Wangfujing Group Co., Ltd. — Annual Report 2010

Mar 24, 2011

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

• 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

• 1.6 公司负责人董事长郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会 计主管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	王府井
股票代码	600859
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市王府井大街253号
邮政编码	100006
公司国际互联网网址	http://www.wfj.com.cn
电子信箱	wfjcc@wfj.com.cn

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳继鹏	连慧青
联系地址	北京市王府井大街253号	北京市王府井大街253号
电话	8610-65125960	8610-65125960
传真	8610-65133133	8610-65133133
电子信箱	wfjdshh@126.com	wfjdshh@126.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

1

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3.1 主要会计数据

3.1主要会计数据
			单位：元	币种：人民币
	2010年	2009年	本期比上年同 期增减(%)	2008年
营业收入	13,946,229,857.41	11,098,822,706.82	25.66	10,174,043,117.91
利润总额	613,566,947.31	523,494,081.22	17.21	510,143,197.54
归属于上市公司股东的净利润	376,030,727.48	384,332,416.83	-2.16	344,042,224.50
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	407,787,010.30	354,472,748.07	15.04	384,509,234.72
经营活动产生的现金流量净额	1,591,980,673.73	1,167,846,480.83	36.32	828,003,295.68
	2010年末	2009年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008年末
总资产	8,313,523,366.64	7,413,305,673.75	12.14	6,186,741,278.45
所有者权益（或股东权益）	3,517,617,945.23	2,830,622,734.25	24.27	2,052,558,722.58

3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标	3.2主要财务指标	3.2主要财务指标
			2010年			2009年	本期比上年同期增减(%)		2008年
基本每股收益（元／股）			0.947			0.978	-3.17		0.875
稀释每股收益（元／股）			0.945			0.976	-3.18		0.875
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）			1.027			0.902	13.86		0.978
加权平均净资产收益率（%）			12.773			16.080	减少3.307个百分点		13.414
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）			13.852			14.831	减少0.979个百分点		14.992
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）			3.812			2.972	28.26		2.107
			2010年末			2009年末	本期末比上年同期末增减(%)		2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）			8.423			7.203		16.94	5.223
扣除非经常性损益项目								单位：元 币种：人民币
项目								金额
非流动资产处置损益								-1,811,234.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）								1,928,473.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费								389,500.00
非货币性资产交换损益								10,576,171.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益								-2,252,941.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回								3,931,897.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出								-50,126,387.04
所得税影响额								-964,345.52
少数股东权益影响额（税后）								6,572,585.03
合计								-31,756,282.82
采用公允价值计量的项目								单位:元 币种:人民币
项目名称	期初余额	期末余额				当期变动		对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	814,627,141.72	482,243,824.78				-332,383,316.94		4,110,000.00
合计	814,627,141.72	482,243,824.78				-332,383,316.94		4,110,000.00

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§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

√适用 □不适用
								单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	392,973,026	100				24,668,880	24,668,880	417,641,906	100
1、人民币普通股	392,973,026	100				24,668,880	24,668,880	417,641,906	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	392,973,026	100				24,668,880	24,668,880	417,641,906	100

限售股份变动情况表 □适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

4.2股东数量和持股情况
					单位：股
报告期末股东总数						14,104户
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结的股份 数量
北京王府井国际商业发展有限公司	国有法人	47.17	197,015,570	0	0	无
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资 基金	其他	2.20	9,207,531	-3,779,387	0	无
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资 基金(LOF)	其他	1.94	8,094,033	8,094,033	0	无
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.86	7,774,116	-269,746	0	无
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	1.33	5,537,743	-2,438,618	0	无
全国社保基金一零六组合	其他	1.16	4,861,550	未知	0	无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型 证券投资基金	其他	1.16	4,833,743	3,973,445	0	无
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.14	4,780,725	2,199,827	0	无

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中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.13	1.13	4,727,880	4,516,532	0	无
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金		其他	1.10		4,594,623	4,094,623	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
北京王府井国际商业发展有限公司				197,015,570			人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金				9,207,531			人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)				8,094,033			人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金				7,774,116			人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED				5,537,743			人民币普通股
全国社保基金一零六组合				4,861,550			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金				4,833,743			人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金				4,780,725			人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金				4,727,880			人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金				4,594,623			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10 名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，其余9名股东公司未知其之间是否 存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司接实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称：王府井东安）通

• 知，北京市国有资产监督管理委员会决定将王府井东安划转给北京国有资本经营管理中心（以下简 称：国管中心）。国管中心是北京市国资委组建的全民所有制企业。

• 2010 年 12 月 27 日，公司接控股股东北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称"王府井国

• 际"）通知，王府井国际原唯一股东王府井东安与由中信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中 信产业基金”）管理的北京信升创卓投资管理中心（以下简称"信升创卓"）、国管中心、福海国盛（天 津）股权投资合伙企业（以下简称"福海国盛"）共同签署增资协议，信升创卓、福海国盛、国管中 心以现金对王府井国际进行增资，增资完成后，王府井东安占王府井国际总股本的 65%；信升创卓 占王府井国际总股本的 15%；福海国盛占王府井国际总股本的 15%；国管中心占王府井国际总股本 的 5%。

上述事项完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东仍为王府井国际，实际 控制人仍为王府井东安，最终控制人仍为北京市国资委。

以上内容详见 2010 年 12 月 28 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

○ 法人
	单位：万元 币种：人民币
名称	北京王府井国际商业发展有限公司
法定代表人	郑万河
成立日期	2006年5月24日

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注册资本	1,538.4615
主要经营业务或管理活动	实业投资、投资管理；资产经营及管理（非金融业务）；企业资产重组咨询、投资 咨询；商业咨询与管理服务；销售日用品、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机 软硬件及其外部设备、家具、日用杂品、电子产品。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

○ 法人	单位：万元 币种：人民币
名称	北京王府井东安集团有限责任公司
法定代表人	郑万河
成立日期	2000年10月30日
注册资本	14,399.65
主要经营业务 或管理活动	对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化 工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食 炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩股份；设 备（汽车除外）租赁；房地产开发；自用房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区 店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、 饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版 物；饮食服务；食品制作；肉食加工；服装、针纺织品加工；普通物货运输；洗衣。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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----- Start of picture text -----

北京市国有资产监督管理委员会
100%
国管中心
100%
王府井东安 信升创卓 福海国盛
5% 15% 15%
65%
王府井国际
47.17%
王府井（600859）
----- End of picture text -----

