Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Aug 28, 2007

证券代码 :600859 证券简称 : 王府井 编号 : 临 2007-026

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于转让北京中关村国际商城发展有限公司2900 万元股权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义：

除另有说明外，以下简称在本报告中的含义如下： 王府井或本公司：北京王府井百货（集团）股份有限公司； 中关村国际商城：北京中关村国际商城发展有限公司

科技园公司或受让方：北京科技园国际学校建设发展有限公司

重要内容提示：

交易内容：本公司将持有的中关村国际商城 2900 万元股权以 4046.90 万元的价格 转让给北京科技园国际学校建设发展有限公司。

由于本公司与科技园公司不存在关联关系，本次转让事项未构成关联交易。

本次转让事项有利于公司集中资源经营百货主业，有利于公司今后稳定、快速、持 续发展。

一、交易概述

北京王府井百货（集团）股份有限公司将持有的中关村国际商城 2900 万元股权以 4046.90 万元的价格转让给北京科技园国际学校建设发展有限公司。本次交易不构成关 联交易。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

1.基本情况介绍

1

名称：北京科技园国际学校建设发展有限公司

注册地及办公地址：北京市昌平区沙河东半壁店

企业类型：有限责任公司

法定代表人： 王会明 注册资本： 18000 万元

经营范围： 教育投资管理咨询；项目投资管理咨询；房地产信息咨询（中介除外）； 物业管理。

• （2）科技园公司与本公司及公司前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方

• 面均无关联关系。

• （3）科技园公司最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚，也无涉及与经济纠纷

• 有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）其他当事人情况介绍

本次交易无其他当事人。

三、交易标的基本情况

1.基本情况介绍

• （1）名称及类别：中关村国际商城 2900 万元股权

• （2）标的公司注册资本：20500 万元人民币

• （3）标的公司注册地点及所在地：北京市昌平区超前路 9 号

• （4）标的公司设立时间：2001 年 12 月 12 日

（5）主要股东及持股比例：

（5）主要股东及持股比例：
投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
北京王府井百货（集团）股份有限公司	2900	14.15
北京科技园国际学校建设发展有限公司	10500	51.22
北京科技园建设（集团）股份有限公司	5100	24.88
北京燕龙联合企业总公司	900	4.39
北京兴昌高科技发展总公司	1100	5.37

• （6）主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营

2

或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法 律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登 记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开 展经营活动。

（7）权属：目前中关村国际商城权属清晰，本公司未给其担保，也不存在该公司 占用本公司资金的情况。

（8）本公司获得中关村国际商城股权的时间和方式：

本公司2001 年投资5200 万元，与中关村生命科学园发展有限责任公司、北京物美 商业集团有限责任公司共同成立中关村国际商城公司，对该项目进行一级开发。2003 年本公司转让持有的该公司2300 万元股权，目前本公司仅持有中关村国际商城2900 万元股权。

（9）该公司主要运营情况：

现中关村国际商城的一级开发工作已基本完成。下一步将转入对项目的二级开发工 作。

中关村国际商城经北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司审计的 2006 年主要经营数 据和未经审计的 2007 年 1-6 月的经营数据如下表：

单位：元

		单位：元
	2006	2007年1-6月
总资产	425,198,864.55	440,770,709.03
净资产	212,021,021.31	207,050,270.39
净利润	1,202,657.41	-4,970,752.26

四、交易合同的主要内容及定价情况

1．协议签署各方：本公司与科技园公司。

• 2．协议签署日期：本协议尚未签署，将在董事会通过本事项后五个工作日内签署。

• 3．交易金额：4046.90 万元人民币。

• 4．支付方式：协议签字盖章后，受让方应于十个工作日将转让价款全额支付至转

• 让方指定的银行帐户。

• 5．过户时间及过户方式：本公司收到转让价款后，三日内通知中关村国际商城，

3

并由该公司负责办理工商变更登记手续，转让方、受让方予以配合。变更登记所需费用 由中关村国际商城承担。

• 6．合同生效时间及生效条件：本协议将于董事会通过之日起5 日内签署，并自双

• 方签字盖章之日起生效。

• 7．定价情况：按照市场化原则，经交易双方协商确定。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

• 1．本次收购不涉及人员安置、土地租赁的问题。

• 2．本次股权转让后公司所得资金将用于公司在国内设立新的百货店使用。

六、出售资产的目的以及对公司的影响情况

中关村国际商城的开发由于多方面因素的影响，进展十分缓慢，开发周期大大延 长，本公司认为该项目的未来发展存在较大的不确定性。且本公司对该项目的发展方向 不具有控制能力，对下一步该项目要进行的二级开发的预期收益无法判断。

