Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 23, 2023

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-102

网宿科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等有关规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”） 对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资 金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为网宿 科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

1

单位：人民币元

	单位：人民币
项 目	非公开发行股票 募集资金金额
募集资金净额	3,547,128,782.40
减：累计使用募集资金	2,711,204,733.18
其中：以前年度已使用金额	2,711,204,733.18
本报告期使用金额	0
加：累计募集资金利息	445,187,968.64
减：永久补充流动资金	1,064,906,785.60
2023年6月30日募集资金余额	216,205,232.26

注：上表中分项之和与合计数字的差异系四舍五入进位原因引起。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— — 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了 《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公 司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开 户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保 证专款专用。

2016 年 3 月 2 日，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） 分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商 银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 5 月，公司分别与两家承担募投项目建设的全资子公司香港网宿科技有 限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）、 国泰君安及上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 10 月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公司（以 下简称“厦门网宿”）、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订了《募集资金四方

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监管协议》。

2017 年 6 月，公司与承担非公开发行股票募投项目建设的全资子公司 Mileweb Technology (India) Private Limited（以下简称“印度网宿”）、国泰君安及工商银行孟 买分行签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，公司调整了 “海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项 目资金投入。厦门网宿于招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行账户（账号： 592904034310701）存放的募集资金投入完毕后，公司注销了该募集资金专户。另外， 印度网宿于工商银行孟买分行（账号：0166000100000107448）存放的募集资金投入 完毕后，账户于 2021 年 3 月注销。募集资金专户注销后，上述公司与厦门网宿、国 泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订的《募集资金四方监管协议》及公司与印度 网宿、国泰君安及工商银行孟买分行签订的《募集资金四方监管协议》亦予以终止。

鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，2020 年 10 月 28 日，经公司第五届董事会第四次会议审议，同意公司子公司香港网宿对其全 资子公司香港申嘉进行减资，剩余未确定用途的募集资金收回后将统一集中存放在 香港网宿的募集资金银行专户中管理。香港申嘉在上海银行漕河泾开发区支行的募 集资金专户（FTN1191101409401）已于 2021 年 2 月注销，公司、国泰君安及上海 银行漕河泾支行与香港申嘉签订的《募集资金四方监管协议之补充协议》亦予以终 止。

2018 年 12 月，因公司募投项目调整、变更，公司、国泰君安分别与上海银行 漕河泾支行、民生银行上海分行（根据上海银行股份有限公司、民生银行股份有限 公司用印制度，本次补充协议及后续补充协议的相应签订方由上海银行桂林路支行、 上海银行漕河泾开发区支行调整为上海银行漕河泾支行，由民生银行嘉定支行调整 为民生银行上海分行）、招商银行上海天钥桥支行、包商银行北京分行签订了《募 集资金三方监管协议之补充协议》；公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行分别与 香港网宿和香港申嘉签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2019 年 7 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金银行专户的议案》，公司决定将存放于包商银行北京分行的募

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集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行进行专户存储。2019 年 8 月 1 日，公司 与国泰君安、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金三方监管协议》。公 司在包商银行北京分行的募集资金专户（账号：600097338）已于 2021 年 3 月注销， 与其签订的《募集资金三方监管协议》终止。

2021 年 9 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延 期的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协 议的议案》，同意公司将“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体由公司增加为 公司及公司全资子公司厦门网宿，并使用计划投入“网宿计算能力共享平台项目” 的募集资金 5,700 万元对厦门网宿增资，由厦门网宿承担“网宿计算能力共享平台 项目”部分投资建设。2021 年 9 月 30 日，公司与厦门网宿、招商银行股份有限公 司厦门分行、国泰君安签订了《募集资金四方监管协议》。

2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流 动资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金 21,000 万元投资建设新募投项目 -“云安全平台升级项目”。2023 年 3 月，公司于招商银行天钥桥支行开立了募集 资金专户（账号：121907978210878）并与银行、国泰君安签订了《募集资金三方监 管协议》；2023 年 6 月，厦门网宿于招商银行天钥桥支行开立了募集资金专户（账 号：592904034310310）并与银行、国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协 议的履行不存在问题。

报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募 集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额（元）
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807617	-	0
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807598	-	0

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公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额（元）
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807601	-	0
网宿科技	民生银行嘉定支行	696672325 注3	-	0
网宿科技	招商银行天钥桥支行	121907978210816 注3	-	0
网宿科技	浦发银行陆家嘴支行营业部	98060078801180000256 注3	-	0
网宿科技	招商银行天钥桥支行	121907978210878	活期存款	40,292,424.69
网宿科技	招商银行天钥桥支行	2190797827800019	结构性存款	160,000,000.00
网宿科技	光大银行北外滩支行	76350188000223848	-	0
网宿科技	建设银行天钥桥路支行	31050173370000001471 注3	-	0
网宿科技	花旗银行上海分行	1777159239 注3	-	0
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	活期存款	208,539.66
网宿股份非公开募资户小计				200,500,964.35
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	592904034310918 注3	-	0
厦门网宿	招商银行天钥桥支行	592904034310310	活期存款	10,000,847.22
厦门网宿非公开募资户小计				10,000,847.22
香港网宿	上海银行漕河泾开发区支行	FTN1119150809401	活期存款	5,703,420.69
香港网宿非公开募资户小计				5,703,420.69
非公开募资户余额合计				216,205,232.26

注 1：其中香港网宿的存款为美元，按照国家外汇管理局 2023 年 6 月 30 日汇率折合人民

币。

注 2 ：光大银行北外滩支行（ 76350188000223848 ）、建设银行天钥桥路支行 （ 31050173370000001471 ）、花旗银行上海分行（ 1777159239 ）、广发银行外滩支行 （9550880203427100616）为募集资金现金管理专用结算账户。

注 3：该部分账户已于 2023 年 6 月 30 日后注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目变更、调整及延期情况

1 、 公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为 提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发 行股票募集资金用途及募投项目进行调整。

2、公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延

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期的议案》，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台 项目”的建设期延期至 2022 年 12 月 31 日。

3、2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关 于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充 流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”、“面向边缘计算 的支撑平台”结项后的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使 用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发 行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入 新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升 级项目”，剩余的 104,896.20 万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额 以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的 21,000 万元后的金额为准） 永久补充流动资金。

上述调整及延期完成后，募集资金投资项目安排如下：

			单位：人民币万元 项目预计达到 可使用状态日期 2022年12月31日 2020年6月30日 2019年12月31日 2022年12月31日 2025年12月31日 -
项目名称	投资总额	其中，募集资金 投资金额	项目预计达到 可使用状态日期
面向边缘计算的支撑平台项目	32,108.76	32,108.76	2022年12月31日
云安全项目	22,394.54	22,354.17	2020年6月30日
海外CDN项目	53,495.45	53,495.45	2019年12月31日
网宿计算能力共享平台项目	173,984.26	173,984.26	2022年12月31日
云安全平台升级项目	21,000.00	21,000.00	2025年12月31日
永久补充流动资金	-	104,896.20	-

注：1、网宿计算能力共享平台项目投资总额中包括公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元，已投入完毕。本报告中涉及本项目的投资总额和投入金额中均包括该部分资金。

注 2：永久补充流动资金金额以届时相关募集资金专户余额扣除云安全平台升级项拟投入募集资金 21,000 万元后的金额为准。将在募集资金现金管理的期限陆续到期后，转入公司或子公司自有资金账户。

（二）募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票募投项目面向边缘计算的支撑平台项目计划投入募集 资金人民币 32,108.76 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投 入等。截至 2022 年 12 月 31 日累计投入资金 32,029.12 万元，投入进度 99.75%，项 目实施完毕。

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2 、公司非公开发行股票募投项目云安全项目计划投入募集资金人民币 22,354.17 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等。截至 2020 年 6 月 30 日，项目累计投入资金 22,214.59 万元，投入进度 99.38%，项目实 施完毕。

3、公司非公开发行股票募投项目海外 CDN 项目计划投入募集资金人民币 53,495.45 万元，资金的投入主要项目研发、购置软硬件设备等。截至 2019 年 12 月 31 日，项目累计投入资金 53,908.05 万元，投入进度 100.77%，项目实施完毕。

4、公司非公开发行股票募投项目网宿计算能力共享平台计划投入募集资金人 民币 173,984.26 万元，资金的投入主要用于固定资产投资。截至 2022 年 12 月 31 日 累计投入资金 163,033.44 万元，投入进度 93.71%，项目实施完毕。

5、公司非公开发行股票募投项目云安全平台升级项目投入募集资金人民币 21,000 万元，主要用于研发投入、设备采购、资源租赁等。截至 2023 年 6 月 30 日 累计投入募集资金 0 万元，项目于 2023 年下半年陆续投入。

6、经 2023 年第一次临时股东大会审议，同意将 104,896.20 万元募集资金（具 体金额以届时相关募集资金专户余额扣除云安全平台升级项拟投入募集资金 21,000 万元后的金额为准。将在募集资金现金管理的期限陆续到期后，转入公司或子公司 自有资金账户）用于永久补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金永久补 充流动资金合计 106,490.68 万元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在募集资金置换的情况。

2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议及 2021 年 4 月 23 日 召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管

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理的额度并延长投资期限的议案》，经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金 进行现金管理的额度由原来不超过 150,000 万元（含等值外币）调整为不超过 130,000 万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，将原投资期限延长 为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限 不超过十二个月。

募集资金进行现金管理情况详见公司《2023 年半年度报告》。

（五）节余资金的使用情况

具体见三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目变更、 调整及延期情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1、公司及厦门网宿于招商银行天钥桥支行账户中尚未使用的募集资金存放于 募集资金专户中，并按规定对闲置募集资金进行现金管理。

2、另外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司于广发银行外滩支行及香港网宿于上 海银行漕河泾开发区支行账户中的募集资金后续将永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司 对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行了调整，该调整已经公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体见公司于 2018 年 9 月 28 日披露的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延 期的公告》。

1、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源 于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发 行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开发行股票 募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产 合计 73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台” 项目进行统一调度、管理；

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2、变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项 目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由 “网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投 入的边缘节点、运营平台及技术研发（原社区云项目研发、业务开拓等投入金额为 11,538.56 万元），将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首 期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元 暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；

3、变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项 目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由 “网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安 全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为 用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80 万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；

4、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海 外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投 入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不 再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于 公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。

此次变更涉及的非公开发行股票募集资金为 285,863.26 万元，其中“社区云”项 目变更募集资金 214,712.88 万元，“云安全”项目变更募集资金 19,645.83 万元，“海 外 CDN”项目变更募集资金 51,504.55 万元，占非公开发行股票募集资金总额的比例 为 80.59%。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件变更募集资金投资项 目情况表（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

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本专项报告于 2023 年 8 月 23 日经董事会批准报出。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元

募集资金总额（非公开发行股票）	募集资金总额（非公开发行股票）	募集资金总额（非公开发行股票）	354,712.88	354,712.88	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额		0
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			300,904.92		已累计投入募集资金总额					271,120.47
累计变更用途的募集资金总额比例			84.83%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 （1）	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行 性 是否发生 重大变化
非公开发行投资项目
社区云	是	214,712.88	-	-	-	-	-	-	不适用	是
网宿计算能力共享平台项 目	否（新增项 目）	-	173,984.26	0	163,033.44	93.71%	2022 年12 月31 日	-	是	否
面向边缘计算的支撑平台 项目	否（由社区 云项目变更 为面向边缘 计算的支撑 平台项目）	-	32,108.76	0	32,029.12	99.75%	2022 年12 月31 日	-	不适用	否
云安全项目	是	35,000.00	22,354.17	0.00	22,214.59	99.38%	2020年6月30日	4,029.48	见“未达到 计划进度原 因（分具体 募投项目）”	否
海外CDN项目	是	105,000.00	53,495.45	0.00	53,908.05	100.77%	2019 年12 月31 日	3,619.78		否

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云安全平台升级项目	否（新增项 目）	-	21,000.00	0	0	0	2025 年12 月31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	354,712.88	302,942.64		271,185.20	-	-	7,649.26	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	106,490.68	106,490.68	-	-	-	-	-
合计	-	354,712.88	302,942.64	106,490.68	377,675.88	-	-	7,649.26
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、原社区云项目：社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台，有效支 持未来各种重度应用和创新业务（例如4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的计算、分发等需求，提高 终端用户的使用体验。社区云项目建设期内，重度应用未呈现出爆发增长的态势，公司根据行业发展，变 更了社区云项目。 2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台，项目实施内容包括一系列 IDC 和CDN 高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求，公司已投入建立 高防节点，主要平台软件研发亦已完成并上线运行。鉴于公司CDN 平台规模化的资源平台能够为云安全 业务的发展提供良好的基础，且云安全业务推广需要历经一定的产品拓展期，公司基于充分保障募集资金 使用效率和效益的考虑，根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进行了合理的阶段控制并调整了 云安全项目的建设周期。截至2020 年6 月30 日，云安全项目已投入完毕。公司持续加大安全领域的投 入，通过技术研发、创新拓展新的安全产品，完善产品矩阵，但市场推广需要历经一定的产品拓展期。报 告期内，云安全项目实现利润总额4,029.48 万元。 3、2017 年，通过海外收购，加快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及CDN 节点布局。公司海外服 务能力和范围实现大幅提升，已达到海外CDN 项目的建设计划。鉴于公司通过海外并购已提前完成了海 外CDN 项目的建设计划，因此2018 年公司对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整时，调整 了海外CDN 项目的投入进度并减少了项目的投入总额。截至2019 年12 月31 日，海外CDN 项目已投入完 毕。报告期内，海外CDN 项目实现利润总额3,619.78 万元。

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	4、网宿计算能力共享平台项目旨在建成一个计算资源共享池，以满足公司面向边缘计算项目、云安全项 目，以及公司其他运营业务中的底层计算资源及配套设施需求。本项目建设期内，由于技术方案不断提 升，优化了对设备配置的需求从而降低了单位设备的采购成本，2021 年9 月，本项目的计算和存储能力 建设目标已基本达成。公司根据项目建设进度及业务发展需要，将该项目达到预定可使用状态日期由2021 年9 月30 日调整为2022 年12 月31 日。截至2022 年12 月31 日，本项目已投入完毕。 5、面向边缘计算的支撑平台项目已于2022 年12 月31 日结项，公司已搭建网宿边缘计算平台ECP 并推 出多款边缘计算产品，服务于在线教育、视频、游戏、车联网等行业客户，但目前，下游应用尚未大规模 爆发。公司将积极寻找关键业务场景，为其提供相应的技术及产品解决方案。
募集资金投资项目实施地点变更情况	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于2018 年9 月28 日 在巨潮网披露《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。 2018年9月调整后，募投项目的可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	一、前期调整情况： 1、公司非公开发行股票募投项目“海外CDN”项目计划投入募集资金人民币105,000.00万元，根据项目实 施的具体情况，公司对海外CDN项目实施方式进行了调整。 （1）使用国内部分建设资金9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿，由厦门网宿购买位于厦门市软件 园三期的房产，来满足海外CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司2016 年9 月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准。 （2）使用海外投资部分募集资金4.305亿卢布通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯CDN-VIDEOLLC70% 的股权，支付交易对价。本事项已经公司2017 年4 月27 日召开的2017 年第三次临时股东大会审议批 准。 2、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为173,984.26万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”

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项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含 利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的 固定资产合计 73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统 一调度、管理；

3、变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调 度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建 设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资 金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；

4、变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理； 根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万 元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80 万元募 集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；

5、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终 止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚 未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元 （含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。 二、报告期内调整情况：

无。

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金329,246,639.44元置换预先已投入募投项目的自筹资 金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因	网宿计算能力共享平台项目建设期内，一方面由于技术方案不断提升，优化了对设备配置的需求从而降低 了单位设备的采购成本；另外，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的 控制，合理降低项目建设成本。本项目的计算和存储能力建设目标已达成，项目建设于2022年12月31 日到期后，节余募集资金10,950.82万元。 面向边缘计算的支持平台项目投入进度为99.75%，项目建设于2022年12月31日到期后，节余募集资金 79.64万元。 云安全项目投入进度为99.38%，项目于2020年6月30日建设完成，节余资金139.58万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司及厦门网宿于招商银行天钥桥支行账户中尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并按规定 对闲置募集资金进行现金管理。 2、另外，截至2023年6月30日，公司于广发银行外滩支行及香港网宿于上海银行漕河泾开发区支行账 户中的募集资金后续将永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元

									变更后的项目可
		变更后项目拟投入募	本报告期实际	截至期末实际累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实	是否达到预
变更后的项目	对应的原承诺项目								行性是否发生重
		集资金总额（1）	投入金额	投入金额(2)	（%）(3)=(2)/(1)	用状态日期	现的效益	计效益
									大变化
	社区云、云安全项目	173,984.26	0.00	163,033.44	93.71%	2022年12月31日	是	是	否
网宿计算能力共享平
台项目
	社区云	32,108.76	0.00	32,029.12	99.75%	2022年12月31日	-	不适用	否
面向边缘计算的支撑
平台项目
	-	22,354.17	0.00	22,214.59	99.38%	2020年6月30日	4,029.48	见“未达到 计划进度原 因（分具体 募投项 目）”	否
云安全项目
	-	53,495.45	0.00	53,908.05	100.77%	2019年12月31日	3,619.78		否
海外CDN项目
	-	281,942.64	0.00	271,185.20	-	-	7,649.26		-
合计
					为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司对非公 开发行股票募集资金用途及募投项目进行了调整，该调整已经公司于2018年10月16 日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。具体详见本报告“四、变更募集资金 投资项目的资金使用情况”部分。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
					见附表1--未达到计划进度原因（分具体募投项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
					无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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