WALSIN — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,003,363 | 184,354 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,003,363 | 184,354 |
| 折舊費用 | 601,027 | 588,544 |
| 攤銷費用 | 8,955 | 7,822 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,507 | 16,506 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -159,766 | 83,865 |
| 利息費用 | 87,009 | 107,301 |
| 利息收入 | -32,048 | -75,462 |
| 股利收入 | -2,131 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,973 | 10,735 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -668,870 | 142 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,261 | -104 |
| 處分投資損失（利益） | -206,374 | 135,640 |
| 非金融資產減損損失 | 1,830 | -211 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 173,584 | -13,167 |
| 收益費損項目合計 | -203,057 | 861,611 |
| 合約資產（增加）減少 | 106,540 | 818,087 |
| 應收票據（增加）減少 | 384,286 | 956,069 |
| 應收帳款（增加）減少 | -210,752 | 433,964 |
| 其他應收款（增加）減少 | -86,621 | -374,989 |
| 存貨（增加）減少 | -4,298,087 | -1,228,730 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 105,108 | 719,704 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -110,719 | -834,994 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -165,560 | 770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,275,805 | 489,881 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 125,660 | -94,730 |
| 合約負債增加（減少） | 303 | 1,285,142 |
| 應付票據增加（減少） | -8,456 | -98,492 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,977,779 | 131,457 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,068,019 | -1,531,309 |
| 其他流動負債增加（減少） | 297,971 | 121,190 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,701 | -12,965 |
| 其他營業負債增加（減少） | -65,788 | -335,589 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,271,151 | -535,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,004,654 | -45,415 |
| 調整項目合計 | -3,207,711 | 816,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,204,348 | 1,000,550 |
| 收取之利息 | 19,221 | 77,782 |
| 收取之股利 | 2,131 | 0 |
| 支付之利息 | -65,949 | -76,990 |
| 退還（支付）之所得稅 | -925,775 | -84,317 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,174,720 | 917,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,194,439 | -291,464 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,615 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 226,178 | 14,542 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,353,790 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,341,934 | -369,584 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,036 | 10,282 |
| 存出保證金增加 | 18,726 | -130,712 |
| 取得無形資產 | -4,904 | -264 |
| 取得使用權資產 | -230,274 | 0 |
| 其他投資活動 | 630,309 | -4,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,889,687 | -6,125,156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,434,156 | 2,172,079 |
| 舉借長期借款 | 2,000,000 | 11,399,244 |
| 償還長期借款 | -3,516,049 | -16,049 |
| 租賃本金償還 | -30,821 | -31,194 |
| 非控制權益變動 | 220 | 2,984 |
| 其他籌資活動 | 0 | 1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,494 | 13,527,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 95,534 | 224,746 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,081,367 | 8,543,680 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,944,408 | 11,753,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,863,041 | 20,296,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,863,041 | 20,296,686 |