Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 8, 2011

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－020

北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1643 号文核准，北京王府井百 货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）于 2011 年 10 月 26 日以非公开发行方式向 2 家投资者发行了 45,126,182 股 A 股股份，本次非公开 发行股份资产认购与现金认购部分的募集资金总额 1,859,650,000 元，募集资金 净额 1,835,466,873.82 元。其中现金部分为 1,237,000,000 元，扣除发行费用 24,183,126.18 元后的募集现金净额为 1,212,816,873.82 元已于 2011 年 10 月 24 日 汇入公司在中国民生银行北京正义路支行的募集资金专项存储账户。信永中和会 计师事务所有限责任公司已进行验资，并出具了 XYZH/2011A1012 号《验资报 告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会、上 海证券交易所有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与中 国民生银行北京正义路支行（以下简称“乙方”）及中信建投证券股份有限公司 （以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如 下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，账号为 0102014170017394。截 至 2011 年 10 月 24 日，上述专户余额合计为 80,153.4 万元。甲方上述专户资金 仅用于甲方置换因收购王府井大厦公司 55%的股权事宜先行投入的收购价款，不 得用作其他用途。

二、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐制 度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募 集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙

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方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方 的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

三、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵明、贾新可以随时到乙方查询、复印 甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

四、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证 对账单内容真实、准确、完整。

五、甲方一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元 且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应及时以传真方 式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后 保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

七、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户 情形的，甲方可以主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

八、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及 时向上海证券交易所书面报告。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司

二ＯＯ九年十一月四日

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