Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jan 4, 2012

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－001

北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会《关于核准北京王府井百货(集团)股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2011]1643 号）核准，截至2011 年10 月24 日，本公司 通过非公开发行股票方式向北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府 井国际”）和成都工投资产经营有限公司（以下简称“成都工投”）募集现金及 资产总额为 1,859,650,000.00 元。成都工投以其持有的成都王府井百货有限公司 （以下简称“成都王府井”）13.51%股权认购部分本次非公开发行的股份，其余 部分股份由王府井国际以现金认购，募集现金总额为 1,237,000,000.00 元，扣除 发行费用 24,183,126.18 元，募集现金净额为 1,212,816,873.82 元。本次非公开发 行募集现金承诺投入公司新开门店、现有门店装修改造、电子商务建设、信息系 统升级和补充流动资金五大方面。

截至2011 年10 月30 日，公司已使用自有资金投入了部分募投项目。2011 年12 月30 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于使用募集资 金置换公司已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 380,108,186.23 元置换已先行投入募投项目的自筹资金。有关情况详见2011 年 12 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

截至2011 年12 月31 日，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金 的工作。

特此公告。

二Ｏ一二年一月四日