Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 8, 2021

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2021－084

王府井集团股份有限公司

关于为合营公司佛山紫薇港提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称：佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司

• 本次担保金额：公司本次担保的借款本金金额为人民币4,200 万元

• 本公司及控股子公司无逾期担保

• 本次担保事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请公 司2021 年第二次临时股东大会审议

• 本次担保事项构成关联交易

一、担保情况概述

王府井集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“王府井”）之合营公司佛山王 府井紫薇港商业管理有限责任公司（简称“佛山紫薇港”）拟向中国农业银行股份有 限公司佛山石湾支行（简称“农业银行佛山石湾支行”）申请本金人民币8,400 万元 的银行借款，王府井和广州雄盛宏景投资有限公司（简称“雄盛宏景”）作为佛山 紫薇港的股东拟各自为佛山紫薇港上述贷款提供连带责任保证，其中，王府井所担 保的借款本金额度为4,200 万元，雄盛宏景所担保的借款本金额度为4,200 万元。

本公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本次担保事项。因本公司与佛山 紫薇港构成关联关系，本次担保事项需提请本公司2021 年第二次临时股东大会审 议。

二、被担保人基本情况

佛山紫薇港成立于2017 年8 月，为本公司旗下佛山紫薇港购物中心的经营公 司。

• 1．被担保人：佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司

• 2．注册地点：佛山市禅城区季华四路70 号负1 层至6 层、72 号负1 层至4

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层，佛山大道中81 号负1 层至6 层

3．法定代表人：张建国

4．注册资本：12,000 万元

5．股东情况：王府井及雄盛宏景各自持有佛山紫薇港50%股权

6．经营范围：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；物业管 理；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；玩具、动漫及游艺 用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品 销售；礼品花卉销售；家具销售；箱包销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品 销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠 宝首饰零售；钟表销售；日用家电零售；家用视听设备销售；家用电器销售；可穿 戴智能设备销售；音响设备销售；照相机及器材销售；柜台、摊位出租；餐饮管理； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；市场营 销策划；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；广告制作；会议及展览服务； 礼仪服务；娱乐性展览；包装服务；办公服务；打字复印；洗染服务；体育赛事策 划；健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表 演活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可 项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；烟草 制品零售；酒类经营；药品零售；停车场服务；出版物零售；网络文化经营；营业 性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7．财务状况：

截至2020年12月31日，佛山紫薇港经审计的资产总额为312,433,296.54元， 负债总额为250,188,920.69 元，其中银行贷款总额17,880,000.00 元，流动负债 总额232,308,920.69 元，所有者权益为62,244,375.85 元。2020 年1-12 月，佛山 紫薇港营业收入为1,622,509.65 元，利润总额为-21,594,478.50 元。 注：佛山紫薇港购物中心部分区域于2020 年12 月30 日开业。

截至2021 年9 月30 日，佛山紫薇港未经审计的资产总额为832,170,792.23 元，负债总额为856,058,567.50 元，其中银行贷款总额104,827,250.00 元，流动 负债总额182,923,359.29 元，所有者权益为-23,887,775.27 元。2021 年1-9 月， 佛山紫薇港营业收入为131,616,014.46 元，利润总额为-88,309,872.55 元。

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注：（1）2020 年11 月，佛山紫薇港向农业银行佛山石湾支行申请了1.2 亿元贷款，经 本公司2020 年第二次临时股东大会审议通过，本公司与雄盛宏景按照股权比例为其提供担 保。上述事项已公告，详见公司发布在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。截至2021 年9 月30 日，佛山紫薇港已借款1.05 亿元。

（2）自2021 年1 月1 日起，佛山紫薇港开始执行新租赁准则，于租赁期开始日对租 赁确认使用权资产，按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。导致2021 年该公司使 用权资产和租赁负债大幅增加。

8.被担保人与本公司的关系：本公司与雄盛宏景各持有佛山紫薇港50%股权， 佛山紫薇港为本公司之合营公司。由于本公司常务副总裁张建国兼任该公司董事长， 因此本公司与佛山紫薇港构成关联关系。

三、担保合同的主要内容

• 1、担保方式：连带责任保证

• 2、担保类别：借贷，保证担保

• 3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。佛山紫薇港本次借

• 款总借款期限为10 年。

• 4、担保金额：借款本金4,200 万元

5、保证范围：保证担保的范围包括合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违 约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延 履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一 切费用。

6、合同生效：保证人和债权人的法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖 章）并加盖公章后生效。

四、董事会意见

本公司董事会认为：佛山紫薇港本次借款有利于加快紫薇港购物中心未开业部 分建设装修进程；股东双方按照股权比例各自为合营公司佛山紫薇港本次借款提供 担保，不存在损害公司利益情形，相关决策程序符合相关法规和《公司章程》的规 定，同意本次担保，提请公司股东大会审议。

公司独立董事对本次担保事项进行了事前认可，并就公司本次为佛山紫薇港提 供担保事项发表独立意见：本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、

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《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的规定；本次担保是为了满足佛山紫薇港经营需要，由佛山紫薇港的股东按照 股权比例提供担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本 次关联交易事项在提交董事会前已经我们事前认可，本次交易涉及的议案已经公司 第十届董事会第十八次会议审议通过，董事会的召集召开程序、表决程序及方式合 法合规，我们同意公司对佛山紫薇港提供担保的事项，并提请公司股东大会审议。

五、监事会意见

第十届监事会第十七次会议审议通过了关于为合营公司佛山紫薇港提供借款担 保暨关联交易的议案。

经核查，监事会认为：公司为佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司提供担 保暨关联交易事项的工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事 项不存在损害公司及股东权益的情形。

六、董事会审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会就公司第十届董事会第十八次会议审议的关于为合营公 司佛山紫薇港提供借款担保暨关联交易事项发表如下审核意见：

经核查，公司本次为佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司提供担保,遵循 了公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，本次担保风险可控，不存在损 害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意为佛山王府井紫薇港 商业管理有限责任公司提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，本公司及控股子公司对外担保总额为2.002 亿元，占公 司2020 年末经审计净资产的1.74%，全部为对合营公司按照股权比例提供的担保。 本公司对控股子公司提供的担保总额为8.04 亿元，占公司2020 年末经审计净资产 的6.99%。

本公司不存在担保逾期情况。

八、备查文件

1. 第十届董事会第十八次会议决议

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1. 第十届监事会第十七次会议决议

2. 独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

3. 审计委员会关于关联交易的书面审核意见

4. 佛山紫薇港营业执照复印件及2020 年度、2021 年1-9 月财务报表

特此公告。

2021 年12 月9 日

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