中关村国际商城的土地一级开发工程现已完成，并有一定的盈利。此次股权转让， 我公司作为转让方获得了1146.9 万元的转让溢价收益，有较好的水平。

根据中关村国际商场的项目运行情况，转让其股权，对公司经营并不造成实质影 响。

七、备查文件目录

1. 本公司第六届董事会第二次会议决议及公告。

2. 本公司第六届监事会第三次会议决议及公告。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

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附送1-1：

资产负债表

编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 200	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 200	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 200	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 200	6-12-31 金额单位：元	6-12-31 金额单位：元	6-12-31 金额单位：元	6-12-31 金额单位：元
项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
货币资金	1	8,578,866.03	5,904,356.36	短期借款	48	50,000,000.00
短期投资	2			应付票据	49
应收票据	3			应付账款	50
应收股利	4			预收账款	51	1,000,000.00	500,000.00
应收利息	5			应付工资	52
应收账款	6			应付福利费	53	495,376.18	591,953.31
其他应收款	7	26,109,772.42	14,021,990.00	应付股利（应付利润）	54
预付账款	8	18,067,000.00	18,007,000.00	应付利息	55
期货保证金	9			应交税金	56	-644,473.05	1,160,688.93
应收补贴款	10			其他应交款	57	-47,250.00
应收出口退税	11			其他应付款	58	10,309,071.06	70,925,201.00
存货	12	416,053,914.77	385,066,283.72	预提费用	59
其中：原材料	13			预计负债	60
库存商品（产成品）	14			递延收益	61
待摊费用	15			一年内到期的长期负债	62	60,000,000.00	60,000,000.00
待处理流动资产净损失	16			应付权证	63
一年内到期的长期债权投资	17			其他流动负债	64
其他流动资产	18			流动负债合计	65	121,112,724.19	133,177,843.24
流动资产合计	19	468,809,553.22	422,999,630.08	长期借款	66	140,000,000.00	80,000,000.00
长期投资	20			应付债券	67
其中：长期股权投资	21			长期应付款	68
长期债权投资	22			专项应付款	69
*合并价差	23			其他长期负债	70
长期投资合计	24	-	-	其中：特准储备基金	71
固定资产原价	25	1,594,918.87	2,709,027.87	长期负债合计	72	140,000,000.00	80,000,000.00
减：累计折旧	26	581,315.46	938,513.67	递延税款贷项	73
固定资产净值	27	1,013,603.41	1,770,514.20	负 债 合 计	74	261,112,724.19	213,177,843.24
减：固定资产减值准备	28			*少数股东权益	75
固定资产净额	29	1,013,603.41	1,770,514.20	实收资本（股本）	76	205,000,000.00	205,000,000.00
工程物资	30			国家资本	77
在建工程	31			集体资本	78
固定资产清理	32			法人资本	79
待处理固定资产净损失	33			其中：国有法人资本	80
固定资产合计	34	1,013,603.41	1,770,514.20	集体法人资本	81
无形资产	35			个人资本	82
其中：土地使用权	36			外商资本	83
长期待摊费用（递延资产）	37	2,107,931.46	428,720.27	资本公积	84
其中：固定资产修理	38			盈余公积	85	872,754.59	993,020.33
固定资产改良支出	39			其中：法定公益金	86	290,918.20
股权分置流通权	40			*未确认的投资损失(以“－”号填列)	87
其他长期资产	41			未分配利润	88	4,945,609.31	6,028,000.98
其中：特准储备物资	42			其中：现金股利	89
无形资产及其他资产合计	43	2,107,931.46	428,720.27	外币报表折算差额	90
递延税款借项	44			所有者权益小计	91	210,818,363.90	212,021,021.31
	45			减：未处理资产损失	92
	46			所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	93
	47			上级拨入资金	94
资产总计		471,931,088.09	425,198,864.55	负债和所有者权益总计		471,931,088.09	425,198,864.55
				- -

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附送1-2：

利润及利润分配表

编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2006年度 金额单位：元	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2006年度 金额单位：元	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2006年度 金额单位：元	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2006年度 金额单位：元	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2006年度 金额单位：元	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2006年度 金额单位：元	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2006年度 金额单位：元	编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2006年度 金额单位：元
项 目	行次	上年实际数	本年实际数	项 目	行次	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入	1	-31,500,000.00		出售无形资产损失	39
其中：出口产品（商品）销售收入	2			罚款支出	40
进口产品（商品）销售收入	3			捐款支出	41
减：折扣与折让	4			（二）其他支出	42
二、主营业务收入净额	5	-31,500,000.00	-	其中：结转的含量工资包干结余	43
减：（一）主营业务成本	6	16,749,902.64	58,256,848.80	五、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44	2,021,013.47	2,266,383.62
其中：出口产品（商品）销售成本	7			减：所得税	45	934,453.50	1,063,726.21
（二）主营业务税金及附加	8	-1,701,000.00		* 少数股东损益	46
（三）经营费用	9			加：*未确认的投资损失	47
（四）其他	10			六、净利润（净亏损以“—”号填列）	48	1,086,559.97	1,202,657.41
加：（一）递延收益	11			加：（一）年初未分配利润	49	4,022,033.34	4,945,609.31
（二）代购代销收入	12			（二）盈余公积补亏	50
（三）其他	13			（三）其他调整因素	51
三、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	14	-46,548,902.64	-58,256,848.80	七、可供分配的利润	52	5,108,593.31	6,148,266.72
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	15	193,141.67	113,520.00	减：（一）提取法定盈余公积	53	108,656.00	120,265.74
减：（一）营业费用	16	4,088,243.89	3,961,543.02	（二）提取法定公益金	54	54,328.00
（二）管理费用	17	5,259,788.72	6,908,533.65	（三）提取职工奖励及福利基金	55
其中：业务招待费	18			（四）提取储备基金	56
研究与开发费	19			（五）提取企业发展基金	57
（三）财务费用	20	-572,665.53	223,210.91	（六）利润归还投资	58
其中：利息支出	21			（七）补充流动资本	59
利息收入	22			（八）单项留用的利润	60
汇兑净损失(汇兑净收益以"－"号填列)	23			（九）其他	61
（四）其他	24			八、可供投资者分配的利润	62	4,945,609.31	6,028,000.98
四、营业利润（亏损以“—”号填列）	25	-55,131,128.05	-69,236,616.38	减：（一）应付优先股股利	63
加：（一）投资收益（亏损以“—”号填列）	26			（二）提取任意盈余公积	64
（二）期货收益	27			（三）应付普通股股利（应付利润）	65
（三）补贴收入	28	57,144,446.00	71,503,000.00	（四）转作资本（股本）的普通股股利	66
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	29			（五）其他	67
（四）营业外收入	30	7,695.52		九、未分配利润	68	4,945,609.31	6,028,000.98
其中：处置固定资产净收益	31			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列）	69
非货币性交易收益	32			补充资料：	70
出售无形资产收益	33			一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	71
罚款净收入	34			二、自然灾害发生的损失（损失以“+”填列）	72
（五）其他	35			三、会计政策变更增加（减少）利润总额数	73
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	36			四、会计估计变更增加（减少）利润总额数	74
减：（一）营业外支出	37			五、债务重组损失（损失以“+”填列）	75
其中：处置固定资产净损失	38			六、其他非经常性损益（收益以“+”填列）	76

