WANHAI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 36,158,102 | 21.30 | 15,765,903 | 14.52 | 11,228,410 | 12.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,726,781 | 3.37 | 4,844,840 | 4.46 | 5,292,404 | 5.83 |
| 合約資產－流動 | 4,507,704 | 2.66 | 1,530,849 | 1.41 | 616,946 | 0.68 |
| 應收票據淨額 | 55,458 | 0.03 | 52,358 | 0.05 | 43,999 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 6,804,569 | 4.01 | 3,589,346 | 3.31 | 2,007,579 | 2.21 |
| 其他應收款淨額 | 1,173,718 | 0.69 | 1,425,327 | 1.31 | 1,361,833 | 1.50 |
| 存貨 | 3,205,718 | 1.89 | 1,887,030 | 1.74 | 1,278,099 | 1.41 |
| 其他流動資產 | 3,038,265 | 1.79 | 2,240,917 | 2.06 | 1,393,679 | 1.53 |
| 流動資產合計 | 60,670,315 | 35.74 | 31,336,570 | 28.86 | 23,222,949 | 25.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,852,859 | 2.86 | 4,487,899 | 4.13 | 4,364,418 | 4.80 |
| 採用權益法之投資 | 1,161,761 | 0.68 | 1,178,944 | 1.09 | 1,080,188 | 1.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 72,034,385 | 42.44 | 54,166,521 | 49.88 | 48,054,621 | 52.90 |
| 使用權資產 | 17,908,310 | 10.55 | 7,727,240 | 7.12 | 5,486,942 | 6.04 |
| 投資性不動產淨額 | 3,754,371 | 2.21 | 3,770,753 | 3.47 | 2,267,373 | 2.50 |
| 無形資產 | 60,303 | 0.04 | 81,857 | 0.08 | 110,687 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 9,302,556 | 5.48 | 5,847,834 | 5.38 | 6,244,759 | 6.88 |
| 非流動資產合計 | 109,074,545 | 64.26 | 77,261,048 | 71.14 | 67,608,988 | 74.43 |
| 資產總額 | 169,744,860 | 100.00 | 108,597,618 | 100.00 | 90,831,937 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,000 | 0.02 | 50,000 | 0.05 | 70,000 | 0.08 |
| 避險之金融負債－流動 | 858,170 | 0.51 | 818,459 | 0.75 | 513,945 | 0.57 |
| 應付帳款 | 10,573,162 | 6.23 | 8,386,638 | 7.72 | 7,183,773 | 7.91 |
| 其他應付款 | 5,936,986 | 3.50 | 2,994,247 | 2.76 | 3,827,946 | 4.21 |
| 本期所得稅負債 | 7,928,877 | 4.67 | 1,221,166 | 1.12 | 586,268 | 0.65 |
| 租賃負債－流動 | 8,171,542 | 4.81 | 1,202,970 | 1.11 | 398,564 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 12,042,041 | 7.09 | 10,075,782 | 9.28 | 7,889,861 | 8.69 |
| 流動負債合計 | 45,550,778 | 26.83 | 24,749,262 | 22.79 | 20,470,357 | 22.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 2,442,764 | 1.44 | 2,855,649 | 2.63 | 1,830,187 | 2.01 |
| 應付公司債 | 9,000,000 | 5.30 | 12,600,000 | 11.60 | 10,900,000 | 12.00 |
| 長期借款 | 24,792,306 | 14.61 | 15,785,110 | 14.54 | 14,835,896 | 16.33 |
| 遞延所得稅負債 | 4,156,216 | 2.45 | 4,157,326 | 3.83 | 2,734,236 | 3.01 |
| 租賃負債－非流動 | 6,603,129 | 3.89 | 2,854,667 | 2.63 | 2,762,229 | 3.04 |
| 其他非流動負債 | 1,579,187 | 0.93 | 1,423,262 | 1.31 | 1,333,118 | 1.47 |
| 非流動負債合計 | 48,573,602 | 28.62 | 39,676,014 | 36.53 | 34,395,666 | 37.87 |
| 負債總額 | 94,124,380 | 55.45 | 64,425,276 | 59.32 | 54,866,023 | 60.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 22,182,975 | 13.07 | 22,182,975 | 20.43 | 22,182,975 | 24.42 |
| 待分配股票股利 | 2,218,298 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 24,401,273 | 14.38 | 22,182,975 | 20.43 | 22,182,975 | 24.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,271,775 | 0.75 | 1,271,775 | 1.17 | 1,271,775 | 1.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,354,970 | 4.92 | 7,225,691 | 6.65 | 7,225,691 | 7.96 |
| 特別盈餘公積 | 3,239,603 | 1.91 | 1,519,682 | 1.40 | 1,519,682 | 1.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 41,343,339 | 24.36 | 14,941,889 | 13.76 | 5,407,379 | 5.95 |
| 保留盈餘合計 | 52,937,912 | 31.19 | 23,687,262 | 21.81 | 14,152,752 | 15.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,780,563 | -2.23 | -3,465,395 | -3.19 | -1,954,999 | -2.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 324,795 | 0.19 | 75,448 | 0.07 | -16,661 | -0.02 |
| 避險工具之損益 | 132,360 | 0.08 | 150,344 | 0.14 | 78,305 | 0.09 |
| 其他權益合計 | -3,323,408 | -1.96 | -3,239,603 | -2.98 | -1,893,355 | -2.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 75,287,552 | 44.35 | 43,902,409 | 40.43 | 35,714,147 | 39.32 |
| 非控制權益 | 332,928 | 0.20 | 269,933 | 0.25 | 251,767 | 0.28 |
| 權益總額 | 75,620,480 | 44.55 | 44,172,342 | 40.68 | 35,965,914 | 39.60 |
| 負債及權益總計 | 169,744,860 | 100.00 | 108,597,618 | 100.00 | 90,831,937 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |