WANHAI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,431,483 | 2,385,190 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,431,483 | 2,385,190 |
| 折舊費用 | 2,732,847 | 2,596,903 |
| 攤銷費用 | 34,106 | 26,016 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -79,229 | -266,617 |
| 利息費用 | 288,391 | 364,186 |
| 利息收入 | -48,896 | -98,898 |
| 股利收入 | -41,328 | -6,697 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,068 | -76,916 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -73,447 | -780,649 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,055 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -100,775 | 79,684 |
| 其他項目 | 396 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 2,653,997 | 1,856,062 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,108,827 | -6,989 |
| 合約資產（增加）減少 | 116,743 | 78,049 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,264 | -2,684 |
| 應收帳款（增加）減少 | 199,196 | 476,299 |
| 其他應收款（增加）減少 | -174,664 | -13,160 |
| 存貨（增加）減少 | 718,354 | -277,015 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 158,063 | 93,848 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 177,130 | 1,339 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,731 | 349,687 |
| 應付帳款增加（減少） | -940,606 | 180,452 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,119 | -39,668 |
| 其他流動負債增加（減少） | -243,091 | -428,816 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,202 | -40,804 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,665 | 18,392 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,177,445 | -310,444 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,095,714 | 39,243 |
| 調整項目合計 | 1,558,283 | 1,895,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,989,766 | 4,280,495 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,501 | -15,681 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,939,265 | 4,264,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -493,568 | -536,430 |
| 取得採用權益法之投資 | -390 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,396,042 | -4,694,943 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,460 | 1,008,465 |
| 取得無形資產 | -18,317 | -8,461 |
| 取得投資性不動產 | -541,810 | -2,756 |
| 其他非流動資產增加 | -1,998,178 | -425,516 |
| 收取之利息 | 54,441 | 104,449 |
| 收取之股利 | 151,106 | 116,212 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,142,298 | -4,438,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 |
| 發行公司債 | 0 | 4,800,000 |
| 舉借長期借款 | 4,664,142 | 4,940,500 |
| 償還長期借款 | -1,853,079 | -8,641,238 |
| 存入保證金增加 | 28,770 | 72,977 |
| 租賃本金償還 | -448,986 | -398,728 |
| 支付之利息 | -345,072 | -379,429 |
| 非控制權益變動 | -4,708 | -3,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,041,067 | 400,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,084 | 92,505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,251,050 | 319,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,479,460 | 13,418,582 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,228,410 | 13,737,713 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,228,410 | 13,737,713 |