注:表中带*科目为合并报表专用

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附送1-3：

现 金 流 量 表

金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司	金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司	金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司	金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司	金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司	金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司	金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司	金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司	金额单位：元 2006年度 编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,114,109.00	预提费用增加（减：减少）	47
销售商品、提供劳务收到的现金	2	120,000.00	三、筹资活动产生的现金流量：	25	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益）	48
收到的税费返还	3		吸收投资所收到的现金	26		固定资产报废损失	49
收到的其他与经营活动有关的现金	4	174,539,271.07	借款所收到的现金	27		财务费用	50	317,500.00
现金流入小计	5	174,659,271.07	收到的其他与筹资活动有关的现金	28		投资损失（减：收益）	51
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,654,520.23	现金流入小计	29	-	递延税款贷项（减：借项）	52
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,548,702.50	偿还债务所支付的现金	30	110,000,000.00	存货的减少（减：增加）	53	40,484,961.05
支付的各项税费	8	5,929,973.76	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	9,254,830.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	12,147,782.42
支付的其他与经营活动有关的现金	9	40,271,645.25	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	560,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	62,065,119.05
现金流出小计	10	56,404,841.74	现金流出小计	33	119,814,830.00	其他	56
经营活动产生的现金流量净额	11	118,254,429.33	筹资活动产生的现金流量净额	34	-119,814,830.00	经营活动产生的现金流量净额	57	118,254,429.33
二、投资活动产生的现金流量：	12	——	四、汇率变动对现金的影响	35		二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	——
收回投资所收到的现金	13		五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,674,509.67	债务转为资本	59
其中：出售子公司所收到的现金	14		补充资料：	37	——	一年内到期的可转换公司债券	60
取得投资收益所收到的现金	15		一、将净利润调节为经营活动现金流量：	38	——	融资租入固定资产	61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额	16		净利润	39	1,202,657.41	其他	62
收到的其他与投资活动有关的现金	17		加：*少数股东损益	40		三、现金及现金等价物净增加的情况：	63	——
现金流入小计	18	-	减：*未确认的投资损失	41		现金的期末余额	64	5,904,356.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	19	1,114,109.00	加：计提的资产减值准备	42		减：现金的期初余额	65	8,578,866.03
投资所支付的现金	20		固定资产折旧	43	357,198.21	加：现金等价物的期末余额	66
其中：购买子公司所支付的现金	21		无形资产摊销	44		减：现金等价物的期初余额	67
支付的其他与投资活动有关的现金	22		长期待摊费用摊销	45	1,679,211.19	现金及现金等价物净增加额	68	-2,674,509.67
现金流出小计	23	1,114,109.00	待摊费用减少（减：增加）	46	-		69
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附送1-4：

资产减值准备及资产损失情况表

2006年12月31日

编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司				单位：人民币元 2006年12月31日
项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回（减少）数			年末余额	项 目	行次	金额
				因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计
栏 次	——	1	2	3	4	5	6	——	——	7
一、资产减值准备合计	1	-	-	-	-	-	-	二、待处理资产净损失	22	-
（一）坏账准备	2	-	-	-	-	-	-	（一）流动资产净损失	23
其中：应收账款	3			-		-	-	其中：坏账损失	24
其他应收款	4			-		-	-	存货损失	25
（二）短期投资跌价准备	5					-	-	短期投资损失	26
其中：股票投资	6					-	-	（二）固定资产净损失	27
债券投资	7					-	-	其中：固定资产盘亏	28
（三）存货跌价准备	8					-	-	固定资产毁损、报废	29
其中：库存商品	9					-	-	固定资产盘盈	30
原材料	10					-	-	（三）长期投资损失	31
（四）长期投资减值准备	11					-	-	（四）无形资产损失	32
其中：长期股权投资	12					-	-	（五）在建工程损失	33
长期债权投资	13					-	-	（六）委托贷款损失	34
（五）固定资产减值准备	14					-	-	三、政策性挂账	35
其中：房屋、建筑物	15					-	-	四、当年处理以前年度损失和挂账	36
机器设备	16					-	-	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	37
（六）无形资产减值准备	17					-	-	补充资料：	38
其中：专利权	18					-	-	一、经营亏损挂账（以“+”号填列）	39
商标权	19					-	-	二、应提未提潜亏挂账	40
（七）在建工程减值准备	20					-	-	三、应摊未摊潜亏挂账	41
（八）委托贷款减值准备	21					-	-		42
企业负责人：				主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