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用

5

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

									单位：股
姓名	职务	性 别	年 龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股 数	年末 持股 数	变动 原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元）（税前）
郑万河	董事长	男	58	2010年6月25日	2013年6月25日	40,738	40,738		114
刘冰	董事、总裁	女	56	2010年6月25日	2013年6月25日	22,301	22,301		114
东嘉生	董事、副总裁	男	54	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		84
杜建国	董事、财务总监	男	47	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		82
鞠新华	独立董事	男	60	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		3
覃桂生	独立董事	男	52	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		3
倪学玲	监事会主席	女	56	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		78
张清云	监事	男	54	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		23
蔡君	监事	女	52	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		22
郭志刚	副总裁	男	56	2010年6月25日	2013年6月25日	27,000	27,000		87
杜宝祥	副总裁	男	51	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		84
高国良	副总裁	男	53	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		80
王宇	副总裁	女	40	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		42
刘长鑫	信息技术总监	男	44	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		78
岳继鹏	董事会秘书	男	50	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		35
鄂萌	董事	男	52	2007年6月29日	2010年6月25日	0	0		0
邰继兴	董事	男	42	2007年6月29日	2010年6月25日	0	0		0
董安生	独立董事	男	60	2007年6月29日	2010年6月25日	0	0		3
李爽	独立董事	男	66	2007年6月29日	2010年6月25日	0	0		3
刘伟	独立董事	男	53	2007年6月29日	2010年6月25日	0	0		3
合计	/	/	/	/	/	90,039	90,039	/	938

注：截至报告期末，本公司未实施股权激励，未授予董事、监事以及高级管理人员股票期权及限制性股票，也没有 董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他与股东关联的单位领取报酬、津贴。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、 报告期内，公司经营情况回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

2010 年，中国有效的巩固和扩大了应对国际金融危机的成果，实现了经济较快增长，同时经过 金融危机后的调整，中国经济进入稳步增长的轨道。这一年既是中国经济企稳回升的一年，也是奠 定中国新一轮经济周期的关键一年。伴随宏观政策的逐步调整，GDP 呈现前高后低态势，全年实现 经济增长 10.3%，中国经济总量已经位居世界第二。

2010 年，中国消费市场在转变经济发展方式、扩大消费内需的宏观政策导向下，呈现出良好的 发展态势，内需驱动经济增长的模式得到一定的增强，但消费性内需占经济的比重依然偏低。全年 社会消费品零售总额同比增长 18.4%，扣除价格因素，同比增长 14.8%，快于近几年的平均增长速 度。分地区来看，中西部地区和一些二三线城市的消费市场走势好于东部地区。消费者信心指数在 上半年延续了 2009 年以来的持续回升态势，下半年则随着 CPI 的上涨有所回落。

伴随着宏观经济复苏，消费向好的市场环境，按照年初制定的各项工作目标，公司积极有效的

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推进各项工作，经营业绩稳步提升，经营规模进一步扩张，资本市场获得有效突破，王府井品牌形 象和社会美誉度极大提升，为公司未来持续健康发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 1,394,622.99 万元，同比增长 25.66%，其中主营业务收入实现 1,353,702.13 万元，同比增长 25.32 %；营业利润 65,299.99 万元，同比增长 25.92 %；归属于上市公 司股东的净利润 37,603.07 万元，同比下降 2.16 %，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的 净利润 40,778.70 万元，同比增长 15.04 %。

2010 年，公司充分抓住中国经济复苏转暖的契机，有针对性地明晰各阶段经营策略，张弛有度 布局全年经营工作，突出和加强对重点指标、重点门店、重点问题的分类指导等一系列工作的有效 落实，确保了百货主业指标的有效完成，包括成都王府井、百货大楼、广州王府井、双安商场、长 沙王府井、包头王府井昆区店、西宁王府井、太原王府井在内的部分百货门店也实现了销售规模标 志性的跨越，为公司今后的发展奠定了良好的基础；为改善购物环境、提升品牌形象并获得持续盈 利能力,公司还对北京市百货大楼南馆部分楼层、洛阳王府井、双安商场后院、长沙王府井 2-6 层进 行经营调整以及装修改造；与此同时，公司进一步深化与商品供应商之间的战略合作伙伴关系，推 进与供应商高层总部的战略合作模式，谋求更高层面共赢发展，并且积极推进高端品牌的引进；公 司还以 55 周年庆典为契机，充分发挥统一营销的资源优势，努力转变营销方式，提升营销质量； 此外，公司通过现代服务体系的全面实施，全面打造王府井百货全新的现代服务形象，体现“人文 购物、人性服务”的服务理念。

报告期内，hQ 尚客（北京大钟寺店）、北京大兴王府井、株洲王府井三家新门店的开业为公司 增加了超过 10 万平米的经营建筑面积。大兴店为北京京郊消费者带来全新的购物体验，获得广泛 认同，hQ 尚客（北京大钟寺店）则是公司第一家青春时尚店，它的开业为王府井百货子品牌的推 出迈出了实质性的步伐，不仅如此，两店的开业还为公司增加了北京地区的市场份额。而株洲王府 井的开业推进了公司湖南地区城市群开发战略的实施。此外，公司还在唐山、福州、西宁等地区签 署了新的项目，为公司今后几年的持续发展奠定了项目基础。

通过规范的人才选拔程序，公司进一步完善后备管理人才的团队；通过日益丰富的王府井商学 院培训课程加快人才培养，在科学的实施绩效考核的基础上完善人才成长通道，并在保证公司业绩 的基础上不断提高员工收入水平，使员工与公司共同成长，为公司今后的发展奠定人才基础。

公司管理体系日趋成熟。BI 系统、CRM 系统建设的持续推进和供应链系统的应用进一步提升 公司信息化管理水平；工程招投标、资产管理、门店财务联签等制度的完善和实施使公司管理更加 精细化；用电管理的规范化、低值易耗物品的集采和电梯、冷库等设备设施的改造不仅降低了公司 费用还有效的促进了节能降耗，体现了公司的社会责任。报告期内，公司实现“IC 卡”全国范围内 的通用，有效提升了王府井“IC 卡”的实用价值，加强了公司的集中管控。

（2）公司主营业务及其经营情况

公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前，王府井在中国 4 大区域 15 个城市运营 22 家百货门店，分别位于北京（6 家门店）、广州、武汉、成都、包头（2 家门店）、重庆（2 家门店）、 呼和浩特、洛阳、长沙、西宁、乌鲁木齐、太原、兰州、昆明以及株洲。

①主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	主营业务 利润率(%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	主营业务利润率比上 年同期增减(%)
行业
百货零售业	13,511,220,616.38	11,313,191,283.76	15.45	25.16	26.51	下降0.91个百分点
房地产开发	25,800,653.73	19,263,000.26	19.84	274.71	326.77	增长16.76个百分点
合计	13,537,021,270.11	11,332,454,284.02	15.46	25.32	26.66	下降0.83个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

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②主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减(％)	备 注
华北地区	6,100,961,947.45	28.96	包含北京、山西、内蒙古地区
中南地区	2,898,342,611.94	14.39	包含河南、湖北、湖南、广东、广西地区
西南地区	3,367,363,612.44	25.09	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	1,170,353,098.28	38.51	包括青海、新疆、甘肃地区
合计	13,537,021,270.11	25.32

③占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业收入	营业成本	营业成本	毛利率(%)	毛利率(%)
百货零售业	13,511,220,616.38		11,313,191,283.76			16.27
④主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计			人民币128,883万元		占采购总额比重	11.13%
前五名销售客户销售金额合计		公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计 前五名客户情况。			占销售总额比重	_

