Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 10, 2022

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2022-045

网宿科技股份有限公司

关于公司部分募集资金账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1 、首次公开发行股票并募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1010 号文《关于核准上海网宿科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称 “ 国信证券 ” ）通 过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向 社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 2,300 万股（每股面值为人民 币 1 元），发行价为每股人民币 24.00 元。截至 2009 年 10 月 16 日，本公司募 集资金总额 55,200 万元，扣除承销及保荐费用人民币 3,056.00 万元（不含公司 已预付的保荐费用 30 万元）后的募集资金为 52,144.00 万元，在扣除其他发行费 用 8,784,694.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上 述募集资金到位情况已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并 出具深南验字 (2009) 第 153 号验资报告。

2 、非公开发行股票并募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通 股（ A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元 / 股。募集 资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额 为 3,547,128,782.40 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普

通合伙）审验并出具瑞华验字 [2016]48260004 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专 户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严 格审批，以保证专款专用。

目前，公司首次公开发行股票募集资金已投入完毕；截至 2022 年 5 月 8 日， 非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

公司 开户银行 网宿科技 上海银行桂林路支行 网宿科技 上海银行桂林路支行 网宿科技 上海银行桂林路支行 网宿科技 上海银行桂林路支行 网宿科技 招商银行天钥桥支行 网宿科技 浦发银行陆家嘴支行营业部 网宿科技 民生银行嘉定支行 网宿科技 光大银行北外滩支行 网宿科技 建设银行天钥桥路支行 网宿科技 建设银行天钥桥路支行 网宿科技 建设银行天钥桥路支行 网宿科技 建设银行天钥桥路支行 网宿科技 建设银行天钥桥路支行 网宿科技 建设银行天钥桥路支行 网宿科技 建设银行天钥桥路支行 网宿科技 花旗银行上海分行 网宿科技 广发银行外滩支行 网宿科技 广发银行外滩支行 网宿科技 广发银行外滩支行	银行账号 存储方式 03002807617 活期存款 03002807598 活期存款 03002807601 活期存款 03002807601 结构性存款 121907978210816 活期存款 98060078801180000256 活期存款 696672325 活期存款 76350188000223848 活期存款 31050173370000001471 活期存款 3105017337000000147114 结构性存款 3105017337000000147115 结构性存款 3105017337000000147116 结构性存款 3105017337000000147117 结构性存款 3105017337000000147118 结构性存款 3105017337000000147119 结构性存款 1777159239 活期存款 9550880203427100616 活期存款 9550880203427100616 结构性存款 9550880203427100616 结构性存款	存储余额（元） 2,513,697.72 380,470.13 508.91 31,000,000.00 6,173,888.82 978.73 20,725.13 0.29 15,945.05 82,000,000.00 82,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 170,000,000.00 6,805.56 12,587.23 30,000,000.00 90,000,000.00

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额（元）
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	结构性存款	55,000,000.00
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	结构性存款	100,000,000.00
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	结构性存款	50,000,000.00
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	结构性存款	50,000,000.00
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	结构性存款	100,000,000.00
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	结构性存款	100,000,000.00
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	结构性存款	100,000,000.00
	网宿股份非公开募资户小计			1,299,125,607.57
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	592904034310918	活期存款	5,746,005.50
	厦门网宿非公开募资户小计			5,746,005.50
香港网宿	上海银行漕河泾开发区支行	FTN1119150809401	活期存款	38,968,255.84
	香港网宿非公开募资户小计			38,968,255.84
	非公开募资户余额合计			1,343,839,868.91

注：其中香港网宿的存款为美元，按照美元汇率 6.6177 折合人民币。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

账户名称：厦门网宿有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行

账号：592904034310201

（二）本次注销的募集资金专户使用情况

1、公司2016 年9 月6 日召开的第三届董事会第三十一次会议及2016 年9 月26 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过变更超募项目的实施地点及 投资金额的事项。变更后，使用超募资金16,900.00 万元（含利息）增资公司全 资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”），由厦门网宿购买位于厦 门市软件园三期的房产，建设网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目。

2、2016 年9 月29 日，公司将超募资金16,900.00 万元存入厦门网宿于招 商银行股份有限公司厦门五缘湾支行开立的募集资金专户（账号： 592904034310201）。公司、厦门网宿、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称“国泰君安”）及开户银行签订了《募集资金四方监管协议》。

3、网宿科技云计算产业基地暨研发中心项目投入完成后，截至2018 年6 月30 日，该账户节余募集资金13.98 万元（含利息），后经公司第四届董事会 第二十二次会议及2018 年第二次临时股东大会审议，将上述节余资金投入到公 司计算能力共享平台项目建设。

4、目前，鉴于厦门网宿于招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行账户（账 号：592904034310201）存放的募集资金已投入完毕。为方便账户管理，公司决 定注销上述募集资金专户。

（三）募集资金专户注销情况

2022 年5 月7 日，公司办理了招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行（账 号：592904034310201）账户注销手续。注销后，公司、厦门网宿、保荐机构与 招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行签署的本账户相关的《募集资金四方监管 协议》亦予以终止。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2022 年5 月10 日