Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 23, 2021

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-090

网宿科技股份有限公司

关于签署股权转让合同

暨按约定回购国开基金持有的上海云宿股权

及解除相应担保义务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2015 年12 月，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司子公司 上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）与国开发展基金有限公司（以 下简称“国开基金”）签订了《投资合同》，约定上海云宿通过增资方式引进财 务投资者国开基金。根据《投资合同》，国开基金以现金人民币22,073.50 万元 对上海云宿进行增资（占增资后上海云宿注册资本的48.87%），该投资平均年 化收益率最高不超过1.2%，最长投资期限为6 年。在投资期限内及投资期限到 期后，国开基金有权要求公司按照规定时间、比例和价格回购其持有的上海云宿 股权。根据双方约定，公司应分别于2020 年12 月3 日、2021 年12 月3 日（以 下简称“回购交割日”）前支付人民币10,000 万元、12,073.50 万元交易对价 款，向国开基金回购相应比例的上海云宿股权。同时，根据与国开基金签署的《保 证合同》，公司为上海云宿对国开基金的投资本金22,073.50 万元、投资收益以 及其他相应债务提供担保。具体内容详见公司于2015 年12 月8 日于巨潮网披露 的《关于子公司上海云宿以增资方式引进财务投资者暨公司以自有资金增资上海 云宿并为其提供担保的公告》（公告编号：2015-130）。

2020 年12 月1 日，鉴于《投资合同》约定的第一次回购交割日临近，公司、 上海云宿及国开基金签订了《股权转让合同》。根据《股权转让合同》，公司以 人民币10,000 万元向国开基金回购其持有的上海云宿22.14%股权并解除该部分

股权对应的担保义务。具体内容详见公司于2020 年12 月2 日于巨潮网披露的《关 于签署股权转让合同暨按约定回购国开基金持有的部分上海云宿股权及解除相 应比例担保义务的公告》（公告编号：2020-123）。

目前，鉴于《投资合同》约定的第二次回购交割日临近，2021 年11 月23 日，公司、上海云宿及国开基金签订了《股权转让合同》。根据《股权转让合同》， 公司以人民币12,073.50 万元向国开基金回购其持有的上海云宿26.73%股权并 解除此次被转让股权相对应的担保义务。本次回购事宜系上海云宿前期通过增资 引进财务投资者后续安排的具体实施，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。 本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：国开发展基金有限公司

• 2、企业类型：有限责任公司

• 3、成立日期：2015 年08 月25 日

• 4、住所：北京市西城区复兴门内大街18 号国家开发银行

• 5、注册资本：5,000,000.00 万元

6、经营范围：国开基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证 券业务的投资、投资管理、咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易标的的基本情况

• 1、公司名称：上海云宿科技有限公司

• 2、企业类型：其他有限责任公司

• 3、设立时间：2013 年4 月17 日

• 4、注册地址：嘉定区兴贤路1388 号3 幢1371 室

• 5、注册资金：人民币44,760.6541 万元

6、股权结构：公司持有72.15%股权，公司全资子公司厦门网宿软件科技有 限公司（以下简称“厦门网宿”）持有1.12%股权，国开基金持有26.73%股权。

7、经营范围：从事计算机技术、网络技术、电子技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询， 计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、 办公设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、最近一年及一期上海云宿的主要财务数据：

		单位：万元
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
总资产	57,836.81	47,532.54
总负债	14,179.52	3,134.62
净资产	43,657.29	44,397.92
项目	2021 年1-9 月	2020 年度
营业收入	0	9.34
利润总额	-740.63	-351.89
净利润	-740.63	-351.89

注：1、上表中，最近一年财务数据为审计数据，最近一期财务数据未经审计。2、截至 本公告披露日，上海云宿不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

（一）标的股权转让对价、定价依据及交易完成后的股权结构

1、各方同意，由公司向国开基金回购其持有的上海云宿26.73%的股权（以 下简称“标的股权”）。本次股权转让完成后，上海云宿股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
国开发展基金有限公司	0	0%
网宿科技股份有限公司	44,260.6541	98.88%
厦门网宿软件科技有限公司	500	1.12%
合 计	44,760.6541	100%

2、各方确认，本次股权转让对价为人民币12,073.50 万元。公司应于回购 交割日前，向国开基金足额支付股权转让对价。

根据《投资合同》，本次股权转让的定价依据为：公司在每个回购交割日前 应当支付的股权转让对价按国开基金每次退出股权的实际投资额为定价基础确 定；

3、自股权转让完成日（以领取工商管理部门出具的确认本次股权转让安排 对应的股权变更登记完成的书面回执为准，不含当日）后，国开基金不再享有标 的股权的股东权利，不再承担相应的股东义务，标的股权的股东权利和相应的股 东义务，转由公司享有和承担。公司《保证合同》项下对与本次回购的标的股权 相关部分的保证义务相应免除。

五、回购标的股权对公司的影响

根据公司、上海云宿前期与国开基金签订的投资合同约定，公司应于2021 年12 月3 日前支付人民币12,073.50 万元作为转让对价，向国开基金回购相应 比例的上海云宿股权，并在回购交割日前向国开基金支付转让价款。公司本次向 国开基金回购其持有的上海云宿26.73%股份旨在履行前述回购义务。本次回购 系上海云宿前期通过增资引进财务投资者相关事项后续安排的具体实施。本次回 购不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次回购完成后，公司对上海云宿引进财务投资者国开基金事项提供的担保 义务相应终止，担保余额为0 元。

六、备查文件

1、《国开发展基金有限公司与网宿科技有限公司有关上海云宿科技有限公 司之股权转让合同》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2021 年11 月23 日