WALSIN — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,250,665 | 4,740,267 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,250,665 | 4,740,267 |
| 折舊費用 | 2,405,513 | 2,163,455 |
| 攤銷費用 | 35,485 | 11,223 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,209 | -15,124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -732,121 | 106,368 |
| 利息費用 | 539,982 | 559,596 |
| 利息收入 | -261,523 | -268,338 |
| 股利收入 | -110,990 | -136,772 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,804 | 14,145 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,696,319 | -727,962 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,979 | -854,514 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -246,877 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -17 |
| 處分投資損失（利益） | 75,927 | -822,882 |
| 非金融資產減損損失 | -674 | 1,680,575 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 962 | 23,887 |
| 其他項目 | -38 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 285,196 | 1,486,763 |
| 合約資產（增加）減少 | -446,320 | -1,424,808 |
| 應收票據（增加）減少 | 602,201 | -575,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | 311,810 | 3,452,476 |
| 其他應收款（增加）減少 | 467,742 | -229,770 |
| 存貨（增加）減少 | 938,706 | 1,820,757 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,794,980 | 130,079 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -387,544 | -203,478 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -366,618 | 23,252 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,675,003 | 2,993,486 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 75,283 | -1,109,374 |
| 合約負債增加（減少） | 981 | 518 |
| 應付票據增加（減少） | -107,151 | -67,470 |
| 應付帳款增加（減少） | 526,654 | -1,540,007 |
| 其他應付款增加（減少） | 152,124 | 855,977 |
| 其他流動負債增加（減少） | 532,710 | -234,597 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -152,315 | -108,789 |
| 其他營業負債增加（減少） | -133,769 | 466,206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 894,517 | -1,737,536 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -780,486 | 1,255,950 |
| 調整項目合計 | -495,290 | 2,742,713 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,755,375 | 7,482,980 |
| 收取之利息 | 294,277 | 193,009 |
| 收取之股利 | 789,298 | 2,569,560 |
| 支付之利息 | -534,655 | -561,991 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,156,365 | -1,056,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,147,930 | 8,627,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -507,274 | -169,868 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,167 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 252,140 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,353,790 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | 0 | 1,151 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -280,064 |
| 處分子公司 | 2,025,974 | 3,237,032 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,816,415 | -5,280,057 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,684 | 182,590 |
| 存出保證金增加 | -36,228 | -1,212 |
| 取得無形資產 | -9,327 | -3,948 |
| 取得使用權資產 | -18,989 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -546 | -1,211 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 250,420 |
| 其他投資活動 | -223,150 | -273,335 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,665,921 | -2,344,669 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -5,804,988 | 2,564,195 |
| 舉借長期借款 | 20,640,014 | 10,500,000 |
| 償還長期借款 | -6,564,196 | -11,564,196 |
| 租賃本金償還 | -83,862 | -74,619 |
| 發放現金股利 | -1,662,891 | -3,991,018 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,500,108 | 0 |
| 非控制權益變動 | 586,927 | -299,831 |
| 其他籌資活動 | -28 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,610,868 | -2,865,479 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,525 | -1,070,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,402 | 2,346,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,753,006 | 9,406,154 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,944,408 | 11,753,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,944,408 | 11,753,006 |