Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Mar 23, 2010

关于上海网宿科技股份有限公司

募集资金 2009 年度存放与使用情况的

鉴证报告

目 录 一、鉴证报告 二、上海网宿科技股份有限公司《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件	页 码
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关于上海网宿科技股份有限公司

募集资金 2009 年度存放与使用情况的 鉴证报告

深南专审报字(2010)第ZA035号

上海网宿科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的上海网宿科技股份有限公司（以下简称上海网宿科技 公司）《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

上海网宿科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》的规 定编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海网宿科技公司管理层编制的上述报告发 表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证 对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 或文件、函证等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。

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四、鉴证结论

我们认为，后附的上海网宿科技公司管理层编制的《关于2009年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规 范运作指引》的规定，如实反映了上海网宿科技公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供上海网宿科技公司2009年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为上海网宿科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起 报送并对外披露。

附件：上海网宿科技股份有限公司《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

中国注册会计师

中国 深圳

2010 年 3 月 22 日

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附件

上海网宿科技股份有限公司

关于募集资金2009年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运 作指引》的有关规定，本公司将 2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009]1010 号文《关于核准上海网宿科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金 申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 2,300 万股（每 股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 24.00 元。截至 2009 年 10 月 16 日，本公司 募集资金总额 55,200 万元，扣除承销及保荐费用人民币 3,056.00 万元（不含公司已预付的 保荐费用 30 万元）后的募集资金为 52,144.00 万元，由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 10 月 16 日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户 （账号 121907978210603）24244 万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集资金账户（账 号 31598503001170658）27900 万元，在扣除其他发行费用 8,784,694.27 元后，本公司实际 募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师 事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字(2009)第 153 号验资报告。本公司对募集资 金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	512,655,305.73
减：本年度直接投入募投项目	11,528,240.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	398,313.92
尚未使用的募集资金余额	501,525,379.65

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依 照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布 的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，于 2009 年 10 月制订了《上海网宿科技股份有限公司募集资金管理 制度》。根据《上海网宿科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营 需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2009 年 11 月 15 日分别与国信证券股份有限 公司及招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、上海银行漕河泾开发区支行签定了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 （元）
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	121907978210603	募集资金专户	1,135,199.23
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000030	六个月定期存款	5,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000044	六个月定期存款	5,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000058	六个月定期存款	5,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000120	六个月定期存款	5,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000147	三个月定期存款	5,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000027	三个月定期存款	5,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000061	一年期定期存款	10,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000075	一年期定期存款	10,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000089	一年期定期存款	10,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000092	一年期定期存款	10,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000102	一年期定期存款	10,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000150	一年期定期存款	30,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000164	一年期定期存款	30,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000178	一年期定期存款	30,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000181	二年期定期存款	30,000,000.00
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828000195	二年期定期存款	30,000,000.00
招商银行募集资金户余额合计			231,135,199.23

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 （元）
上海银行漕河泾开发区支行	315985-03001170658	募集资金专户	174,874.69
上海银行漕河泾开发区支行	23000425842	七天通知存款	10,215,305.73
上海银行漕河泾开发区支行	23000426016	六个月定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000426024	六个月定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000426008	六个月定期存款	5,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425998	六个月定期存款	5,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000472409	三个月定期存款	5,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000472433	三个月定期存款	5,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000472425	三个月定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000472417	三个月定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425907	一年期定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425915	一年期定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000439142	一年期定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425877	一年期定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425893	一年期定期存款	10,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425931	二年期定期存款	25,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425869	二年期定期存款	25,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425923	三年期定期存款	50,000,000.00
上海银行漕河泾开发区支行	23000425947	三年期定期存款	50,000,000.00
上海银行募集资金户余额合计			270,390,180.42
募集资金户余额合计			501,525,379.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 11,528,240.00 元。 募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露

CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元，目前正在按计划实施， － 由于该项目付款部分供应商给予展期，因此前三月（2009 年 10 12 月）的资金使用数 低于项目期间平均数。

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流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目总投资 11,074 万元， － 正在按计划实施，由于该项目供应商给予付款信用展期，因此前三月（2009 年 10 12 月）实际支出尚未发生。

2009 年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板 上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、 准备、完整披露募集资金的使用及存在情况。

附件：募集资金使用情况对照表

上海网宿科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月二十二日

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募集资金使用情况对照表

编制单位：上海网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	51,265.53	51,265.53	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,152.82	1,152.82
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					1,152.82
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大 变化
CDN网络加速平台技 术升级及扩建项目	否	13,170.00	13,170.00	1,977.25	1,152.82	1,152.82	-824.43	58.30	2011年9月30日	不适用	不适用	否
流媒体及网络游戏互 联网数据中心（IDC）专 用平台建设项目	否	11,074.00	11,074.00	1,713.50	0.00	0.00	-1,713.50	0.00	2011年9月30日	不适用	不适用	否
合计	—	24,244.00	24,244.00	3,690.75	1,152.82	1,152.82	-2,537.93	58.30	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					CDN网络加速平台技术升级及扩建项目总投资13,170万元，正在按计划实施，由于该项目付款部分供应商给予展期， 因此前三月（2009年10－12月）的资金使用数低于项目期间平均数。流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用 平台建设项目总投资11,074万元，正在按计划实施，由于该项目供应商给予付款信用展期，因此前三月（2009年10－ 12月）实际支出尚未发生。 本表中“截至期末承诺投入金额”为第一年的投资额按月平均分摊计算。
募集资金投资项目实施地点变更情况					2009年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明					2009年公司项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况					2009年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2009年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金其他使用情况					无

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