WANHAI — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 29,022,381 | 20.67 | 15,765,903 | 14.52 | 13,181,084 | 15.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,211,248 | 3.71 | 4,844,840 | 4.46 | 4,515,153 | 5.21 |
| 合約資產－流動 | 1,871,902 | 1.33 | 1,530,849 | 1.41 | 699,237 | 0.81 |
| 應收票據淨額 | 55,370 | 0.04 | 52,358 | 0.05 | 46,750 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 5,154,223 | 3.67 | 3,589,346 | 3.31 | 2,466,910 | 2.85 |
| 其他應收款淨額 | 1,581,630 | 1.13 | 1,425,327 | 1.31 | 1,273,652 | 1.47 |
| 存貨 | 2,547,733 | 1.81 | 1,887,030 | 1.74 | 1,063,550 | 1.23 |
| 其他流動資產 | 3,507,588 | 2.50 | 2,240,917 | 2.06 | 1,449,189 | 1.67 |
| 流動資產合計 | 48,952,075 | 34.87 | 31,336,570 | 28.86 | 24,695,525 | 28.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,734,017 | 3.37 | 4,487,899 | 4.13 | 3,958,976 | 4.57 |
| 採用權益法之投資 | 1,172,953 | 0.84 | 1,178,944 | 1.09 | 1,134,325 | 1.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 62,971,958 | 44.86 | 54,166,521 | 49.88 | 44,004,386 | 50.80 |
| 使用權資產 | 11,684,354 | 8.32 | 7,727,240 | 7.12 | 5,622,373 | 6.49 |
| 投資性不動產淨額 | 3,767,446 | 2.68 | 3,770,753 | 3.47 | 1,739,243 | 2.01 |
| 無形資產 | 72,004 | 0.05 | 81,857 | 0.08 | 80,670 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 7,033,970 | 5.01 | 5,847,834 | 5.38 | 5,388,554 | 6.22 |
| 非流動資產合計 | 91,436,702 | 65.13 | 77,261,048 | 71.14 | 61,928,527 | 71.49 |
| 資產總額 | 140,388,777 | 100.00 | 108,597,618 | 100.00 | 86,624,052 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 0.04 | 50,000 | 0.05 | 820,000 | 0.95 |
| 避險之金融負債－流動 | 845,164 | 0.60 | 818,459 | 0.75 | 511,277 | 0.59 |
| 應付帳款 | 10,245,814 | 7.30 | 8,386,638 | 7.72 | 7,438,039 | 8.59 |
| 其他應付款 | 5,284,376 | 3.76 | 2,994,247 | 2.76 | 1,947,769 | 2.25 |
| 本期所得稅負債 | 4,559,857 | 3.25 | 1,221,166 | 1.12 | 80,019 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 3,988,644 | 2.84 | 1,202,970 | 1.11 | 407,877 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 9,631,248 | 6.86 | 10,075,782 | 9.28 | 4,803,943 | 5.55 |
| 流動負債合計 | 34,605,103 | 24.65 | 24,749,262 | 22.79 | 16,008,924 | 18.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 2,654,975 | 1.89 | 2,855,649 | 2.63 | 1,941,595 | 2.24 |
| 應付公司債 | 12,600,000 | 8.98 | 12,600,000 | 11.60 | 13,900,000 | 16.05 |
| 長期借款 | 20,836,518 | 14.84 | 15,785,110 | 14.54 | 11,549,332 | 13.33 |
| 遞延所得稅負債 | 4,157,671 | 2.96 | 4,157,326 | 3.83 | 2,735,200 | 3.16 |
| 租賃負債－非流動 | 4,310,729 | 3.07 | 2,854,667 | 2.63 | 2,829,278 | 3.27 |
| 其他非流動負債 | 1,495,712 | 1.07 | 1,423,262 | 1.31 | 1,313,346 | 1.52 |
| 非流動負債合計 | 46,055,605 | 32.81 | 39,676,014 | 36.53 | 34,268,751 | 39.56 |
| 負債總額 | 80,660,708 | 57.46 | 64,425,276 | 59.32 | 50,277,675 | 58.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 22,182,975 | 15.80 | 22,182,975 | 20.43 | 22,182,975 | 25.61 |
| 股本合計 | 22,182,975 | 15.80 | 22,182,975 | 20.43 | 22,182,975 | 25.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,271,775 | 0.91 | 1,271,775 | 1.17 | 1,271,775 | 1.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,225,691 | 5.15 | 7,225,691 | 6.65 | 6,869,483 | 7.93 |
| 特別盈餘公積 | 1,519,682 | 1.08 | 1,519,682 | 1.40 | 810,700 | 0.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 29,634,255 | 21.11 | 14,941,889 | 13.76 | 6,572,139 | 7.59 |
| 保留盈餘合計 | 38,379,628 | 27.34 | 23,687,262 | 21.81 | 14,252,322 | 16.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,868,944 | -2.04 | -3,465,395 | -3.19 | -1,184,150 | -1.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 236,458 | 0.17 | 75,448 | 0.07 | -431,817 | -0.50 |
| 避險工具之損益 | 181,602 | 0.13 | 150,344 | 0.14 | 9,969 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -2,450,884 | -1.75 | -3,239,603 | -2.98 | -1,605,998 | -1.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 59,383,494 | 42.30 | 43,902,409 | 40.43 | 36,101,074 | 41.68 |
| 非控制權益 | 344,575 | 0.25 | 269,933 | 0.25 | 245,303 | 0.28 |
| 權益總額 | 59,728,069 | 42.54 | 44,172,342 | 40.68 | 36,346,377 | 41.96 |
| 負債及權益總計 | 140,388,777 | 100.00 | 108,597,618 | 100.00 | 86,624,052 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |