Wangfujing Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 22, 2013

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京王府井百货(集团)股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2012A1015-3

北京王府井百货(集团)股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下 简称王府井股份）2012 年度财务报表，包括2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债 表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2013 年3 月21 日出具了XYZH/2012A1015-1 号无保留 意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，王府井股份编制了本专项说明 所附的王府井股份2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇 总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是王府井股份的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计王府井股份2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对王府井股份2012 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计王府井股份2012 年度财务报表时王府井股份提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。

为了更好地理解王府井股份2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供王府井股份为2012 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师：

中国 北京 二○一三年三月二十一日

附件一

2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年期初占用资金余 额	2012年占用累计发生金 额	2012年偿还累计发生金额	2012年偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
						现金	非现金
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
上市公司的子公司 及其附属企业	福州王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	400,000.00	93,420,000.00			93,820,000.00	往来借款	非经营性往来
	抚顺王府井	子公司	其他应收款		37,600,000.00			37,600,000.00	往来借款	非经营性往来
	郑州王府井	子公司	其他应收款		53,965,000.00			53,965,000.00	往来借款	非经营性往来
	湛江王府井	子公司	其他应收款		42,800,000.00			42,800,000.00	往来借款	非经营性往来
	郑州王府井商业物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款		160,980,000.00			160,980,000.00	往来借款	非经营性往来
	北京双安商场有限责任公司大钟寺分公司	子公司	其他应收款	52,500,000.00	9,540,000.00			62,040,000.00	往来借款	非经营性往来
	鄂尔多斯王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	40,000,000.00		10,000,000.00		30,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限	责 子公司	其他应收款		32,000,000.00			32,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	海文王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	35,344,043.43		2,361,953.00		32,982,090.43	往来借款	非经营性往来
	北京宏业物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	172,276,432.31				172,276,432.31	往来借款	非经营性往来
	北京王府井大厦有限公司	子公司	其他应收款	499,132,536.89		49,749,342.06		449,383,194.83	往来借款	非经营性往来
	株洲王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	40,000,000.00	10,000,000.00			50,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	深圳市王府井进出口贸易有限公司	原子公司	其他应收款	5,440,307.59		5,440,307.59			往来借款	非经营性往来
	北京桑普光电技术有限公司	原子公司	其他应收款	700,000.00		700,000.00			往来借款	非经营性往来
小计				845,793,320.22	440,305,000.00	68,251,602.65		1,217,846,717.57
关联自然人及其控 制的法人
小计
其他关联方及其附 属企业	佛山市雄盛王府商城投资有限公司	参股公司	其他应收款		69,949,720.00			69,949,720.00	往来借款	非经营性往来
	佛山市王府置业有限公司	合营公司	其他应收款		87,500,000	75,000,000.00		12,500,000.00	往来借款	非经营性往来
小计					157,449,720	75,000,000		82,449,720
总计				845,793,320.22	597,754,720.00	143,251,602.65		1,300,296,437.57

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：