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Wangfujing Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Aug 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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公司代码：600859 公司简称：王府井
王府井集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
-
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
-
1.4 本半年度报告未经审计。
-
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 2.1 公司简介 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司股票简况 | ||||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | ||
| A股 | 上海证券交易所 | 王府井 | 600859 | 无 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||||
| 姓名 | 岳继鹏 | 连慧青 | ||||
| 电话 | 8610-65125960 | 8610-65125960 | ||||
| 办公地址 | 北京市王府井大街253号 | 北京市王府井大街253号 | ||||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据
| 2.2 主要财务数据 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
|
| 总资产 | 27,293,620,760.40 | 22,003,676,582.73 |
24.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,800,618,437.80 | 11,498,548,949.49 |
-6.07 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|
| 营业收入 | 4,687,624,646.90 | 3,424,685,678.78 |
36.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 480,515,516.53 | 4,700,860.78 |
10,121.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
458,646,395.65 | 25,241,766.28 |
1,717.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 799,483,109.61 | -900,340,763.81 |
|
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.093 | 0.041 |
增加4.052个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.619 | 0.006 |
10,216.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.615 | 0.006 |
10,150.00 |
2.3 前10 名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | 截止报告期末股东总数（户） | 截止报告期末股东总数（户） | 截止报告期末股东总数（户） | 74,653 | 74,653 | 74,653 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) |
持股 数量 |
持有有限 售条件的 股份数量 |
质押、标记或冻结的 股份数量 |
|
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 国有法人 | 27.23 | 211,354,537 | 0 | 无 | 0 |
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.25 | 87,325,918 | 0 | 质押 | 87,325,918 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金 （有限合伙） |
其他 | 6.50 | 50,454,800 | 0 | 无 | 0 |
| 成都工投资产经营有限公司 | 其他 | 5.02 | 38,999,875 | 0 | 无 | 0 |
| 北京信升创卓投资管理中心（有 限合伙） |
其他 | 4.73 | 36,696,045 | 0 | 无 | 0 |
| 福海国盛（天津）股权投资合伙 企业（有限合伙） |
国有法人 | 2.27 | 17,625,127 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.63 | 12,658,025 | 0 | 无 | 0 |
| 上海懿兆实业投资有限公司 | 其他 | 1.13 | 8,796,698 | 0 | 无 | 0 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分 红保险产品 |
其他 | 1.03 | 7,999,981 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华 安媒体互联网混合型证券投资基 金 |
境内自然人 | 0.88 | 6,812,347 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为本公 司之控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属 于一致行动人。其余股东公司未知其之间是否存在关联关 系也未知其是否属于一致行动人。 |
|||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10 名优先股股东情况表
-
□适用 √不适用
-
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 王府井集团股份有 限公司2018 年度第 一期中期票据 |
18 王府井集 MTN001 |
18 王府井集 MTN001 |
101800916 | 2018-8-17 | 2021-8-20 | 2021-8-20 | 500,000,000 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王府井集团股份有 限公司2019 年度第 一期中期票据 |
19 王府井集 MTN001 |
101901016 | 2019-8-2 | 2022-8-2 | 2,000,000,000 | 3.66 | ||
| 反映发行人偿债能力的指标： √适用 □不适用 |
||||||||
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 | ||||||
| 资产负债率 | 58.32 | 44.86 | ||||||
| 本报告期 | 上年同期 | |||||||
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.26 | 5.38 |
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，经公司第十届董事会第十次会议、第十三次会议，第十届监事会第九次会议、第 十二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司 （简称“首商股份”）并募集配套资金暨关联交易事项（简称“吸收合并重组事项”）。
-
本次交易的具体实现方式为：公司以发行A 股方式换股吸收合并首商股份，公司为吸收合并
-
方，首商股份为被吸收合并方，即公司向首商股份的所有换股股东发行A 股股票，交换该等股东 所持有的首商股份股票。同时，公司拟采用询价的方式向包括首旅集团在内的不超过35 名特定投 资者非公开发行A 股股票募集配套资金不超过40 亿元。
本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人资格，公司或其全资子公司将承 继及承接首商股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。公司因本次换 股吸收合并所发行的A 股股票将申请在上交所主板上市流通。
截至本报告出具之日，前述吸收合并重组事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议审核无条件通过。公司将在取得中国证监会正式核准文件后，实施相关事项。
-
上述事项详见公司报告期内发布在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
-
上的相关公告。