Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jul 23, 2025

证券简称：王府井

公告编号：临2025-057

证券代码：600859

王府井集团股份有限公司

关于为关联方提供借款担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 担保对象及基本情况

	担保对象及基本情况
担保对象	被担保人名称	佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司
	被担保人关联关系	□控股股东、实际控制人及其控制的主体 上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或者 任职的主体 □其他__
	本次担保金额	最高不超过3,500 万元
	实际为其提供的担保余额	10,999.18万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 不适用：公司未就担保事项进行预计
	本次担保是否有反担保	□是 否 □不适用：___

 累计担保情况

累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担 保总额（万元）	123,653.55
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资 产的比例（%）	6.29
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资 产30%的情况下 对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称“佛山紫薇港”）为王 府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“王府井”）和广州雄盛宏 景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）各自持股50%的合营公司。佛山紫薇

港拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“农业银行”）申请 本金不超过人民币7,000 万元的银行借款用于经营活动支出（以农业银行最终审 批为准）。王府井和雄盛宏景将按照股权比例为本次贷款提供连带保证担保，其 中本公司拟以信用提供连带责任保证担保，对应保证额度不超过3,500 万元；雄 盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保证等方式提供连带保证担 保,对应保证额度不超过3,500 万元。

由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫 薇港存在关联关系。

（二）内部决策程序

2025 年7 月17 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2025 年第 三次会议，以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 合营公司提供借款担保暨关联交易的议案》。经独立董事认真讨论，一致认为： 本次担保是为了满足佛山紫薇港经营需要，由佛山紫薇港的股东按照股权比例提 供担保，有利于降低项目资金成本，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2025 年7 月23 日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，以3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨 关联交易的议案》。监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的 审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及 股东权益的情形。

本次担保事项尚需提请公司2025 年第三次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人 □其他__（请注明）
被担保人名称	佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司
法定代表人	尚喜平
统一社会信用代码	91440604MA4WYJR53J
成立时间	2017-08-09
注册地	佛山市禅城区季华四路70 号负1 层至6 层、72 号负1 层至4 层，佛山大道中81 号负 1 层至6 层
注册资本	12,000 万元

公司类型	其他有限责任公司	其他有限责任公司	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；物业管理；日用品 销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；眼 镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；礼品花卉 销售；家具销售；箱包销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及 器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；钟表销 售；日用家电零售；家用视听设备销售；家用电器销售；可穿戴智能设备销售；音响 设备销售；照相机及器材销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；互联网销售（除销售需 要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；市场营销策划；广告设计、代理； 图文设计制作；平面设计；广告制作；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；包 装服务；办公服务；打字复印；洗染服务；体育赛事策划；健身休闲活动；体验式拓 展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）； 食品互联网销售（销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营；药品零售；停车场 服务；出版物零售；网络文化经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系	本公司副董事长、总裁尚喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联 关系。
关联人股权结构	本公司持有其50%股权，雄盛宏景持有其50%股权。
主要财务指标（万元）	项目	2025 年6 月30 日（未经审计）	2024 年12 月31 日（经审计）
	资产总额	89,160.25	91,369.64
	负债总额	116,828.64	118,170.99
	资产净额	-27,668.39	-26,801.34
	营业收入	11,911.14	23,404.73
	净利润	-867.05	-3,739.48

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式:连带责任保证担保

（二）担保类别:借贷，保证担保

（三）担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。佛山紫薇港 本次借款总借款期限为壹年。

（四）担保金额:本金不超过3,500 万元（以农业银行最终审批为准）

（五）保证的范围:保证担保的范围包括合同项下借款本金、利息、罚息、 复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人 承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实 现债权的一切费用。

（六）合同的生效:保证人和债权人的法定代表人(负责人)或授权代表签字 (或盖章)并加盖公章后生效。

四、担保的必要性和合理性

• 1.本次贷款可有效解决佛山紫薇港资金问题，有利于降低项目资金成本，早

• 日实现全面开业。

2.鉴于紫薇港购物中心项目主体部分已实现开业，且经营团队由王府井派驻， 本次担保的信用风险可控。项目的主要风险集中于经营层面，主要源于建设周期 偏长导致的投资回收期延后。公司与紫薇港运营团队将充分依托王府井的专业运 营能力，系统性优化业态组合与品牌落位，并深度融合数字化营销、智能体验等 创新技术，强化项目整体定位与品牌形象的市场推广，加速项目成熟进程，缩短 盈亏平衡周期，有效缓释经营风险。

五、董事会意见

2025年7月23日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，以8票同意，0 票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于为合营公司提供担保暨 关联交易的议案》，关联董事尚喜平对本议案回避表决。

本公司董事会认为：佛山紫薇港本次借款有利于降低项目资金成本；股东双 方按照股权比例各自为合营公司佛山紫薇港本次借款提供担保，不存在损害公司 利益情形，相关决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，同意本次担保事 项。

六、累计对外担保数量

截至2025 年6 月30 日，公司累计对外担保数量如下：

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一 期经审计净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外 担保	123,653.55	6.29	0.00
其中： 上市公司对控股子公司提供的 担保	102,517.00	5.22	0.00
上市公司对控股股东和实际控 制人及其关联人提供的担保	0.00	0.00	0.00

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年7 月24 日