Wangfujing Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 29, 2003

北京王府井百货(集团)股份有限公司 二ＯＯ三年三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司本季度报告中财务报告未经审计。

• 1.3 公司负责人郑万河先生、总会计师刘玉兰女士、会计机构负责人杜建国先生声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	王府井	变更前简称（如有）	无
股票代码	600859
	董事会秘书
姓名	刘冰
联系地址	北京王府井大街255 号
电话	010-65125960
传真	010-65133133
电子邮箱	wfjcc@wfj.com.cn

2.2 财务资料

• 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元

2.2.1 主要会计数	据及财务指标		单位：人民币元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（％）
总资产	3,204,939,414.91	3,049,458,062.37	5.10
股东权益（不含少数 股东权益）	1,548,972,436.64	1,531,371,972.95	1.15
每股净资产	3.942	3.897	1.15
调整后的每股净资 产	3.592	3.499	2.66

1

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （％）
经营活动产生的现 金流量净额		193,917,405.72
每股收益	0.039	0.043	11.43
净资产收益率(%)	0.98	1.08	11.36
扣除非经常性损益 后的净资产收益率 (%)	0.98	1.08	11.36
非经常性损益项目	金 额
处置固定资产净收 益	97,179.56
其他收入	132,237.07
上述金额所得税影 响数	-75,707.49
合计	153,709.14

2.2.2 利润表

利润及利润分配表(未经审计)

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位：人民币元

项 目	**2003 年1-9 月 **	**2003 年1-9 月 **	**2002 年1-9 月 **	**2002 年1-9 月 **
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
一、主营业务收入	2,258,015,366.33	572,748,976.54	2,243,167,675.23	824,875,637.03
减:主营业务成本	1,853,336,538.09	467,148,023.69	1,863,359,821.29	691,498,014.79
主营业务税金及附加	12,020,283.76	3,127,389.31	12,694,103.84	4,476,153.11
二、主营业务利润	392,658,544.48	102,473,563.54	367,113,750.10	128,901,469.13
加:其他业务利润	13,850,934.92	6,941,968.14	10,856,181.12	11,747,590.33
减:营业费用	65,893,159.39	23,791,663.35	93,979,219.73	44,484,742.37
管理费用	265,174,041.75	84,595,392.01	212,899,503.53	69,310,508.71
财务费用	27,421,657.21	-11,808,331.88	32,154,542.84	-7,791,231.41
三、营业利润	48,020,621.05	12,836,808.20	38,936,665.12	34,645,039.79
加:补贴收入	7,065.52
投资收益	2,063,323.66	9,256,172.03	662,557.41	-8,929,626.24
营业外收入	508,473.45	29,226.50	1,005,001.91	114,935.92
减:营业外支出	279,056.82	157,180.72	271,094.63	48,040.55

2

加:以前年度损益调整			-86,870.76
四、利润总额	50,320,426.86	21,965,026.01	40,246,259.05	25,782,308.92
减:所得税	20,111,576.28	5,251,676.73	5,094,647.39	-3,503,253.92
少数股东损益	13,495,501.30		5,866,048.82	0.00
五、净利润	16,713,349.28	16,713,349.28	29,285,562.84	29,285,562.84
加:年初未分配利润	34,361,274.45	34,361,274.45	34,205,510.83	34,205,510.83
六、可分配的利润	51,074,623.73	51,074,623.73	63,491,073.67	63,491,073.67
减:提取法定公积金
提取任意公积金
提取法定公益金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
七、期末未分配利润	51,074,623.73	51,074,623.73	63,491,073.67	63,491,073.67

利润及利润分配表 ( 未经审计 )

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2003 年7-9 月	2003 年7-9 月	2002 年7-9 月	2002 年7-9 月
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
一、主营业务收入	726,296,282.68	207,081,857.15	742,323,967.55	282,200,372.30
减:主营业务成本	583,455,723.46	165,121,828.15	627,526,481.13	236,672,731.56
主营业务税金及附加	4,467,064.96	1,885,783.05	5,625,408.84	1,807,933.46
二、主营业务利润	138,373,494.26	40,074,245.95	109,172,077.58	43,719,707.28
加:其他业务利润	6,513,701.82	6,812,849.63	3,708,023.95	3,747,789.33
减:营业费用	20,382,665.67	8,135,369.24	27,498,637.05	13,263,207.82
管理费用	82,577,875.30	26,144,141.46	70,972,349.63	24,295,585.74
财务费用	9,578,647.31	-3,282,778.04	10,028,751.13	-3,422,909.76
三、营业利润	32,348,007.80	15,890,362.92	4,380,363.72	13,331,612.81
加:补贴收入	6,075.26
投资收益	-501,696.88	2,739,306.21	2,864,168.06	-9,782,708.00
营业外收入	73,724.65	11,820.30	128,882.13	6,700.01
减:营业外支出	75,367.32	12,178.58	3,940.00	3,700.00
加:以前年度损益调整

3

四、利润总额	31,850,743.51	18,629,310.85	7,369,473.91	3,551,904.82
减:所得税	10,016,392.84	3,862,896.98	-7,666,658.89	-10,166,353.02
少数股东损益	6,691,185.60		1,317,874.96
五、净利润	15,143,165.07	14,766,413.87	13,718,257.84	13,718,257.84
加:年初未分配利润
六、可分配的利润	15,143,165.07	14,766,413.87	13,718,257.84	13,718,257.84
减:提取法定公积金
提取任意公积金
提取法定公益金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
七、期末未分配利润	15,143,165.07	14,766,413.87	13,718,257.84	13,718,257.84

2.3 报告期末股东总人数为133209 名。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

三季度公司总体经营状况正常。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，也无 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。在经历了二季度SARS 的影响后，三季度， 公司积极开展了形式多样的自救行动，抢占市场，扩大销售。尤其是在六月底“非典”疫 情解除后，整个零售市场恢复较快，公司所属各门店抓住这一契机，分别开展了不同主题 的系列营销活动，部分门店利用店庆良机开展文化促销，有效地增加了销售。在开源的同 时，公司总部和各门店严格控制费用成本，节约支出，进一步弥补了“非典”造成的损失。 报告期内，公司依旧全力加快主业的发展，石家庄王府井百货有限责任公司于9 月30 日 正式营业。

三季度，公司实现主营业务收入72,629.63 万元，较上年同期下降2.16%。净利润 1,514.32 万元，较上年同期增长10.39%。

• 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

4

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品销售	2,210,719,884.48	1,805,624,567.91	18.32
其中：关联交易	-	-	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

本季度属于销售旺季阶段。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说 明）

）
项 目	金	额	占利润总额的比例(%)		增（+）减（-） %
	2003 年7-9 月	2003 年1-6 月	2003 年7-9 月	2003 年1-6 月
利润总额	31,850,743.51	18,469,683.35
主营业务利润	138,373,494.26	254,285,050.22	434.44	1376.77	-942.33
其他业务利润	6,513,701.82	7,337,233.10	20.45	39.73	-19.28
期间费用	112,539,188.28	245,949,670.07	353.33	1331.64	-978.31
投资收益	-501,696.88	2,565,020.54	-1.58	13.89	-15.47
补贴收入	6,075.26	990.26	0.02		0.02
营业外收支净额	-1,642.67	231,059.30		1.25	-1.25

2003 年 7-9 月，公司实现主营业务收入 72,629.63 万元，占 2003 年 1-9 月主营业务收

入 225,801.54 万元的 32.17% ， 2003 年 7-9 月实现利润总额 3,185.07 万元，占 2003 年 1-9 月利润总额 5,032.04 万元的 63.3% 。主要是“非典”过后，公司零售市场恢复较快，利润 增长。受此因素影响，本报告期主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例较前一报 告期降低。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

报告期内公司发生投资及清算事项：

5

①2003 年7 月30 日，北京宏业房地产开发有限责任公司与北京城乡建设集团有限责 任公司合作共同开发北京金水岸房地产项目。其中，宏业公司投入2400 万元，占该项目 注册资本48%，该项目尚在筹建期。

②2003 年7 月31 日本公司出资200 万元，参股北京东来顺集团有限公司，占北京东 来顺集团有限公司注册资本6.67%。

③2003 年9 月17 日本公司投资800 万元，武汉王府井百货有限责任公司投资200 万 元，共同设立重庆王府井百货有限责任公司，该公司注册资本1000 万元，本公司拥有重 庆王府井百货有限责任公司权益99.992%。

④2003 年7 月17 日，按照北京金博宏房地产开发有限公司第二届第二次股东大会决 议，因拟开发的房地产项目无法实施，公司无继续经营之必要，决定注销北京金博宏房地 产开发有限公司，该公司正在清算期间，北京宏业房地产开发有限责任公司已收回投资 300 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用