（3）报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明

①报告期内，资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	占总资产 比重(%)	期初数	占总资产 比重(%)	增减金额	同比增减 （%）
货币资金	2,948,142,161.38	35.46	1,859,548,797.84	25.08	1,088,593,363.54	58.54
可供出售金融资产	482,243,824.78	5.80	814,627,141.72	10.99	-332,383,316.94	-40.80
在建工程	74,249,240.76	0.89	30,407,058.96	0.41	43,842,181.80	144.18
长期待摊费用	351,965,986.26	4.23	245,383,715.30	3.31	106,582,270.96	43.43
递延所得税资产	81,182,205.05	0.98	60,403,047.02	0.81	20,779,158.03	34.40
短期借款	0.00	0.00	70,000,000.00	0.94	-70,000,000.00	-100.00
预收款项	2,031,236,315.78	24.43	1,568,384,337.13	21.16	462,851,978.65	29.51
应交税费	227,540,683.51	2.74	138,617,474.76	1.87	88,923,208.75	64.15
应付债券	0.00	0	653,431,403.83	8.81	-653,431,403.83	-100.00
递延所得税负债	39,404,586.45	0.47	122,608,187.77	1.65	-83,203,601.32	-67.86
资本公积	1,897,486,016.10	22.82	1,493,298,167.30	20.14	404,187,848.80	27.07
盈余公积	436,493,946.05	5.25	233,603,763.57	3.15	202,890,182.48	86.85
少数股东权益	211,327,282.05	2.54	113,651,400.25	1.53	97,675,881.80	85.94
资产总计	8,313,523,366.64	100	7,413,305,673.75	100	900,217,692.89	12.14

变动原因说明：

i) 货币资金较期初增加主要是预收客户款增加以及经营积累增加所致。 ii) 可供出售金融资产较期初较少主要是期末公允价值变动所致。 iii) 在建工程较期初增加主要是新开门店及部分门店装修所致。

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

• iv) 长期待摊费用较期初增加主要是新开门店及双安商场、长沙王府井、洛阳王府井等部 分门店装修所致。

• v) 递延所得税资产较期初增加是待弥补亏损影响所致。

• vi) 短期借款较期初减少主要是归还银行借款所致。

• vii) 预收账款较期初增加主要是预收客户款增加所致。

• viii) 应交税费较期初增加主要是未交增值税及应缴企业所得税增加所致。

• ix) 应付债券较期初减少是报告期内公司可转换债券转换成公司股票影响所致。

• x) 递延所得税负债较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。

• xi) 资本公积较期初增加主要是报告期公司可转换债券转换成公司股票影响所致。 xii) 盈余公积较期初增加主要是报告期提取法定公积金和任意盈余公积金所致。 xiii) 少数股东权益较期初增加主要是报告期成都王府井利润增加及增资所致。

②同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司以公允价值计量的资产，主要为公司出于战略或长期投资的考虑从证券一级市场获得的 上市公司股票。公司内部已指定专门部门持续关注相关资产的市场价格及公允价值的变化，并适时 采取措施保护公司利益。

③与公允价值计量相关的项目

单位：元 币种:人民币

				单位：元	币种:人民币
项目	期初金额	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	814,627,141.72	0.00	114,864,347.08	0.00	482,243,824.78
金融资产小计	814,627,141.72	0.00	114,864,347.08	0.00	482,243,824.78

④公司未持有外币金融资产、金融负债

⑤报告期内，公司主要财务数据变化情况

单位：元 币种:人民币

			单位：元	币种:人民币
项目	2010年	2009年	增减金额	同比增减（%）
财务费用	94,917,669.24	68,124,097.05	26,793,572.19	39.33
投资收益	-2,538,009.38	32,300,611.73	-34,838,621.11	-107.86
营业外支出	54,369,121.36	5,087,385.67	49,281,735.69	968.70
所得税费用	175,262,784.40	103,669,137.33	71,593,647.07	69.06

变动原因说明：

• i) 财务费用同比增加主要是银行卡手续费增长所致。

• ii) 投资收益同比减少主要是可供出售金融资产处置收益同比减少影响所致。 iii) 营业外支出同比增加主要是支付成都购物中心的物业租赁补偿款影响所致。

• iv) 所得税费用同比增加主要是公司利润增加所致。

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（4）报告期内，公司现金流变化情况

单位：元 币种:人民币

项目	2010年	2009年	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	1,591,980,673.73	1,167,846,480.83	424,134,192.90
投资活动产生的现金流量净额	-324,767,939.83	-319,461,771.85	-5,306,167.98
筹资活动产生的现金流量净额	-178,695,300.64	-101,186,329.03	-77,508,971.61
现金及现金等价物净增加额	1,088,593,363.54	747,331,493.59	341,261,869.95

变动原因说明：

i) 本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是公司销售收入增加所致。

• ii) 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是门店装修同比增加所致。

iii) 本年筹资活动现金流量净额比上年减少主要是上年同期发行公司可转债影响所致。

（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①主要控股公司及参股公司基本情况

单位：元 币种:人民币

公司名称	业务性质	权益比例(%)	权益比例(%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
		直接	间接
北京王府井百货集 团双安商场有限责 任公司	商业零售批发	100		280,000,000.00	788,106,328.14	434,306,817.91	74,796,024.34
成都王府井百货有 限公司	商业零售批发	86.49		373,170,335.61	2,290,663,057.91	911,451,342.19	201,509,426.97
广州王府井百货有 限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	215,962,325.01	63,206,699.51	30,584,696.24
武汉王府井百货有 限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	56,469,426.40	-17,486,168.17	3,789,959.08
包头王府井百货有 限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	361,477,490.04	86,209,392.00	61,817,530.52
长沙王府井百货有 限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	369,696,104.28	62,900,785.57	46,672,038.00
呼和浩特王府井百 货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	62,652,490.68	11,032,259.84	2,073,960.29
洛阳王府井百货有 限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	226,843,616.59	33,554,217.89	17,807,712.20
西宁王府井百货有 限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	324,525,520.90	69,560,269.98	54,497,486.20
北京王府井百货集 团长安商场有限责 任公司	百货零售批发	100		261,908,843.53	520,750,474.61	344,249,309.80	26,892,610.08
株洲王府井百货有 限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	62,757,610.16	3,965,831.02	-6,034,168.98
鄂尔多斯市王府井 百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	17,303,694.61	6,743,046.12	-3,256,953.88

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

北京新商广告发展 有限责任公司	广告经营及代 理	100		1,200,000.00	1,256,370.50	1,256,370.50	-1,079.33
深圳市王府井进出 口贸易有限公司	进出口贸易	90	10	10,000,000.00	67,692,183.62	-31,320,062.37	-3,097,484.27
北京宏业房地产开 发有限责任公司	房地产开发	100		30,000,000.00	239,623,049.51	-31,349,122.79	7,418,111.87
北京海文王府井百 货有限责任公司	百货零售批发	60		10,000,000.00	65,277,185.42	4,808,162.40	2,202,844.82
北京王府井百货商业物业 管理有限公司	物业管理企业 管理咨询等	100		493,854,061.24	339,213,930.62	333,236,171.61	-867,924.04
北京王府井大厦有 限公司	百货销售房屋 出租	100		236,179,230.96	1,136,740,128.43	588,125,267.76	7,931,687.84
北京恒和投资发展 有限公司	投资咨询	49		36,000,000.00	24,652,803.82	20,480,185.08	-7,659,752.22
北京王府井洋华堂 商业有限公司	百货零售批发	40		1800万美元	67,905,919.38	51,823,562.84	-8,414,672.77
柒-拾壹（北京）有 限公司	百货零售	25		3500万美元	298,084,590.96	243,325,122.23	4,562,363.10

②本年度新增及处置公司情况

i) 新增公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例	新增方式	新增目的	备注
北京王府井百货集团双 安商场有限责任公司井 尚客分公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	该公司即“hQ 尚客”（大钟寺店）。于 2010 年1 月7 日办理完成工商注册，9 月16日开始对外营业。
北京王府井百货集团双 安商场有限责任公司黄 村王府井百货分公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	该公司即大兴王府井百货。于2010年3 月24日办理完成工商注册，12月11日 开始对外营业。
株洲王府井百货有限责 任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2010 年5 月28 日办理完成工商注册， 11月19日开始对外营业。
鄂尔多斯市王府井百货 有限责任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2010 年7 月30 日办理完成工商注册， 现正处于筹备期。
成都王府井购物中心有 限责任公司	百货零售业	间接持股 86.49%	新设公司	经营百货店	2010年12月30日办理完成工商注册， 现正处于筹备期。
成都王府井购物中心有 限责任公司武侯分公司	百货零售业	间接持股 86.49%	新设公司	经营百货店	2010年12月31日办理完成工商注册， 现正处于筹备期。

ii) 处置公司情况：本公司报告期内无处置公司情况。

③对公司净利润影响达到 10%的子公司及参股公司经营情况

单位：元 币种:人民币

公司名称	主营业务收入	同比%	主营业务利润	同比%	净利润	同比%
北京王府井百货集团双安商场有限责 任公司	1,398,064,653.98	15.00	269,734,495.92	10.62	74,796,024.34	-12.287
成都王府井百货有限公司	4,553,969,715.23	41.39	726,878,787.44	37.50	201,509,426.97	81.23

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

包头王府井百货有限责任公司	1,081,733,098.28	18.85	140,165,759.65	8.48	61,817,530.52	7.41
西宁王府井百货有限责任公司	695,447,658.23	25.83	86,165,489.24	12.70	54,497,486.20	32.70

2、对公司未来发展的展望

（1）经济形势展望及对公司未来的影响

展望未来，全球将在新兴经济体较为快速的发展中，带动西方发达国家和发达经济体的逐渐复 苏，从而带动整体经济的缓慢复苏。但是由于主要经济体国家需求不振，经济刺激政策的力度和有 效性将逐渐减弱，贸易保护主义的抬头等困难和不确定因素，经济的复苏将是一条崎岖坎坷的道路。 经过数十年高速发展，中国一举成为全球第二大经济体，中国经济与全球经济的关联度愈加紧

密，中国经济对全球经济的影响也愈发明显。在过去的一年中，中国通过宏观调控完成了对前一轮 经济的调整，2011 年将是中国新一轮经济周期的开始。自这一年开始，中国经济将进入一个平稳上 升的良好期段，在这个期段中，中国经济将持续较快发展并且逐步完成经济的健康转型。

“十二五”期间，将是我国消费行业，特别是零售行业发展的重要机遇期。宏观经济的总体向 好将会为消费市场的发展创造更好的基础环境；转变经济发展方式的政策将逐渐增强和形成消费拉 动内需型的增长方式，使消费市场获得持续发展的政策环境；城市化进程的不断推动、社会保障体 系的改革推进力度的加大和劳动者收入水平的逐渐提高都将为消费行业的强劲增长奠定良好的市 场基础。未来几年，中国消费市场将持续快速发展，是零售业发展的黄金机遇期。

作为“十二五”开局之年的 2011，宏观经济稳中有升，消费市场基本面向好，转变经济发展方 式和扩大消费内需的宏观政策的延续，将进一步增强消费市场发展的动力。总体看，零售市场有利 条件占主导因素，但业内竞争将更加激烈，竞争的空间将更多转入二三线城市，大型零售企业的竞 争优势将更加明显。

（2）公司应对市场变化的措施

2011 以及今后的五年中，王府井将抓住中国新一轮经济发展周期和消费市场稳定发展的历史机 遇，充分利用公司近几年在外延扩张、内涵软体等方面形成的优势，坚持战略发展目标和方向，把 握好发展关键点和既定方针，加速规模发展，调整发展模式和结构，积极扩大市场份额，提升和巩 固效益平台、着力提升公司管控水平，强化公司核心竞争力，努力实现公司新发展阶段的良好开局， 为公司奠定更加坚实的基础。

公司力争 2011 年度营业收入实现同比增长 10%以上，预计新开业门店 3-5 家，受开店费用增 加以及现有门店经营装修改造因素影响，年内公司整体费用依然较上年有所增加。

公司将在研究和把握零售业发展变化新趋势的基础上，通过经营创新，全面提升驾驭现有市场 的能力，巩固百货主业效益平台的稳定，促使公司业绩保持稳定增长。公司将进一步加强和完善门 店分类管理体系，并以目标顾客为导向实施不同类型门店业态的优化和创新；发挥规模优势，提高 自营业务比重，扩大品牌代理业务，拓展自有品牌，从而加快商品资源整合的步伐；继续创新营销， 提升营销质量，并通过公司品牌形象推广扩大“王府井百货”的社会美誉度和影响力；根据市场需 求和消费结构的变化做好门店经营调整，并通过创新品类组合打造新的经营概念，保持门店经营活 力。2011 年，公司将对双安商场主楼、长沙王府井部分楼层、武汉王府井、重庆王府井解放碑店实 施经营调整和装修改造。

面对零售业发展的重要机遇，王府井将采取更加多样化的扩张策略，加速规模发展。未来公司 将在增量发展的同时，加大存量发展的力度，并且继续扩大自有物业的持有比重；在空间区域布局 上，公司将加大同城多店和区域密集发展的扩张力度；在业态上，公司将从综合百货延伸到主题百 货，进而进军购物中心和线上业务。在积极扩张的同时，公司将严控项目开发质量，不以一个项目 做坏全局，不以一时的快速延滞公司长期的发展，兼顾短期业绩和长远考虑，确保王府井又好又快 的发展，实现公司战略目标。

2011 年公司将根据政策法规的变化和经营发展需要，进一步完善内部控制体系，加强标准化、 规范化管理；通过精细化管理提升成熟型门店和成长型门店的毛利率，并加强对装修改造、营销活

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

动等项目投入产出的监控与管理；提高资金资产使用效率；深化信息应用层次，实施信息系统、CRM 系统的升级，提升公司信息化管理水平；公司还将进一步贯彻“人文购物、人性服务”、“享受从心 开始”的经营服务理念，以顾客为中心，构建服务价值链，通过三年的努力，形成王府井百货差异 化的服务竞争力。

此外，公司将通过搭建人才发展、评价、培训和储备四大平台，进一步拓宽人才选拔渠道，加 快人才生成和发展，并通过薪酬激励机制的进一步完善与优化和企业文化价值体系的推动为公司今 后的发展奠定人才基础。

（3）公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源。

为实现发展战略，公司将采取多样化的发展策略，包括存量发展方式、自有物业比重的增持、 电子商务等新业态的拓展都将使公司资金需求增加。此外，现有门店的经营装修调整也将带来资金 需求的增加。

公司非公开发行股票方案已于 2010 年 12 月经董事会、股东大会分别审议通过，并于 12 月底 报送中国证监会审核，公司将按照中国证监会要求尽快完成相关工作，加快推进审核过程，力争在 2011 年完成发行。如本次非公开发行完成，公司预计能够从北京王府井国际商业发展有限公司（公 司控股股东）和成都工投资产经营有限公司筹措现金和资产共计 185,965 万元，其中包括现金 123,700 万元。主要解决如下项目的资金需求：

① 收购成都王府井 13.51%股权项目。公司已与成都工投资产经营有限公司签订附条件生效的

《北京王府井百货（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股份认购协议》，成都工投资产经营有限 公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权作价 62,265 万元认购公司 2010 年度非公开发 行的股票方案中部分股份。

② 租赁成都天府汇城广场开设成都王府井购物中心项目。公司已与成都西南食品城签订房屋 租赁合同，租赁天府汇城广场地上一层至地上四层商业房屋的建筑面积约 98,086 平方米，租赁期限 为 20 年。出租方已交付房屋，公司正在对房屋内部结构进行调整和装修，建设周期约为 10 个月。 预计该店将在 2011 年 12 月底开业。

③ 租赁鄂尔多斯“太古国际广场”开设鄂尔多斯市王府井百货项目。公司已与内蒙古三江房 地产开发有限公司已签订租赁合同书，租赁“太古国际广场”地下二层至地上五层的建筑面积共计 58,272 平方米，租赁期限为 20 年。出租方将于 2011 年 3 月底前将物业交付给公司，公司将对房屋 内部结构进行调整和装修，建设周期约为 6 个月。预计鄂尔多斯店将在 2011 年内开业。

④ 租赁唐山“新华文化广场”开设百货店项目。公司已与唐山欣泰房地产开发有限公司签订 租赁合同书，租赁地下一层至地上五层的商业房屋共计 58,000 平方米，租赁期限为 20 年。出租方 已与唐山市国土资源局签订《国有用地使用权出让合同》，并取得了唐山市城乡规划局出具的《建 设用地规划许可证》。新华文化广场项目所在区域的拆迁工作已经完成，预计 2012 年 4 月可完成物 业的建设并交付给公司。预计该项目将在 2012 年内开业。

⑤ 租赁郑州“温哥华广场”开设百货店项目。公司拟与郑州枫华商业管理有限公司签订租赁 合同，租赁郑州市郑东新区龙湖南区温哥华时代广场部分商业面积共计 26,000 平方米。预计业主将 于 2012 年 5 月交付物业，公司将对房屋内部结构进行调整和装修，建设周期约为 7 个月。预计该 店将在 2012 年内开业。

⑥ 北京市百货大楼西配楼翻建工程。公司已完成项目施工备案手续，预计将于 2011 年内开 始施工，工期 18 个月。

⑦ 双安商场主楼、长沙王府井、武汉王府井、重庆王府井解放碑店、呼和浩特王府井、西宁 王府井装修改造项目。公司将在 2011-2012 年内对前述 6 家门店进行升级装修改造，改善购物环境， 调整商品结构。

• ⑧ 电子商务项目。公司将从 2011 年开始推进电子商务系统的全面升级改造，经过三到五年

• 的努力，公司将大大提高电子商务在公司业务中的比重。

• ⑨ 信息系统升级。公司将在未来两到三年内完成数据中心建设、商务智能中心建设、会员管

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

理系统建设、顾客服务体系建设、硬件系统升级、灾备体系升级等，并最终实现公司信息系统的全 面升级，满足公司业务发展的需要。

⑩ 补充流动资金，主要投向补充重点品牌、品类商品垫底资金；提升自营业务比重；扩大品 牌代理业务；拓展自有品牌业务；品牌推广等业务。

风险提示：

宏观经济和消费市场的稳定增长虽然为零售业和公司的发展带来了机遇，但是仍然存在一定的 风险。一方面收入分配改革和劳动者收入水平的提高尚需时日，从而使消费的大幅提升以及转变经 济发展方式还需要一定的时间才能显现；另一方面过度通货膨胀在带来财政货币政策紧缩的同时导 致企业成本大幅上升；此外，零售业已进入深度竞争阶段，业内竞争日趋激烈，进一步加剧企业成 本的提高，对公司效益的提升带来了压力，也导致新门店培育期的延长。

针对以上风险，王府井将充分把握消费市场的发展趋势和政策机遇，发挥公司多年来积累形成 的优势，扎实做好自身经营，采取积极多样的发展策略，妥善处理好各种矛盾关系，使公司在效益 和规模上获得更好地发展，为股东创造更多价值。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
株洲王府井百货有限责任公司	1,000	2010年5月28日本公司投资设立株洲王府井百货有限责任公司，该 公司已办理完成工商登记，11月19日正式对外营业。	-603.42
鄂尔多斯市王府井百货有限责 任公司	1,000	2010年7月30日本公司投资设立鄂尔多斯市王府井百货有限责任公 司。该公司已办理完成工商登记，现正处于筹备期。	-325.70
成都王府井百货有限公司	28,776.79	截至报告期末，成都王府井增资已完成工商变更登记。	13,405.37
成都王府井购物中心有限责任 公司	1,800	2010 年12 月30 日本公司之控股子公司成都王府井百货有限公司投 资设立成都王府井购物中心有限责任公司（成都王府井天府汇城广场 店）。截至报告期末，该公司已完成工商注册，现正处于筹备期。	-5,022.15
柒和伊餐饮(北京)有限公司	450	截至报告期末，该公司增资工商变更登记现已办理完成。	0

• 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

分配预案: 以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 3.00 元（含红 利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。

14

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京王府井洋华堂商业有限公司	-1,857,140.00	2,476,207.00	0.00	0.00
北京王府井东安集团有限责任公司	0.00	0.00	18,533,920.65	111,439,505.86
合计	-1,857,140.00	2,476,207.00	18,533,920.65	111,439,505.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、关于广西桂建房地产有限责任公司（以下简称“桂建公司”）起诉南宁王府井百货有限责任 公司（本公司控股子公司，以下简称“南宁王府井”）及本公司的相关事项，本公司已在 2009 年年 度报告及 2010 年半年度报告中披露。

15

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

该案件一审判决已于 2010 年 11 月 17 日送达本公司，南宁市中级人民法院判令南宁王府井赔 偿桂建公司经济损失 2375 万元，本公司承担连带清偿责任。

鉴于南宁王府井在对外营业及停业调整期间，一直按照《租赁合同》约定履行义务，本公司为 更好的经营南宁项目，在停业期间一直致力于与桂建公司协商该项目的筹划调整工作。本公司及南 宁王府井认为该案件一审审理程序违法，在事实认定、适用法律层面存在多项实体判决错误，已于 2010 年 11 月 30 日向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。截至本报告出具之日，该案件仍在法 院审理中。

2、关于中国东方资产管理公司武汉办事处起诉北京王府井百货商业物业管理有限公司借款担 保合同纠纷案件相关事项公司已在 2010 年半年度报告中披露。

该案件一审判决已于 2010 年 11 月 4 日送达商业物业公司，一审判决驳回了东方资产对商业物 业公司等 4 家被告的诉讼请求。现东方资产因不服一审判决，已向最高人民法院提起上诉，截至本 报告出具之日，该案件仍在法院审理中。本次诉讼不会对武汉王府井经营造成影响。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

							单位：元	单位：元
证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权 比例％	期末账面值	报告期损益	报告期所有 者权益变动	会计核算 科目	股份来源
601588	北辰实业	328,800,000.00	4.07	479,500,000.00	4,110,000.00	-249,682,500.00	可供出售 金融资产	股票上市 前购买
000501	鄂武商	291,362.00	0.03	2,743,824.78	0.00	395,012.30	可供出售 金融资产	股票上市 前购买
合计		329,091,362.00	-	482,243,824.78	4,110,000.00	-249,287,487.70	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司运作进行监督，公司监事列席历次董事会会议以及总裁办公会会 议。通过审阅报告，现场检查等方式对公司运行情况进行监督。监事会认为：随着内部控制建设的 深入，公司决策程序合法有效，董事、高级管理人员严格依照有关法律法规以及公司制度履行职责， 工作勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程以及损害公司利益的行为，也不存在滥用职权，损 害股东利益情形。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

16

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

经认真检查公司财务结构和财务状况，监事会认为：报告期内，公司未有违反财务管理制度行 为出现，信永中和会计师事务所出具的审计报告审慎、客观，公司财务报告真实准确的反映了公司 财务状况和经营成果。

• 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2009 年发行的可转换公司债券已于 2010 年 10 月全部转股、赎回，并于 11 月 5 日从上海 证券交易所摘牌。所募集资金已于 2009 年全部投入募集说明书承诺项目，资金实际使用情况与承 诺相符。公司对募集资金的使用情况履行了信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所相关 法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

• 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产情况。

• 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司未发生重大关联交易。

• 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告未被出具非标意见。

• 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司未披露过盈利预测或经营计划，也未对利润作出预测。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,948,142,161.38	1,859,548,797.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		70,474,167.37	67,843,512.38
预付款项		274,088,445.87	212,671,584.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应收利息
应收股利
其他应收款		94,667,455.51	97,305,218.21
买入返售金融资产
存货		277,341,470.85	304,998,478.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,664,713,700.98	2,542,367,590.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		482,243,824.78	814,627,141.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		113,958,267.19	116,506,276.57
投资性房地产		222,929,316.39	221,024,491.15
固定资产		2,219,899,028.18	2,245,526,871.31
在建工程		74,249,240.76	30,407,058.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,072,651,774.43	1,107,329,458.38
开发支出
商誉		29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用		351,965,986.26	245,383,715.30
递延所得税资产		81,182,205.05	60,403,047.02
其他非流动资产
非流动资产合计		4,648,809,665.66	4,870,938,083.03
资产总计		8,313,523,366.64	7,413,305,673.75
流动负债：
短期借款		0.00	70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,407,325,410.15	1,132,891,439.84
预收款项		2,031,236,315.78	1,568,384,337.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		341,219,667.45	317,127,618.08
应交税费		227,540,683.51	138,617,474.76
应付利息		0.00	906,050.00

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应付股利		263,820.73	263,820.73
其他应付款		477,869,746.34	402,828,754.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,485,455,643.96	3,631,019,495.23
非流动负债：
长期借款
应付债券		0.00	653,431,403.83
长期应付款
专项应付款
预计负债		55,278,270.56	61,055,328.92
递延所得税负债		39,404,586.45	122,608,187.77
其他非流动负债		4,439,638.39	917,123.50
非流动负债合计		99,122,495.40	838,012,044.02
负债合计		4,584,578,139.36	4,469,031,539.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		417,641,906.00	392,973,026.00
资本公积		1,897,486,016.10	1,493,298,167.30
减：库存股
专项储备
盈余公积		436,493,946.05	233,603,763.57
一般风险准备
未分配利润		765,996,077.08	710,747,777.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,517,617,945.23	2,830,622,734.25
少数股东权益		211,327,282.05	113,651,400.25
所有者权益合计		3,728,945,227.28	2,944,274,134.50
负债和所有者权益总计		8,313,523,366.64	7,413,305,673.75

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,739,818,706.97	682,071,258.18
交易性金融资产
应收票据
应收账款		13,948,554.06	13,458,461.09
预付款项		6,697,992.69	3,218,314.26
应收利息
应收股利
其他应收款		1,031,784,895.83	1,410,260,091.86
存货		44,832,558.13	40,829,508.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,837,082,707.68	2,149,837,634.22
非流动资产：
可供出售金融资产		482,243,824.78	814,627,141.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,878,664,917.60	2,488,386,681.03
投资性房地产		15,090,312.09	4,904,714.81
固定资产		213,710,902.90	206,712,030.72
在建工程		6,421,799.75	9,035,788.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		18,035,075.28	20,051,061.93
开发支出
商誉
长期待摊费用		74,200,537.13	71,351,783.20
递延所得税资产		60,050,164.47	43,848,697.88
其他非流动资产
非流动资产合计		3,748,417,534.00	3,658,917,899.53
资产总计		6,585,500,241.68	5,808,755,533.75
流动负债：
短期借款		0.00	70,000,000.00
交易性金融负债

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应付票据
应付账款		150,838,346.82	136,051,382.34
预收款项		899,633,889.21	520,225,382.46
应付职工薪酬		239,351,502.63	220,628,456.91
应交税费		5,962,275.23	13,864,881.84
应付利息		0.00	906,050.00
应付股利
其他应付款		2,229,749,648.47	1,545,756,190.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,525,535,662.36	2,507,432,344.52
非流动负债：
长期借款
应付债券		0.00	653,431,403.83
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		38,288,115.70	121,383,944.94
其他非流动负债		2,309,285.68	0.00
非流动负债合计		40,597,401.38	774,815,348.77
负债合计		3,566,133,063.74	3,282,247,693.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		417,641,906.00	392,973,026.00
资本公积		1,894,839,716.01	1,490,651,867.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		434,352,850.97	231,462,668.49
一般风险准备
未分配利润		272,532,704.96	411,420,278.76
所有者权益（或股东权益）合计		3,019,367,177.94	2,526,507,840.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,585,500,241.68	5,808,755,533.75

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并利润表

— 2010 年 1 12 月

编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,946,229,857.41	11,098,822,706.82
其中：营业收入		13,946,229,857.41	11,098,822,706.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		13,290,691,922.77	10,618,570,276.16
其中：营业成本		11,407,852,929.03	9,026,186,789.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		139,427,675.51	121,686,613.72
销售费用		1,210,214,960.27	989,139,068.78
管理费用		438,089,725.08	406,646,189.59
财务费用		94,917,669.24	68,124,097.05
资产减值损失		188,963.64	6,787,517.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	6,039,610.46
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,538,009.38	32,300,611.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,978,556.90	-3,784,986.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		652,999,925.26	518,592,652.85
加：营业外收入		14,936,143.41	9,988,814.04
减：营业外支出		54,369,121.36	5,087,385.67
其中：非流动资产处置损失		1,825,684.12	2,837,025.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		613,566,947.31	523,494,081.22
减：所得税费用		175,262,784.40	103,669,137.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		438,304,162.91	419,824,943.89
归属于母公司所有者的净利润		376,030,727.48	384,332,416.83
少数股东损益		62,273,435.43	35,492,527.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.947	0.978
（二）稀释每股收益(元/股)		0.945	0.976
七、其他综合收益		-249,287,487.70	318,015,756.05
八、综合收益总额		189,016,675.21	737,840,699.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,743,239.78	702,348,172.88
归属于少数股东的综合收益总额		62,273,435.43	35,492,527.06

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司利润表

— 2010 年 1 12 月

编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,951,177,082.86	1,558,864,989.40
减：营业成本		1,576,032,803.09	1,160,567,566.36
营业税金及附加		18,809,747.39	19,921,342.51
销售费用		235,094,472.47	215,771,961.50
管理费用		183,713,086.35	165,250,445.44
财务费用		30,949,272.18	20,359,103.51
资产减值损失		850,462.03	2,628,242.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		250,086,342.80	396,856,787.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,978,556.90	-332,842.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,813,582.15	371,223,114.84
加：营业外收入		11,550,339.46	2,487,432.80
减：营业外支出		1,670,534.22	170,619.85
其中：非流动资产处置净损失		1,040,442.04	155,731.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		165,693,387.39	373,539,927.79
减：所得税费用		-16,201,466.59	4,138,533.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		181,894,853.98	369,401,394.16
五、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
六、其他综合收益		-249,287,487.70	309,490,849.89
七、综合收益总额		-67,392,633.72	678,892,244.05

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并现金流量表

— 2010 年 1 12 月

编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		16,381,502,640.23	12,937,305,475.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		43,878,484.35	28,721,548.02
收到其他与经营活动有关的现金		81,908,464.52	51,449,539.99
经营活动现金流入小计		16,507,289,589.10	13,017,476,563.98
购买商品、接受劳务支付的现金		12,673,131,105.55	9,973,600,149.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		586,991,488.63	520,497,617.94
支付的各项税费		766,975,822.57	608,952,232.99
支付其他与经营活动有关的现金		888,210,498.62	746,580,082.98
经营活动现金流出小计		14,915,308,915.37	11,849,630,083.15
经营活动产生的现金流量净额		1,591,980,673.73	1,167,846,480.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	83,167,712.06
取得投资收益收到的现金		4,510,000.00	4,604,590.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,106.15	1,026,811.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计		4,671,106.15	90,299,114.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,939,045.98	302,302,697.96
投资支付的现金		4,500,000.00	107,458,188.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

24

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		329,439,045.98	409,760,886.06
投资活动产生的现金流量净额		-324,767,939.83	-319,461,771.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		35,402,446.37	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		0.00	740,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	801,534,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		54,402,446.37	1,541,534,000.00
偿还债务支付的现金		70,525,279.64	1,460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,133,553.51	158,720,329.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		41,438,913.86	24,000,000.00
筹资活动现金流出小计		233,097,747.01	1,642,720,329.03
筹资活动产生的现金流量净额		-178,695,300.64	-101,186,329.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,930.28	133,113.64
五、现金及现金等价物净增加额		1,088,593,363.54	747,331,493.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,859,548,797.84	1,112,217,304.25
六、期末现金及现金等价物余额		2,948,142,161.38	1,859,548,797.84

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

— 2010 年 1 12 月

编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,472,460,272.30	1,965,104,363.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		22,006,341.52	14,114,280.68
经营活动现金流入小计		2,494,466,613.82	1,979,218,643.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,811,545,263.44	1,294,568,998.57
支付给职工以及为职工支付的现金		209,583,872.43	195,350,201.85
支付的各项税费		96,035,838.02	57,947,849.55
支付其他与经营活动有关的现金		100,856,772.05	95,521,921.80
经营活动现金流出小计		2,218,021,745.94	1,643,388,971.77
经营活动产生的现金流量净额		276,444,867.88	335,829,671.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	60,659,830.21
取得投资收益收到的现金		257,134,352.18	375,132,958.41

25

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,080.00	253,409.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		387,061,269.86	23,671,110.00
投资活动现金流入小计		644,243,702.04	459,717,308.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,164,398.74	81,820,331.48
投资支付的现金		312,267,889.24	83,793,276.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		27,000,000.00	331,700,000.00
投资活动现金流出小计		392,432,287.98	497,313,608.38
投资活动产生的现金流量净额		251,811,414.06	-37,596,300.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		0.00	740,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	801,534,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		765,150,000.00	241,088,616.10
筹资活动现金流入小计		765,150,000.00	1,782,622,616.10
偿还债务支付的现金		70,525,279.64	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,133,553.51	158,009,372.93
支付其他与筹资活动有关的现金		44,000,000.00	173,395,949.29
筹资活动现金流出小计		235,658,833.15	1,491,405,322.22
筹资活动产生的现金流量净额		529,491,166.85	291,217,293.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,057,747,448.79	589,450,665.55
加：期初现金及现金等价物余额		682,071,258.18	92,620,592.63
六、期末现金及现金等价物余额		1,739,818,706.97	682,071,258.18

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表

— 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年 1 12 月 单位:元 币种:人民币

编制单位:北京王府井百	货（集团）股份有限	公司	2010年1—12月	2010年1—12月	2010年1—12月	2010年1—12月			单位:元	币种:人民币
项目			本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	392,973,026.00	1,493,298,167.30	0.00	0.00	233,603,763.57		710,747,777.38		113,651,400.25	2,944,274,134.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	392,973,026.00	1,493,298,167.30	0.00	0.00	233,603,763.57		710,747,777.38		113,651,400.25	2,944,274,134.50
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）	24,668,880.00	404,187,848.80	0.00	0.00	202,890,182.48		55,248,299.70		97,675,881.80	784,671,092.78
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,030,727.48		62,273,435.43	438,304,162.91
（二）其他综合收益	0.00	-249,287,487.70	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	-249,287,487.70
上述（一）、（二）小计	0.00	-249,287,487.70	0.00	0.00	0.00		376,030,727.48		62,273,435.43	189,016,675.21
（三）所有者投入和减少资本	24,668,880.00	653,475,336.50	0.00	0.00	0.00		0.00		35,402,446.37	713,546,662.87
1．所有者投入资本	24,668,880.00	653,475,336.50	0.00	0.00	0.00		0.00		35,402,446.37	713,546,662.87
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	202,890,182.48		-320,782,427.78		0.00	-117,892,245.30
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	202,890,182.48		-202,890,182.48		0.00	0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-117,892,245.30		0.00	-117,892,245.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

