WALSIN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,749,037 | 5.60 | 11,944,408 | 7.88 | 11,901,447 | 8.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,312,605 | 3.05 | 73,329 | 0.05 | 175,558 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 647,745 | 0.37 | 1,315,970 | 0.87 | 3,369,932 | 2.38 |
| 避險之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 8,282 | 0.01 | 5,527 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 4,298,083 | 2.47 | 4,460,992 | 2.94 | 3,932,519 | 2.78 |
| 應收票據淨額 | 2,821,742 | 1.62 | 2,974,132 | 1.96 | 2,747,272 | 1.94 |
| 應收帳款淨額 | 10,328,849 | 5.93 | 7,543,131 | 4.98 | 6,949,812 | 4.91 |
| 應收融資租賃款淨額 | 57,077 | 0.03 | 56,128 | 0.04 | 55,195 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 2,234,015 | 1.28 | 887,091 | 0.59 | 2,191,687 | 1.55 |
| 存貨 | 23,745,495 | 13.63 | 21,080,535 | 13.91 | 20,351,970 | 14.37 |
| 其他流動資產 | 6,499,393 | 3.73 | 5,832,810 | 3.85 | 5,791,448 | 4.09 |
| 流動資產合計 | 65,694,041 | 37.71 | 56,176,808 | 37.06 | 57,472,367 | 40.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 5,683,859 | 3.75 | 5,643,738 | 3.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 17,729,352 | 10.18 | 6,910,644 | 4.56 | 4,832,197 | 3.41 |
| 採用權益法之投資 | 38,148,339 | 21.90 | 32,767,091 | 21.62 | 26,948,840 | 19.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,635,022 | 21.03 | 34,294,221 | 22.63 | 31,431,389 | 22.19 |
| 使用權資產 | 1,832,034 | 1.05 | 1,664,406 | 1.10 | 1,340,942 | 0.95 |
| 投資性不動產淨額 | 10,506,326 | 6.03 | 9,874,926 | 6.52 | 9,921,890 | 7.00 |
| 無形資產 | 174,966 | 0.10 | 175,000 | 0.12 | 169,297 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 2,129,514 | 1.22 | 2,428,545 | 1.60 | 2,391,058 | 1.69 |
| 其他非流動資產 | 1,343,765 | 0.77 | 1,588,506 | 1.05 | 1,522,256 | 1.07 |
| 非流動資產合計 | 108,499,318 | 62.29 | 95,387,198 | 62.94 | 84,201,607 | 59.43 |
| 資產總額 | 174,193,359 | 100.00 | 151,564,006 | 100.00 | 141,673,974 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,120,231 | 5.81 | 6,591,019 | 4.35 | 6,622,856 | 4.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 32,307 | 0.02 | 8,374 | 0.01 | 12,549 | 0.01 |
| 避險之金融負債－流動 | 13,320 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 13,556 | 0.01 | 1,499 | 0.00 | 1,484,242 | 1.05 |
| 應付票據 | 250,026 | 0.14 | 235,258 | 0.16 | 201,200 | 0.14 |
| 應付帳款 | 8,802,809 | 5.05 | 7,494,471 | 4.94 | 6,879,892 | 4.86 |
| 其他應付款 | 4,144,850 | 2.38 | 5,143,921 | 3.39 | 4,280,465 | 3.02 |
| 本期所得稅負債 | 4,332,984 | 2.49 | 4,557,761 | 3.01 | 5,364,366 | 3.79 |
| 租賃負債－流動 | 73,150 | 0.04 | 75,261 | 0.05 | 76,472 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 12,905,329 | 7.41 | 7,350,593 | 4.85 | 9,802,948 | 6.92 |
| 流動負債合計 | 40,688,562 | 23.36 | 31,458,157 | 20.76 | 34,724,990 | 24.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 26,307,953 | 15.10 | 31,406,829 | 20.72 | 29,899,360 | 21.10 |
| 遞延所得稅負債 | 258,776 | 0.15 | 214,457 | 0.14 | 172,270 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 257,657 | 0.15 | 274,442 | 0.18 | 249,617 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 1,462,578 | 0.84 | 929,291 | 0.61 | 1,243,638 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 28,286,964 | 16.24 | 32,825,019 | 21.66 | 31,564,885 | 22.28 |
| 負債總額 | 68,975,526 | 39.60 | 64,283,176 | 42.41 | 66,289,875 | 46.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 34,313,329 | 19.70 | 32,260,002 | 21.28 | 33,260,002 | 23.48 |
| 股本合計 | 34,313,329 | 19.70 | 32,260,002 | 21.28 | 33,260,002 | 23.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 18,450,182 | 10.59 | 15,690,406 | 10.35 | 16,122,653 | 11.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,428,200 | 3.12 | 5,428,200 | 3.58 | 5,428,200 | 3.83 |
| 特別盈餘公積 | 3,110,410 | 1.79 | 3,110,410 | 2.05 | 3,110,410 | 2.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 33,289,510 | 19.11 | 27,791,577 | 18.34 | 24,033,320 | 16.96 |
| 保留盈餘合計 | 41,828,120 | 24.01 | 36,330,187 | 23.97 | 32,571,930 | 22.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,773,740 | -3.89 | -5,905,135 | -3.90 | -6,953,411 | -4.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 14,629,813 | 8.40 | 6,092,775 | 4.02 | -381,028 | -0.27 |
| 其他權益－其他 | -45,770 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 7,810,303 | 4.48 | 187,640 | 0.12 | -7,334,439 | -5.18 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -518,192 | -0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 102,401,934 | 58.79 | 84,468,235 | 55.73 | 74,101,954 | 52.30 |
| 非控制權益 | 2,815,899 | 1.62 | 2,812,595 | 1.86 | 1,282,145 | 0.90 |
| 權益總額 | 105,217,833 | 60.40 | 87,280,830 | 57.59 | 75,384,099 | 53.21 |
| 負債及權益總計 | 174,193,359 | 100.00 | 151,564,006 | 100.00 | 141,673,974 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 40,000,000 | |