WANHAI — Annual Report 2020

Mar 30, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,765,903 | 14.52 | 15,479,460 | 17.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,844,840 | 4.46 | 4,125,184 | 4.71 |
| 合約資產－流動 | 1,530,849 | 1.41 | 733,689 | 0.84 |
| 應收票據淨額 | 52,358 | 0.05 | 39,735 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 3,589,346 | 3.31 | 2,206,775 | 2.52 |
| 其他應收款淨額 | 1,425,327 | 1.31 | 1,197,291 | 1.37 |
| 存貨 | 1,887,030 | 1.74 | 1,996,453 | 2.28 |
| 其他流動資產 | 2,240,917 | 2.06 | 1,736,275 | 1.98 |
| 流動資產合計 | 31,336,570 | 28.86 | 27,514,862 | 31.41 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,487,899 | 4.13 | 3,696,383 | 4.22 |
| 採用權益法之投資 | 1,178,944 | 1.09 | 1,161,390 | 1.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 54,166,521 | 49.88 | 43,728,724 | 49.92 |
| 使用權資產 | 7,727,240 | 7.12 | 5,097,810 | 5.82 |
| 投資性不動產淨額 | 3,770,753 | 3.47 | 1,740,224 | 1.99 |
| 無形資產 | 81,857 | 0.08 | 77,322 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 5,847,834 | 5.38 | 4,587,537 | 5.24 |
| 非流動資產合計 | 77,261,048 | 71.14 | 60,089,390 | 68.59 |
| 資產總額 | 108,597,618 | 100.00 | 87,604,252 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 0.05 | 70,000 | 0.08 |
| 避險之金融負債－流動 | 818,459 | 0.75 | 534,197 | 0.61 |
| 應付帳款 | 8,386,638 | 7.72 | 8,124,379 | 9.27 |
| 其他應付款 | 2,994,247 | 2.76 | 2,536,977 | 2.90 |
| 本期所得稅負債 | 1,221,166 | 1.12 | 84,397 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 1,202,970 | 1.11 | 382,244 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 10,075,782 | 9.28 | 4,990,001 | 5.70 |
| 流動負債合計 | 24,749,262 | 22.79 | 16,722,195 | 19.09 |
| 非流動負債 | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 2,855,649 | 2.63 | 2,026,200 | 2.31 |
| 應付公司債 | 12,600,000 | 11.60 | 13,900,000 | 15.87 |
| 長期借款 | 15,785,110 | 14.54 | 12,374,200 | 14.13 |
| 遞延所得稅負債 | 4,157,326 | 3.83 | 2,735,115 | 3.12 |
| 租賃負債－非流動 | 2,854,667 | 2.63 | 2,186,345 | 2.50 |
| 其他非流動負債 | 1,423,262 | 1.31 | 1,311,732 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 39,676,014 | 36.53 | 34,533,592 | 39.42 |
| 負債總額 | 64,425,276 | 59.32 | 51,255,787 | 58.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 22,182,975 | 20.43 | 22,182,975 | 25.32 |
| 股本合計 | 22,182,975 | 20.43 | 22,182,975 | 25.32 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,271,775 | 1.17 | 1,271,775 | 1.45 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,225,691 | 6.65 | 6,869,483 | 7.84 |
| 特別盈餘公積 | 1,519,682 | 1.40 | 810,700 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,941,889 | 13.76 | 6,488,930 | 7.41 |
| 保留盈餘合計 | 23,687,262 | 21.81 | 14,169,113 | 16.17 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,465,395 | -3.19 | -1,352,809 | -1.54 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 75,448 | 0.07 | -200,376 | -0.23 |
| 避險工具之損益 | 150,344 | 0.14 | 33,504 | 0.04 |
| 其他權益合計 | -3,239,603 | -2.98 | -1,519,681 | -1.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,902,409 | 40.43 | 36,104,182 | 41.21 |
| 非控制權益 | 269,933 | 0.25 | 244,283 | 0.28 |
| 權益總額 | 44,172,342 | 40.68 | 36,348,465 | 41.49 |
| 負債及權益總計 | 108,597,618 | 100.00 | 87,604,252 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |