Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-005

网宿科技股份有限公司

关于公司部分募集资金账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票81,218,421 股，每股面值为1 元，发行价格为43.95 元/股。 募集资金总额为3,569,549,602.95 元，扣除发行费用22,420,820.55 元，募集 资金净额为3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国 泰君安”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号 《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制 度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司 对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构 签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

非公开发行募集资金到位后，2016 年3 月2 日，公司、国泰君安证券股份 有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海

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天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管 协议》。

2016 年5 月，公司分别与两家承担募投项目建设的全资子公司香港网宿科 技有限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香 港申嘉”）、国泰君安及上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金四方监管 协议》。

2016 年10 月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公司（以 下简称“厦门网宿”）、国泰君安及招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行签订 了《募集资金四方监管协议》。

2017 年6 月，公司与承担非公开发行股票募投项目建设的全资子公司 MilewebTechnology(India)PrivateLimited（以下简称“印度网宿”）、国泰君 安及工商银行孟买分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年12 月，因公司募投项目调整、变更，公司、国泰君安分别与上海银 行漕河泾支行、民生银行上海分行（根据上海银行股份有限公司、民生银行股份 有限公司用印制度，本次补充协议及后续补充协议的相应签订方由上海银行桂林 路支行、上海银行漕河泾开发区支行调整为上海银行漕河泾支行，由民生银行嘉 定支行调整为民生银行上海分行）、招商银行上海天钥桥支行、包商银行北京分 行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、国泰君安及上海银行漕 河泾支行分别与香港网宿和香港申嘉签订了《募集资金四方监管协议之补充协 议》。

2019 年7 月12 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，公司决定将存放于包商银行北京分 行的募集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行进行专户存储。2019 年8 月1 日，公司与国泰君安、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金三方监管 协议》。

截至公告披露日，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

公司	开户银行	银行帐号	存储方式	存储余额（元）
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807617	活期存款	2,747,661.47
网宿科技	上海银行桂林路支行	23002137674	智能存款	330,000,000.00

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网宿科技	民生银行嘉定支行	696672325		活期存款	43,346.13
网宿科技	民生银行嘉定支行	706777212		定期存款	180,000,000.00
网宿科技	浦发银行陆家嘴支行营业部	98060078801180000256		活期存款	13,715,859.35
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807598		活期存款	12,599,514.52
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807598		结构性存款	50,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807601		活期存款	207,127.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807601		结构性存款	31,000,000.00
网宿科技	招商银行上海天钥桥支行	121907978210816		活期存款	738,668.23
网宿科技	建设银行上海天钥桥路支行	31050173370000001471		活期存款	100,000,000.00
网宿科技	建设银行上海天钥桥路支行	31050173370000001471*1		结构性存款	100,000,000.00
网宿科技	建设银行上海天钥桥路支行	31050173370000001471*2		结构性存款	100,000,000.00
网宿科技	建设银行上海天钥桥路支行	31050173370000001471*5		结构性存款	80,000,000.00
网宿科技	建设银行上海天钥桥路支行	31050173370000001471*6		结构性存款	80,000,000.00
网宿科技	建设银行上海天钥桥路支行	31050173370000001471*7		结构性存款	80,000,000.00
网宿科技						0
	建设银行上海天钥桥路支行	310501	73370000001471*8	结构性存款	80,000,000.0
网宿科技	建设银行上海天钥桥路支行	310501	73370000001471*9	结构性存款	80,000,000.0	0
						70
	网宿股份非公开募资户小计				1,321,052,176.
香港网宿	上海银行漕河泾开发区支行	FTN	1119150809401	活期存款	4,683,029.54
	香港网宿非公开募资户小计				4,683,029.54
香港申嘉	上海银行漕河泾开发区支行	FTN1191101409401		活期存款	33,398,019.72
	香港申嘉非公开募资户小计				33,398,019.72
印度网宿	工商银行孟买分行	0166000100000107448		活期存款	0
	印度网宿非公开募资户小计				0
	非公开募资户余额合计				1,359,133,225.	96
			，按照国家外汇管理局2021年1月29日的中

注 1 ：其中香港网宿、香港申嘉的存款为美元，按照国家外汇管理局 2021 年 1 月 29 日的中 间汇率 6.4709 折合人民币。

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注 2 ：公司在中国建设银行股份有限公司天钥桥路支行开立了专用结算账户。并签订了结构 性存款合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容见《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2020-113 ）。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

账户名称：厦门网宿有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行

账号：592904034310701

（二）本次注销的募集资金专户使用情况

1、经公司2016 年9 月6 日召开的第三届董事会第三十一次会议及2016 年 9 月26 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议，同意公司使用海外CDN 项目 国内部分建设资金9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿，由厦门网宿购买位 于厦门市软件园三期的房产，来满足海外CDN 项目建设及项目配套人员的办公场 地需求。

2、2016 年10 月，公司与承担募投项目建设的厦门网宿、保荐机构国泰君 安及开户银行招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行签订了《募集资金四方监管 协议》。

3、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外CDN”项目建设计划，公司 调整了“海外CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外CDN” 项目资金投入。目前，厦门网宿于招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行账户（账 号：592904034310701）存放的募集资金已投入完毕。为方便账户管理，公司决 定注销上述募集资金专户，剩余的少量节余资金415.69 元（主要为利息）转入 到厦门网宿于招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行的募集资金专户（账号： 592904034310201）。

（三）募集资金专户注销情况

2021 年2 月7 日，公司办理了招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行（账 号：592904034310701）账户注销手续。注销后，公司、厦门网宿、保荐机构与 招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行签署的《募集资金四方监管协议》亦予以 终止。

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特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2021 年2 月8 日

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