Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 3, 2019

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－033 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规规定，截至2019 年 8 月31 日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年1-8 月累计新 增借款占2018 年12 月31 日（上年末）经审计净资产比例超过20%，具体情况 如下：

一、公司主要财务数据概况（合并口径，未经审计）

截至2019 年8 月31 日，公司借款余额为63.14 亿元，较2018 年末借款余 额32.62 亿元累计新增30.52 亿元，占2018 年末经审计净资产114.79 亿元的比 例为26.59%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径，未经审计）

（一）银行贷款

截至2019 年8 月31 日，公司银行贷款余额较2018 年末增加0.52 亿元， 变动数额占上年末净资产的比例为0.46%，主要是子公司借款增加所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2019 年8 月31 日，公司债券余额较2018 年末增加30 亿元，变动数 额占上年末净资产的比例为26.13%，主要是公司发行中期票据和超短期融资券 所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用

（四）其他借款

不适用

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司及子公司正常经营活动 范围。目前公司财务状况良好，所有债务均按期还本付息，上述新增借款不会对 公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2019 年9 月4 日