Wangfujing Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 23, 2012

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关于北京王府井百货(集团)股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2011A1022-1-3

北京王府井百货(集团)股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京王府井百货(集团)股份有限 公司（以下简称王府井股份）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注(以下简称财务报表)，并于2012 年3 月21 日签发了XYZH/2011A1022-1 号无 保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，王府井股份编制了本专项说明 所附的王府井股份2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇 总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是王府井股份的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计王府井股份2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对王府井 股份实施于2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并 未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解王府井股份2011 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为王府井股份2011 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：北京王府井百货(集团)股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一二年三月二十一日

附件一

2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初占用资金余 额	2011年占用累计发生金 额	2011年偿还累计发生金额	2011年偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
						现金	非现金
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及 其附属企业	北京王府井大厦有限公司	子公司	其他应收款	544,795,852.27			45,663,315.38	499,132,536.89	往来借款	非经营性往来
	北京宏业物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款		179,282,340.55	7,005,908.24		172,276,432.31	往来借款	非经营性往来
	北京宏业房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	257,135,379.70	-172,276,432.31	84,858,947.39			往来借款	非经营性往来
	北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	子公司	其他应收款		52,500,000.00			52,500,000.00	往来借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	37,000,000.00	7,000,000.00		40,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	株洲王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	26,500,000.00	13,500,000.00			40,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	海文王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	38,337,540.50		2,993,497.07		35,344,043.43	往来借款	非经营性往来
	深圳王府井进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	44,267,724.71		38,827,417.12		5,440,307.59	往来借款	非经营性往来
	北京桑普光电技术有限公司	子公司	其他应收款		700,000.00			700,000.00	往来借款	非经营性往来
	福州王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款		400,000.00			400,000.00	往来借款	非经营性往来
小计				921,036,497.18	111,105,908.24	140,685,769.82	45,663,315.38	845,793,320.22
关联自然人及其控制 的法人
小计
其他关联人及其附属 企业
小计
总计				921,036,497.18	111,105,908.24	140,685,769.82	45,663,315.38	845,793,320.22

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：