Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 13, 2016

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2016－056 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称：哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司

• 本次担保金额：本次担保总金额为人民币40,000 万元

• 本次担保不存在反担保

• 本公司及控股子公司无逾期担保

• 本次担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过

一、担保情况概述

1.项目情况

哈尔滨王府井购物中心项目由关东古巷、山水书城、北方展艺中心等一期工程 和新建群力文化产业中心二期工程及改扩建工程共同组成。总建筑面积近20 万平方 米，商业运营面积达15 万平方米，其中一期工程已建成，二期主体结构已封顶，扩 建项目尚在建设中，预计将于2017 年建成开业。

2015 年4 月29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资哈 尔滨群力文化广场项目的议案》，同意公司收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公 司（以下简称“玺鼎泰公司”）51%股权用于建设经营哈尔滨群力文化广场购物中心 项目。

2015 年12 月30 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 哈尔滨群力文化广场项目投资模式的议案》，同意调整哈尔滨群力文化广场项目的 投资模式，股权收购价格变更为30,000 万元人民币。

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2016 年1 月，公司完成玺鼎泰公司股权工商变更登记手续，玺鼎泰公司成为本 公司控股子公司。本公司持有玺鼎泰公司51%股权，黑龙江省万泰房地产开发集团 有限责任公司（以下简称“万泰地产”）持有玺鼎泰公司49%股权。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

2．本次担保情况

根据哈尔滨王府井购物中心项目（即群力文化广场项目）建设进度，玺鼎泰公 司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请固定资产贷款人民币40,000 万元，用 于工程建设及项目开业运营，期限6 年，利率为基准利率上浮20%（5.88%）。由本 公司持有的玺鼎泰公司51%股权为玺鼎泰公司贷款提供股权质押担保，鉴于万泰地 产持有的玺鼎泰公司49%股权目前已质押给本公司，根据约定，待其质押到期后再 质押给招商银行。同时，本公司及万泰地产按持股比例为玺鼎泰公司偿还贷款提供 流动性支持保证。

2016 年9 月12 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议并以一致赞成票通 过了关于为玺鼎泰公司提供担保的事项。上述担保事项无须提交股东大会审议。 本次担保相关协议尚未签署，待公司董事会审议通过后签署。

二、被担保人基本情况

• 1．被担保人：哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司

• 2．注册地点：哈尔滨道里区上海街7 号海上银座B 座19 层。

• 3．法定代表人：东嘉生

• 4．注册资本：31,670 万元

• 5．经营范围：商业投资；物业管理；商铺出租；社会经济咨询；房地产中介

• 服务；批发兼零售：日用百货、服装。

6．被担保人与担保人的关系：本公司持有玺鼎泰公司51%股权，黑龙江省万 泰房地产开发集团有限责任公司持有玺鼎泰公司49%股权。

• 7．财务状况：

截至2015 年12 月31 日，玺鼎泰公司资产总额为31,406.47 万元，负债总额 为0 万元，资产净额为31,406.47 万元，营业收入为0.00 万元，净利润为-249.57 万元。

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截至2016 年6 月30 日，玺鼎泰公司资产总额为39,600.26 万元，负债总额为 8,547.22 万元，资产净额为31,053.04 万元，营业收入为0.00 万元，净利润为-79.96 万元。

截至本公告出具之日，玺鼎泰公司银行贷款总额为0 万元。

三、担保合同的主要内容

• 1.担保方式：由本公司持有的哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司51%股权提

• 供质押担保。

  • 2.质押期间：从质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。 3.担保总金额：人民币40,000 万元。

  • 4.其他事项：

（1）哈尔滨王府井购物中心项目建设资金如存在缺口，由本公司及万泰地产 共同按对玺鼎泰公司的持股比例负责补足。

（2）本公司和万泰地产积极推进项目建设、协调政府相关部门，确保项目按 期开业运营。

（3）玺鼎泰公司贷款存续期间，不撤回本公司和万泰地产前期投入资金；未 经招行同意不要求玺鼎泰分红；王府井和万泰房地产不降低持有玺鼎泰的股权比例 以及出让持有玺鼎泰的股权；王府井和万泰所持债务法人股权不得向任何第三方设 定质押；如玺鼎泰公司还款能力不足，由王府井及万泰地产共同按对玺鼎泰的持股 比例进行流动性支持，确保招行贷款按期偿还。

四、董事会意见

本公司董事会认为：本次担保行为能够满足玺鼎泰公司对哈尔滨王府井购物中 心项目工程建设及开业运营的资金需求，玺鼎泰公司作为本公司的控股子公司，公 司对其拥有控制权，能够有效地对其实施管理，能够控制和防范相关风险，因此本 次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

五、独立董事意见

公司独立董事本着勤勉、尽责、审慎的原则，就公司本次为控股子公司提供担 保事项发表独立意见如下：

玺鼎泰公司作为哈尔滨王府井购物中心的项目运营公司，公司本次担保有助于

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补充该项目资金流动性，有利于推进哈尔滨王府井购物中心的工程建设速度，加快 开业运营进度。玺鼎泰公司作为本公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够 有效地对其实施管理，能够控制和防范相关风险。购物中心项目采用收取租金的运 营方式，在开业运营后将拥有现金流优势，具有较强的偿债务能力。因此本次担保 风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司 的正常运营和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告出具之日，本公司及控股子公司对外担保总额累计为0 元，不存在 担保逾期情况。

七、备查文件

玺鼎泰公司2016 年半年度财务报表。

特此公告。

2016 年9 月14 日

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