Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 30, 2011

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－023

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次 临时会议于2011 年12 月26 日以传真方式发出通知，2011 年12 月30 日以通讯方 式召开，应参加表决董事11 人，实参加表决董事11 人,符合有关法律、法规和公司 章程的规定。会议经审议并以一致赞成票通过下述议案：

1.通过《关于以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项说明》。

本次非公开发行股票募集资金承诺投向公司新门店开发、门店装修改造、电子 商务、信息系统升级、补充流动资金等五大方面。在募集资金到位前，公司可以根 据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以 置换。截至2011 年11 月30 日，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目，投入 情况已经信永中和会计师事务所出具专项审核报告。

2.通过《关于使用募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金的议案》。

截至2011 年10 月24 日，本次非公开发行股票募集资金已到位，同意公司使用 募集资金置换已先行投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币380,108,186.23 元。

自筹资金投入与募集资金置换情况详见公司同日刊登的《关于以募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的公告》

3.通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币3 亿元综合授信 额度，期限一年。 特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二Ｏ一一年十二月三十日

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