WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

旺能环境股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司2020 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旺能环境公司2020 年12 月31 日 的合并及母公司财务状况，以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标:

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,698,376,920.65	1,171,288,553.85	45.00%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	522,181,341.93	421,486,496.19	23.89%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）	506,367,877.55	407,806,896.28	24.17%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	961,715,328.03	726,068,117.97	32.46%
基本每股收益（元/股）	1.25	1.0100	23.76%
稀释每股收益（元/股）	1.25	1.0100	23.76%
加权平均净资产收益率	12.02%	10.90%	1.12%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减
总资产（元）	12,006,889,493.35	9,092,344,888.63	32.05%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	4,759,925,219.95	4,119,228,068.29	15.55%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产负债情况

截止2020 年12 月31 日，公司资产总额120.07 亿元,公司负债总额72.20 亿元, 资产负债率60.13%。

变动较大的科目明细如下(单位：万元)：

1

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	176,406.60	84,351.56	109.13%	本报告期末公司发行的可转换 债券募集资金到账
应收账款	36,360.47	28,429.42	27.90%	新投产项目收入增加，且其中 补贴电费部分收入需可再生能 源基金拨付后才能收到
固定资产	349,075.34	263,111.06	32.67%	本报告期内舟山三期、青田项 目生活垃圾焚烧发电项目投入 运营，由在建工程转入固定资 产
无形资产	458,635.75	321,631.97	42.60%	本报告期内德清技改、台州三 期、公安项目生活垃圾焚烧发 电项目投入运营，由在建工程 转入无形资产
应付账款	107,301.33	85,439.16	25.59%	随业务规模扩大而扩大
长期借款	360,155.42	314,990.24	14.34%	在建垃圾焚烧项目青田项目、 汕头三期、丽水二期、渠县旺 能等项目配套资金投入
预计负债	31,133.85	26,970.20	15.44%	新增BOT 项目德清技改、台州 三期、公安项目特许经营权预 计后续支出
其他权益工具	17,207.65	-		本报告期公司发行可转换债券

(二)股东权益情况

本期归属于母公司的所有者权益为47.60 亿元，较去年同期41.19 亿元增加6.41 亿元，资本保值增值率为115.54%，变动原因主要系公司持续盈利所致。

(三)经营情况

本期归属于母公司的净利润由去年的42,148.65 万元上升到52,218.13 万元， 上升了10,069.48 万元，较去年同期上升23.89%，主要系公司项目规模持续扩大， 并且运用先进工艺促使营运效率不断提升所致。

变动较大的科目明细如下(单位:万元)：

利润表项目	本期数	上期数	变动原因说明	、
营业收入	169,837.69	117,128.86	本报告期内新投产项目舟山三期、德清技改、台州三期 公安项目增加了公司的营业收入
营业成本	85,214.34	55,671.52	本报告期内新投产项目相应增加了公司的营业成本
营业利润	56,908.17	49,160.88	本报告期内运营规模扩大和运营效率提升增加了公司 的营业利润
财务费用	17,361.69	7,309.73	新投产项目借款费用由资本化转为费用化
管理费用	10,626.50	7,498.08	本报告期内新增运营项目增加了公司的管理费用

2

(四)现金流量分析

2020 年度公司现金流继续增加了投资活动现金流出，属于运转良好的发展阶段。

（单位：万元）

	（单位：万元）
项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	167,986.49
经营活动现金流出小计	71,814.96
经营活动产生的现金流量净额	96,171.53
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	745.01
投资活动现金流出小计	181,669.59
投资活动产生的现金流量净额	-180,924.58
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	240,809.49
筹资活动现金流出小计	62,668.15
筹资活动产生的现金流量净额	178,141.34
现金及现金等价物净增加额	93,388.29

(五)主要财务指标

1、偿债能力指标：

指 标	2020 年	2019 年
1、流动比率（ 流动资产 / 流动负债）	1.47	1.12
2、速动比率（（流动资产-存货） / 流动负债）	1.46	1.08
3、现金比率（（货币资金+有价证券） / 流动负债）	1.01	0.66
4、资产负债率(合并)（ 负债总额 / 资产总额）	0.60	0.54
5、利息保障倍数（（税前利润+利息费用）/ 利息费用）	3.77	3.97

2、资产运营指标：

2、资产运营指标：
指 标 1、应收账款周转率 2、存货周转率 3、总资产周转率	2020 年	2019 年
	4.41	3.74
	50.29	26.46
	0.16	0.15

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旺能环境股份有限公司董事会

2021 年4 月29 日

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