27

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	417,641,906.00	1,897,486,016.10	0.00	0.00	436,493,946.05		765,996,077.08		211,327,282.05	3,728,945,227.28

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	392,973,026.00	1,020,971,967.26			196,663,624.15		441,950,105.17		87,220,520.22	2,139,779,242.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	392,973,026.00	1,020,971,967.26			196,663,624.15		441,950,105.17		87,220,520.22	2,139,779,242.80
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）	0.00	472,326,200.04			36,940,139.42		268,797,672.21		26,430,880.03	804,494,891.70
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		384,332,416.83		35,492,527.06	419,824,943.89
（二）其他综合收益	0.00	318,015,756.05			0.00		0.00		0.00	318,015,756.05
上述（一）、（二）小计	0.00	318,015,756.05			0.00		384,332,416.83		35,492,527.06	737,840,699.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	154,310,443.99			0.00		0.00		-9,061,647.03	145,248,796.96
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额

28

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3．其他	0.00	154,310,443.99			0.00		0.00		-9,061,647.03	145,248,796.96
（四）利润分配	0.00	0.00			36,940,139.42		-115,534,744.62		0.00	-78,594,605.20
1．提取盈余公积	0.00	0.00			36,940,139.42		-36,940,139.42		0.00	0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00			0.00		-78,594,605.20		0.00	-78,594,605.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	392,973,026.00	1,493,298,167.30			233,603,763.57		710,747,777.38		113,651,400.25	2,944,274,134.50
法定代表人：郑万河	总裁：刘冰		主管会计工作负责人：杜建国					会计机构负责人：陈静

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

编制单位:北京王府井百货（集团）	股份有限公司	20	10年1—12月				单位:元	币种:人民币
项目				本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	392,973,026.00	1,490,651,867.21	0.00	0.00	231,462,668.49	0.00	411,420,278.76	2,526,507,840.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	392,973,026.00	1,490,651,867.21	0.00	0.00	231,462,668.49	0.00	411,420,278.76	2,526,507,840.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列）	24,668,880.00	404,187,848.80	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	-138,887,573.80	492,859,337.48
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,894,853.98	181,894,853.98
（二）其他综合收益	0.00	-249,287,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,287,487.70
上述（一）和（二）小计	0.00	-249,287,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	181,894,853.98	-67,392,633.72
（三）所有者投入和减少资本	24,668,880.00	653,475,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144,216.50
1．所有者投入资本	24,668,880.00	653,475,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144,216.50
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	-320,782,427.78	-117,892,245.30
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	-202,890,182.48	0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,892,245.30	-117,892,245.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	417,641,906.00	1,894,839,716.01	0.00	0.00	434,352,850.97	0.00	272,532,704.96	3,019,367,177.94

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	392,973,026.00	1,018,280,460.47			194,522,529.07		166,123,742.08	1,771,899,757.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	392,973,026.00	1,018,280,460.47			194,522,529.07		166,123,742.08	1,771,899,757.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列）	0.00	472,371,406.74			36,940,139.42		245,296,536.68	754,608,082.84
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		369,401,394.16	369,401,394.16
（二）其他综合收益	0.00	318,060,962.75			0.00		-8,570,112.86	309,490,849.89
上述（一）和（二）小计	0.00	318,060,962.75			0.00		360,831,281.30	678,892,244.05
（三）所有者投入和减少资本	0.00	154,310,443.99			0.00		0.00	154,310,443.99
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	0.00	154,310,443.99			0.00		0.00	154,310,443.99
（四）利润分配	0.00	0.00			36,940,139.42		-115,534,744.62	-78,594,605.20

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

1．提取盈余公积	0.00	0.00			36,940,139.42		-36,940,139.42	0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00			0.00		-78,594,605.20	-78,594,605.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	392,973,026.00	1,490,651,867.21			231,462,668.49		411,420,278.76	2,526,507,840.46

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

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北京王府井百货（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。

（1）本公司于 2010 年 5 月 28 日投资设立株洲王府井百货有限责任公司，注册资本 1000 万元。 该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。

（2）本公司投资于 2010 年 7 月 30 日设立鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司，该公司注册资 本 1000 万元，公司直接持有其 100%股权，该公司办理完成工商注册，报告期将其纳入合并范围。

（3）本公司之控股子公司成都王府井百货有限公司于 2010 年 12 月 30 日投资设立成都王府井购 物中心有限责任公司，该公司注册资本 1800 万元，成都王府井百货有限公司持有其 100%股权，该 公司于 2010 年 12 月 30 日办理完成工商注册，报告期将其纳入合并范围。成都王府井购物中心有 限责任公司武侯分公司于 2010 年 12 月 31 日办理完成工商注册。

（4）2010 年 10 月 28 日，本公司和成都工投资产经营有限公司（以下简称：成都工投）共同以 货币形式对成都王府井进行增资扩股，其中本公司增资 287,767,889.24 元，成都工投增资 35,402,446.37 元。增资完成后，成都王府井的注册资本增加到 373,170,335.61 元，公司的持股比例 变为 86.49%，成都工投的持股比例变为 13.51%。

（5）本公司之全资子公司北京王府井百货集团双安商场有限责任公司之北京王府井百货集团双 安商场有限责任公司井尚客分公司于 2010 年 1 月 7 日办理完成工商注册，于 2010 年 9 月 16 日对 外营业。

（6）本公司之全资子公司北京王府井百货集团双安商场有限责任公司之北京王府井百货集团双 安商场有限责任公司黄村分公司于 2010 年 3 月 24 日办理完成工商注册，于 2010 年 12 月 11 日对 外营业。

（7）本公司之全资子公司洛阳王府井百货有限责任公司、长沙王府井百货有限责任公司、北京 宏业房地产开发有限责任公司、呼和浩特王府井百货有限责任公司、包头王府井百货有限责任公司、 武汉王府井百货有限责任公司、北京新商广告发展有限责任公司、广州王府井百货有限责任公司、 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司由本公司原合并持有其 100%股权变更为直接持有其 100%的股权。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
株洲王府井百货有限责任公司	3,965,831.02	-6,034,168.98
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	6,743,046.12	-3,256,953.88
成都王府井购物中心有限责任公司	-32,221,453.50	-50,221,453.50

董事长：郑万河

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2011 年 3 月 22 日

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