附送1-5：

所有者权益（或股东权益）增减变动表

编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司

2006年度

单位：人民币元

编制单位：北京中关村国际商城发展有限公司			2006年度					单位：人民币元
项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数	补充资料：	行次	金额
一、实收资本（或股本）：	1	——	转增资本（或股本）	34		一、年初国有资本及权益总额	67	93,603,353.57
年初余额	2	205,000,000.00	分派现金股利或利润	35		二、本年国有资本及权益增加	68	533,979.89
本年增加数	3		分派股票股利	36		（一）国家、国有单位直接或追加投资	69
其中：资本公积转入	4		年末余额	37	993,020.33	（二）无偿划入	70
盈余公积转入	5		其中：法定盈余公积	38		（三）资产评估增加	71
利润分配转入	6		储备基金	39		（四）清产核资增加	72
新增资本（或股本）	7		企业发展基金	40		（五）产权界定增加	73
本年减少数	8		四、法定公益金：	41	——	（六）资本（股票）溢价	74
年末余额	9	205,000,000.00	年初余额	42	290,918.20	（七）接受捐赠	75
二、资本公积：	10	——	本年增加数	43	——	（八）债权转股权	76
年初余额	11	-	其中：从净利润中提取数	44	——	（九）税收返还	77
本年增加数	12		本年减少数	45	290,918.20	（十）补充流动资本	78
其中：资本（或股本）溢价	13		其中：集体福利支出	46		（十一）减值准备转回	79
接受捐赠非现金资产准备	14		年末余额	47	-	（十二）会计调整	80
接受现金捐赠	15		五、未分配利润：	48	——	（十三）中央和地方政府确定的其他因素	81
股权投资准备	16		年初未分配利润	49	4,945,609.31	（十四）经营积累	82	533,979.89
拨款转入	17		本年净利润（净亏损以“—”号填列）	50	1,202,657.41	三、本年国有资本及权益减少	83	-
外币资本折算差额	18		盈余公积补亏	51		（一）经国家专项批准核销	84
其他资本公积	19		其他调整因素	52		（二）无偿划出	85
本年减少数	20		本年利润分配	53	120,265.74	（三）资产评估减少	86
其中：转增资本（或股本）	21		年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列）	54	6,028,000.98	（四）清产核资减少	87
年末余额	22	-		55		（五）产权界定减少	88
三、法定和任意盈余公积：	23	——		56		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	89
年初余额	24	581,836.39		57		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	90
本年增加数	25	411,183.94		58		（八）因主辅分离减少	91
其中：从净利润中提取数	26	120,265.74		59		（九）企业按规定上缴红利	92
其中：法定盈余公积	27	120,265.74		60		（十）资本（股票）折价	93
任意盈余公积	28			61		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	94
储备基金	29			62		（十二）经营减值	95
企业发展基金	30			63		四、年末国有资本及权益总额	96	94,137,333.46
法定公益金转入	31	290,918.20		64		五、年末其他国有资金	97
本年减少数	32			65		六、年末国有资产总量	98	94,137,333.46
其中：弥补亏损	33			66		七、年末合并国有资产总量（计算机自动生成）	99
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
会企01表 单位：北京中关村国际商城发展有限公司 金额单位：元 2007年06月
资产	~~行~~ 次	年初数	期末数	负债及所有者权益	~~行~~ 次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	5,904,356.36	4,237,152.55	短期借款	41
短期投资	2			应付票据	42
应收票据	3			应付帐款	43
应收股利	4			预收帐款	44	500,000.00	500,000.00
应收利息	5			应付工资	45
应收帐款	6			应付福利费	46	591,953.31	452,082.33
其他应收款	7	14,021,990.00	13,943,529.20	应付股利	47
预付帐款	8	18,007,000.00	17,887,000.00	应交税金	48	1,160,688.93	65,232.36
应收补贴款	9			其他应交款	49
存货	10	385,066,283.72	402,947,944.08	其他应付款	50	70,925,201.00	122,703,123.95
待摊费用	11			预提费用	51
一年内到期的长期投资	12			预计负债	52
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	53	60,000,000.00	110,000,000.00
	14			其他流动负债	54
流动资产合计	15	422,999,630.08	439,015,625.83	流动负债合计	55	133,177,843.24	233,720,438.64
	16				56
长期投资：	17			长期负债：	57
长期股权投资	18			长期借款	58	80,000,000.00
长期债券投资	19			应付债券	59
长期投资合计	20			长期应付款	60
	21			其他长期负债	61
	22			长期负债合计	62	80,000,000.00
固定资产：	23				63
固定资产原价	24	2,709,027.87	2,709,027.87		64
减：累计折旧	25	938,513.67	1,168,304.80	递延税项：	65
固定资产净值	26	1,770,514.20	1,540,723.07	递延税款贷项	66
减：固定资产减值准备	27				67
固定资产净额	28	1,770,514.20	1,540,723.07	负债合计	68	213,177,843.24	233,720,438.64
工程物资	29				69
在建工程	30			股东权益：	70
固定资产清理	31			实收资本	71	205,000,000.00	205,000,000.00
固定资产合计	32	1,770,514.20	1,540,723.07	资本公积	72
无形资产及其他资产：	33			盈余公积	73	993,020.33	993,020.33
无形资产	34			其中：法定公益金	74
长期待摊费用	35	428,720.27	214,360.13	未分配利润（亏损“-”号）	75	6,028,000.98	1,057,250.06
其他长期资产	36				76
无形资产及其他资产合计	37	428,720.27	214,360.13	股东权益合计	77	212,021,021.31	207,050,270.39
递延税项：	38				78
递延税款借项	39				79
资 产 总 计	40	425,198,864.55	440,770,709.03	负债和股东权益总计	80	425,198,864.55	440,770,709.03