报告期，公司会计报表合并范围发生变化：

①石家庄王府井百货有限责任公司于9 月30 日正式营业，报告期纳入合并报表范围。 ②北京金水岸房地产开发有限公司尚在筹建期，报告期未按权益法进行核算。

③重庆王府井百货有限责任公司尚在筹建期，报告期未纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

6

□适用 √不适用

北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会

二ＯＯ三年十月三十日

7

资 产 负 债 表 （续）	资 产 负 债 表 （续）	资 产 负 债 表 （续）	资 产 负 债 表 （续）	资 产 负 债 表 （续）
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位：元
负债及股东权益	2003年9月30日		2002年12月31日
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
流动负债：
短期借款	717,082,477.21	560,000,000.00	631,375,311.82	470,000,000.00
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	311,594,325.30	91,445,377.97	337,220,643.73	104,387,808.21
预收账款	85,676,700.91	3,042,109.29	31,775,141.50	1,380,309.25
应付工资	39,323,567.91	28,426,722.42	39,063,152.71	28,426,722.42
应付福利费	24,945,261.47	14,192,807.31	21,759,153.31	13,654,091.68
应付股利			19,648,651.30	19,648,651.30
应交税金	21,049,371.84	10,721,227.90	31,191,364.73	7,001,442.15
其他应交款	728,224.35	192,846.48	774,614.59	109,836.55
其他应付款	253,096,979.65	55,334,494.36	214,504,799.01	50,039,218.34
预提费用	4,793,313.81	3,958,469.43	3,971,110.29	737,530.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	1,463,290,222.45	772,314,055.16	1,343,283,942.99	707,385,610.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	1,463,290,222.45	772,314,055.16	1,343,283,942.99	707,385,610.16
少数股东权益	192,676,755.82		174,802,146.43
股东权益：
股本	392,973,026.00	392,973,026.00	392,973,026.00	392,973,026.00
减：已归还投资
股本净额	392,973,026.00	392,973,026.00	392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积	953,981,445.77	953,981,445.77	953,273,445.77	953,273,445.77
盈余公积	151,290,250.59	151,290,250.59	151,111,136.18	151,111,136.18
其中:法定公益金	50,800,706.43	50,800,706.43	50,711,149.23	50,711,149.23
未分配利润	51,074,623.73	51,074,623.73	34,361,274.45	34,361,274.45
外币折算差异	-346,909.45		-346,909.45
股东权益合计	1,548,972,436.64	1,549,319,346.09	1,531,371,972.95	1,531,718,882.40
负债及股东权益合计	3,204,939,414.91	2,321,633,401.25	3,049,458,062.37	2,239,104,492.56
法定代表人：	~~8~~ 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

利润及利润分配表(未经审计) 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位：元	利润及利润分配表(未经审计) 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位：元	利润及利润分配表(未经审计) 编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位：元
合并报表 母公司 一、主营业务收入 2,258,015,366.33 572,748,976.54 减:主营业务成本 1,853,336,538.09 467,148,023.69 主营业务税金及附加 12,020,283.76 3,127,389.31 二、主营业务利润 392,658,544.48 102,473,563.54 加:其他业务利润 13,850,934.92 6,941,968.14 减:营业费用 65,893,159.39 23,791,663.35 管理费用 265,174,041.75 84,595,392.01 财务费用 27,421,657.21 -11,808,331.88 三、营业利润 48,020,621.05 12,836,808.20 加:补贴收入 7,065.52 投资收益 2,063,323.66 9,256,172.03 营业外收入 508,473.45 29,226.50 减:营业外支出 279,056.82 157,180.72 加:以前年度损益调整 四、利润总额 50,320,426.86 21,965,026.01 减:所得税 20,111,576.28 5,251,676.73 少数股东损益 13,495,501.30 五、净利润 16,713,349.28 16,713,349.28 加:年初未分配利润 34,361,274.45 34,361,274.45 六、可分配的利润 51,074,623.73 51,074,623.73 减:提取法定公积金 项 目 2003 年1-9月		合并报表 母公司 2,243,167,675.23 824,875,637.03 1,863,359,821.29 691,498,014.79 12,694,103.84 4,476,153.11 367,113,750.10 128,901,469.13 10,856,181.12 11,747,590.33 93,979,219.73 44,484,742.37 212,899,503.53 69,310,508.71 32,154,542.84 -7,791,231.41 38,936,665.12 34,645,039.79 662,557.41 -8,929,626.24 1,005,001.91 114,935.92 271,094.63 48,040.55 -86,870.76 40,246,259.05 25,782,308.92 5,094,647.39 -3,503,253.92 5,866,048.82 0.00 29,285,562.84 29,285,562.84 34,205,510.83 34,205,510.83 63,491,073.67 63,491,073.67 2002年1-9月
提取任意公积金 提取法定公益金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 七、期末未分配利润 51,074,623.73 51,074,623.73 法定代表人：单位负责人：总会计师：		63,491,073.67 63,491,073.67 会计机构负责人：
利润及利润分配表(未经审计)
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司		单位：
9 合并 母公司 一、主营业务收入 726,296,282.68 207,081,857.15 减:主营业务成本 583,455,723.46 165,121,828.15 主营业务税金及附加 4,467,064.96 1,885,783.05 二、主营业务利润 138,373,494.26 40,074,245.95 加:其他业务利润 6,513,701.82 6,812,849.63 减:营业费用 20,382,665.67 8,135,369.24 管理费用 82,577,875.30 26,144,141.46 财务费用 9,578,647.31 -3,282,778.04 三、营业利润 32,348,007.80 15,890,362.92 加:补贴收入 6,075.26 投资收益 -501,696.88 2,739,306.21 营业外收入 73,724.65 11,820.30 减:营业外支出 75,367.32 12,178.58 加:以前年度损益调整 四、利润总额 31,850,743.51 18,629,310.85 减:所得税 10,016,392.84 3,862,896.98 少数股东损益 6,691,185.60 五、净利润 15,143,165.07 14,766,413.87 加:年初未分配利润 六、可分配的利润 15,143,165.07 14,766,413.87 减:提取法定公积金 提取任意公积金 提取法定公益金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 七、期末未分配利润 15,143,165.07 14,766,413.87 法定代表人：单位负责人：总会计师： 项 目 2003年7-9月		合并 母公司 742,323,967.55 282,200,372.30 627,526,481.13 236,672,731.56 5,625,408.84 1,807,933.46 109,172,077.58 43,719,707.28 3,708,023.95 3,747,789.33 27,498,637.05 13,263,207.82 70,972,349.63 24,295,585.74 10,028,751.13 -3,422,909.76 4,380,363.72 13,331,612.81 2,864,168.06 -9,782,708.00 128,882.13 6,700.01 3,940.00 3,700.00 7,369,473.91 3,551,904.82 -7,666,658.89 -10,166,353.02 1,317,874.96 13,718,257.84 13,718,257.84 13,718,257.84 13,718,257.84 13,718,257.84 13,718,257.84 会计机构负责人： 2002年7-9月

