WANHAI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,472,158 | 2,431,483 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,472,158 | 2,431,483 |
| 折舊費用 | 5,631,526 | 2,732,847 |
| 攤銷費用 | 25,285 | 34,106 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -984,103 | -79,229 |
| 利息費用 | 346,891 | 288,391 |
| 利息收入 | -32,229 | -48,896 |
| 股利收入 | -1,920 | -41,328 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -105,163 | -58,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,772 | -73,447 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 64,947 | -100,775 |
| 其他項目 | -5,336 | 396 |
| 收益費損項目合計 | 4,917,126 | 2,653,997 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 102,162 | -1,108,827 |
| 合約資產（增加）減少 | -2,976,855 | 116,743 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,100 | -4,264 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,215,223 | 199,196 |
| 其他應收款（增加）減少 | 319,327 | -174,664 |
| 存貨（增加）減少 | -1,318,688 | 718,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -146,331 | 158,063 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -625,650 | 177,130 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,864,358 | 81,731 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,186,524 | -940,606 |
| 其他應付款增加（減少） | 522,686 | 27,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,058,464 | -243,091 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,163 | -15,202 |
| 其他營業負債增加（減少） | -55,612 | -5,665 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,675,899 | -1,177,445 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,188,459 | -1,095,714 |
| 調整項目合計 | 728,667 | 1,558,283 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,200,825 | 3,989,766 |
| 退還（支付）之所得稅 | -712,905 | -50,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,487,920 | 3,939,265 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -120,430 | -493,568 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -390 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,766,219 | -7,396,042 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,154 | 100,460 |
| 取得無形資產 | -3,173 | -18,317 |
| 取得投資性不動產 | -1,024 | -541,810 |
| 其他非流動資產增加 | -3,772,619 | -1,998,178 |
| 收取之利息 | 32,470 | 54,441 |
| 收取之股利 | 50,109 | 151,106 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,529,732 | -10,142,298 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -10,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 13,664,962 | 4,664,142 |
| 償還長期借款 | -4,008,667 | -1,853,079 |
| 存入保證金增加 | 180,801 | 28,770 |
| 租賃本金償還 | -2,497,437 | -448,986 |
| 支付之利息 | -359,845 | -345,072 |
| 非控制權益變動 | -10,723 | -4,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,959,091 | 2,041,067 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -525,080 | -89,084 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,392,199 | -4,251,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,765,903 | 15,479,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,158,102 | 11,228,410 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,158,102 | 11,228,410 |