WALSIN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,665,793 | 6,879,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,665,793 | 6,879,717 |
| 折舊費用 | 1,969,621 | 1,798,648 |
| 攤銷費用 | 24,277 | 24,542 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,437 | 20,135 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -406,245 | -578,557 |
| 利息費用 | 291,041 | 419,944 |
| 利息收入 | -70,655 | -224,457 |
| 股利收入 | -561,419 | -112,420 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,165 | 6,708 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,648,219 | -1,234,570 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,300 | -486 |
| 處分投資損失（利益） | -403,104 | 91,799 |
| 非金融資產減損損失 | 555,776 | -775 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 155,975 | 172,621 |
| 收益費損項目合計 | -2,120,524 | 383,132 |
| 合約資產（增加）減少 | 10,997 | -862,751 |
| 應收票據（增加）減少 | -132,849 | 767,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,644,986 | 1,686,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | -736,971 | 209,545 |
| 存貨（增加）減少 | -9,465,724 | 705,853 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -575,474 | -2,145,125 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -100,094 | 259,303 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -602,090 | -395,991 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,247,191 | 225,397 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 270,325 | -18,072 |
| 合約負債增加（減少） | 1,204 | 530 |
| 應付票據增加（減少） | 104,089 | -57,441 |
| 應付帳款增加（減少） | 934,579 | 635,867 |
| 其他應付款增加（減少） | -314,521 | -973,927 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45,868 | 300,098 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15,529 | -122,592 |
| 其他營業負債增加（減少） | 804,240 | -347,679 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,769,577 | -583,216 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,477,614 | -357,819 |
| 調整項目合計 | -14,598,138 | 25,313 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,932,345 | 6,905,030 |
| 收取之利息 | 52,053 | 266,854 |
| 收取之股利 | 1,305,197 | 841,369 |
| 支付之利息 | -367,899 | -326,620 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,194,259 | -1,898,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,137,253 | 5,788,403 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,805,022 | -421,850 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,615 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -182,559 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 669,390 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,353,790 |
| 處分子公司 | 0 | 2,025,974 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,300,058 | -6,328,424 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,532 | 16,965 |
| 存出保證金減少 | 17,383 | 62,942 |
| 取得無形資產 | -4,898 | -5,663 |
| 處分無形資產 | 20 | 0 |
| 取得使用權資產 | -229,713 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -543 |
| 其他投資活動 | 763,593 | -25,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,842,158 | -10,212,425 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,688,144 | -5,495,575 |
| 舉借長期借款 | 4,000,000 | 19,502,244 |
| 償還長期借款 | -3,548,147 | -6,548,147 |
| 租賃本金償還 | -64,773 | -64,991 |
| 發放現金股利 | -3,087,999 | -1,662,888 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,500,108 |
| 非控制權益變動 | 3,802 | -516,086 |
| 其他籌資活動 | 0 | -27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,991,027 | 3,714,422 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -184,531 | -533,069 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,172,915 | -1,242,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,944,408 | 11,753,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,771,493 | 10,510,337 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,771,493 | 10,510,337 |