Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 19, 2023

网宿科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明
—非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

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关于网宿科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA8F0037

网宿科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科 技公司）2022 年度财务报表，包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于2023 年4 月19 日出具了XYZH/2023BJAA8B0142 号无保留意见 的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，网宿科技公司编制了本专项说明所附的网宿科技公司2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确 保其真实性、合法性及完整性是网宿科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们 审计网宿科技公司2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对网宿科技公司2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计网宿科技公司2022 年度财务报表时网宿科技公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总 表执行任何附加程序。

为了更好地理解网宿科技公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供网宿科技公司为2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：宋刚 伙） 中国注册会计师：高志英 中国 北京 二○二三年四月十九日

附件一

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称 ：网宿科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金 额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东及其附属企业
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金 额	2022 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	厦门网宿软件科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	140.43	0.00	0.00	137.43	3.01	垫付款	非经营性往来
	厦门网宿有限公司	全资一级子公司	其他应收款	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	垫付款	非经营性往来
	成都网宿科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	446.42	0.00	0.00	107.72	338.70	垫付款	非经营性往来
	深圳爱捷云科技有限公司	非全资一级子公司	其他应收款	2,661.83	2,338.17	96.81	0.00	5,096.81	借款及利息	非经营性往来
	南京网宿科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	129.49	181.01	0.00	0.00	310.51	垫付款	非经营性往来
	Quantil, Inc	非全资二级子公司	其他应收款	14.76	1.36	0.00	0.00	16.12	垫付款	非经营性往来
	Quantil Networks, Inc	全资二级子公司	其他应收款	9.79	0.90	0.00	0.00	10.70	垫付款	非经营性往来
	深圳福江科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	3.53	78.33	0.00	0.00	81.85	垫付款	非经营性往来
	上海云宿科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	7,986.09	0.00	0.00	7,986.09	0.00	垫付款	非经营性往来
	香港网宿科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	19,809.59	4,667.57	0.00	0.00	24,477.16	垫付款	非经营性往来
	上海网宿投资管理有限公司	全资一级子公司	其他应收款	3,077.86	0.00	0.00	3,077.86	0.00	垫付款	非经营性往来
	香港申嘉科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款	11,924.58	1,515.63	0.00	0.00	13,440.21	垫付款	非经营性往来
	上海天渺网络科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	0.22	0.05	0.00	0.00	0.27	垫付款	非经营性往来
	Quantil Technology (Ireland) Limited	全资二级子公司	其他应收款	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	垫付款	非经营性往来
	深圳市网宿科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	27.35	0.00	0.00	27.35	0.00	垫付款	非经营性往来
	广东云互联信息科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	1,876.79	0.00	0.00	186.51	1,690.28	垫付款	非经营性往来
	厦门网宿物业管理有限公司	全资二级子公司	其他应收款	5.31	634.34	0.00	0.00	639.65	垫付款	非经营性往来
	上海网宿星辰数据科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	8.00	0.05	0.00	0.00	8.05	垫付款	非经营性往来
	CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd.	全资二级子公司	其他应收款	11,390.74	4,576.46	0.00	0.00	15,967.20	垫付款	非经营性往来
	上海嘉宿云科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	75.46	84.64	0.00	0.00	160.10	垫付款	非经营性往来
	杭州网宿嘉科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	431.08	0.00	0.00	352.27	78.81	垫付款	非经营性往来
	海南网宿云服科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	734.05	0.00	0.00	734.05	0.00	垫付款	非经营性往来
	深圳绿色云图科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	0.64	28.61	0.00	0.00	29.26	垫付款	非经营性往来
	深圳爱捷云科技有限公司厦门分公司	非全资二级子公司	其他应收款	216.48	0.00	0.00	216.48	0.00	垫付款	非经营性往来
	海南网宿科技有限公司	全资一级子公司	其他应收款	1.50	5.00	0.00	0.00	6.50	垫付款	非经营性往来
	上海网宿同兴创业投资管理合伙企业 （有限合伙）	非全资二级子公司	其他应收款	17.40	0.00	0.00	17.40	0.00	垫付款	非经营性往来
	爱捷云（北京）科技有限公司	非全资二级子公司	其他应收款	72.72	0.00	0.00	72.72	0.00	垫付款	非经营性往来
	CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd.	全资二级子公司	应收账款	22,990.36	27,675.29	0.00	35,645.52	15,020.12	销售商品/提供劳务	经营性往来
	同兴万点(北京)网络技术有限公司	全资一级子公司	应收账款	1,197.25	1,144.02	0.00	2,009.51	331.77	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广州恒汇网络通信有限公司	全资一级子公司	应收账款	547.48	4,125.15	0.00	4,377.40	295.23	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳爱捷云科技有限公司	非全资一级子公司	应收账款	521.43	1,117.36	0.00	1,519.69	119.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
	厦门网宿有限公司	全资一级子公司	应收账款	380.55	17,914.22	0.00	380.55	17,914.22	销售商品/提供劳务	经营性往来

4

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金 额	2022 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京网宿科技有限公司	全资一级子公司	应收账款	292.90	3,349.86	0.00	3,363.06	279.70	销售商品/提供劳务	经营性往来
	香港僖迪控股有限公司	全资二级子公司	应收账款	178.98	0.00	0.00	178.98	0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	QUANTIL NETWORKS, INC	全资二级子公司	应收账款	24.48	8.83	0.00	1.22	32.09	销售商品/提供劳务	经营性往来
	Quantil, Inc	非全资二级子公司	应收账款	9.58	0.85	0.00	10.43	0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	济南创易信通科技有限公司	全资二级子公司	应收账款	0.00	7,968.17	0.00	4,798.40	3,169.77	销售商品/提供劳务	经营性往来
	济南网宿科技有限公司	全资一级子公司	应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	CDNetworks Co., Ltd.	非全资二级子公司	应收账款	0.00	15.88	0.00	15.88	0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳绿色云图科技有限公司	全资一级子公司	应收账款	0.00	32.15	0.00	2.77	29.38	销售商品/提供劳务	经营性往来
	香港申嘉科技有限公司	全资二级子公司	应收账款	0.00	9,797.46	0.00	9,797.46	0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳福江科技有限公司	全资二级子公司	预付账款	101.30	0.00	0.00	101.30	0.00	购买商品/接受劳务	经营性往来
	济南创易信通科技有限公司	全资二级子公司	预付账款	1,315.18	0.00	0.00	1,315.18	0.00	购买商品/接受劳务	经营性往来
	深圳绿色云图科技有限公司	全资一级子公司	预付账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买商品/接受劳务	经营性往来
小计	-	-	-	88,621.66	87,262.13	96.81	76,433.23	99,547.41	-	-
关联自然人
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联方及其附属企业	上海晨徽网宿投资管理有限公司	联营企业	应收账款	2.97	36.33	0.00	33.09	6.21	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广东泰迪智能科技股份有限公司	联营企业	应收账款	35.32	9.45	0.00	42.45	2.32	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京网宿快线科技有限公司	联营企业	应收账款	5.59	3.20	0.00	8.79	0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	创而新（北京）教育科技有限公司	联营企业	预付账款	284.66	0.00	0.00	186.60	98.05	购买商品/接受劳务	经营性往来
小计	-	-	-	328.54	48.98	0.00	270.93	106.58	-	-
总计	-	-	-	88,950.20	87,311.11	96.81	76,704.16	99,653.99	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人 ：

会计机构负责人 ：

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