总经理：徐良钧 财务总监：张墨萍 复核：王军英 制表：许志德

利 润 表

会企02表

会企02表 利 润 表	会企02表 利 润 表	会企02表 利 润 表	会企02表 利 润 表
单位：北京中关村国际商城发展有限公司 金额单位：元 2007年06月
项 目	行次	本月数	累计数
一、主营业务收入	1
减：主营业务成本	2
主营业务税金及附加	3
二、主营业务利润（亏损“-”填列）	4
加：其他业务利润（亏损“-”填列）	5
减：营业费用	6	239,108.10	930,067.84
管理费用	7	1,426,113.93	4,051,747.45
财务费用	8	-6,006.59	-11,063.03
三、营业利润（亏损“-”填列）	9	-1,659,215.44	-4,970,752.26
加：投资收益（亏损“-”填列）	10
补贴收入	11
营业外收入	12
减：营业外支出	13
四、利润总额（亏损“-”填列）	14	-1,659,215.44	-4,970,752.26
减：所得税	15
五、净利润（亏损“-”填列）	16	-1,659,215.44	-4,970,752.26
补充资料：
项目	17
1、出售，处置部门或被投资单位所得收益	18
2、自然灾害发生的损失	19
3、会计政策变更增加（或减少）净利润	20
4、会计估计变更增加（或减少）净利润	21
5、债务重组损失	22
6、其他	23
总经理：徐良钧 财务总监：张墨萍 复核：王军英 制表：许志德

会企03表

现 金 流 量 表

单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2007年06月 金额单位：元	单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2007年06月 金额单位：元	单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2007年06月 金额单位：元	单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2007年06月 金额单位：元	单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2007年06月 金额单位：元	单位：北京中关村国际商城发展有限公司 2007年06月 金额单位：元
项 目	行 次	金额	补充资料：	行 次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
1、销售商品、提供劳务收到的现金	1		净利润	57	-4,970,750.92
2、收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58
3、收到的其他与经营活动有关的现金	8	102,379,154.66	固定资产折旧	59	229,791.13
现金流入小计	9	102,379,154.66	无形资产摊销	60
1、购买商品、接收劳务支付的现金	10	108,500.00	长期待摊费用摊销	61	214,360.14
2、支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,885,337.47	待摊费用减少（减：增加）	64
3、支付的各项税费	13	95,150.87	预提费用增加（减：减少）	65
4、支付的其他与经营活动有关的现金	18	68,138,220.13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66
现金流出小计	20	70,227,208.47	固定资产报废损失	67
经营活动产生的现金流量净额	21	32,151,946.19	财务费用	68
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69
1、收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70
2、取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	-14,062,510.36
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	198,460.80
4、收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	50,542,595.40
现金流入小计	29		其他	74
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		经营活动产生的现金流量净额	75	32,151,946.19
2、投资所支付的现金	31		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
3、支付的其他与投资活动有关的现金	35		债务转为资本	76
现金流出小计	36		一年内到期的可转换公司债券	77
投资活动产生的现金流量净额	37		融资租入固定资产	78
三、筹资活动产生的现金流量：			3、现金及现金等价物净增加情况：
1、吸收投资所收到的现金	38		现金的期末余额	79	4,237,152.55
2、借款所收到的现金	40		减：现金的期初余额	80	5,904,356.36
3、收到的其他与筹资活动有关的现金	43		加：现金等价物的期末余额	81
现金流入小计	44		减：现金等价物的期初余额	82
1、偿还债务所支付的现金	45	30,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	83	-1,667,203.81
2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	3,819,150.00
3、支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	33,819,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-33,819,150.00
四、汇率变动对现金的影响额	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,667,203.81

总经理：徐良钧 财务总监：张墨萍 复核：王军英 制表：许志德