现 金 流 量 表（未经审计）	现 金 流 量 表（未经审计）	现 金 流 量 表（未经审计）
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 2003年1-9月 单位：元
项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量
1、销售商品、提供劳务收到的现金	2,664,567,729.68	687,971,130.55
2、收到的税费返还	6,535,893.54	887,657.49
3、收到的其他与经营活动有关的现金	56,651,135.04	31,116,406.75
现金流入小计	2,727,754,758.26	719,975,194.79
1、购买商品、接受劳务支付的现金	2,094,138,729.40	534,209,335.52
2、支付给职工以及为职工支付的现金	135,835,266.60	57,923,359.70
3、支付的各项税费	122,312,317.16	28,018,087.90
4、支付的其他与经营活动有关的现金	181,551,039.38	35,463,652.26
现金流出小计	2,533,837,352.54	655,614,435.38
经营活动产生的现金流量净额	193,917,405.72	64,360,759.41
二、投资活动产生的现金流量
1、收回投资所收到的现金	31,532,548.38	28,432,548.38
2、取得投资收益所收到的现金	3,700,617.39	3,700,617.39
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	643,416.42	404,596.42
4、收到的其他与投资活动有关的现金	2,996,297.48
现金流入小计	38,872,879.67	32,537,762.19
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,868,660.71	1,472,046.74
2、投资所支付的现金	36,028,840.00	18,028,840.00
3、支付的其他与投资活动有关的现金	3,708,955.55
现金流出小计	61,606,456.26	19,500,886.74
投资活动产生的现金流量净额	-22,733,576.59	13,036,875.45
三、筹资活动产生的现金流量
1、吸收投资所收到的现金	3,840,000.00
2、借款所收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
3、收到的其他与筹资活动有关的现金	770,000.00	770,000.00
现金流入小计	94,610,000.00	90,770,000.00
1、偿还债务所支付的现金	4,292,834.61
2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,496,448.50	35,865,566.08
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	47,789,283.11	35,865,566.08
筹资活动产生的现金流量小计	46,820,716.89	54,904,433.92
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额	218,004,546.02	132,302,068.78
法定代表人： 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

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现 金 流 量 表（续）	现 金 流 量 表（续）	现 金 流 量 表（续）
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位：元
补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	16,713,349.28	16,713,349.28
加：少数股东损益	13,495,501.30
计提的资产减值准备
固定资产折旧	34,330,639.52	7,091,528.69
无形资产摊销	4,898,331.61	733,626.00
长期待摊费用摊销	19,618,246.68	9,025,686.54
待摊费用减少（减：增加）	195,626.78	1,881,113.45
预提费用增加（减：减少）	822,203.52	3,220,939.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-97,179.56	77,720.02
固定资产报废损失
财务费用	24,944,049.42	18,162,855.00
投资损失（减：收益）	-2,063,323.66	-9,256,172.03
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	22,945,216.56	8,421,693.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	24,639,533.72	16,932,262.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	33,475,210.55	-8,643,842.87
其他
经营活动产生的现金流量净额	193,917,405.72	64,360,759.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	851,519,586.26	409,713,029.01
减：现金的期初余额	633,515,040.24	277,410,960.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	218,004,546.02	132,302,068.78
法定代表人： 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

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