WALSIN — Annual Report 2021

Feb 22, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年12月31日 | | 109年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,387,581 | 5.68 | 11,944,408 | 7.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,147 | 0.01 | 73,329 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,315,970 | 0.87 |
| 避險之金融資產－流動 | 89,232 | 0.05 | 8,282 | 0.01 |
| 合約資產－流動 | 5,750,344 | 3.14 | 4,460,992 | 2.94 |
| 應收票據淨額 | 2,627,411 | 1.44 | 2,974,132 | 1.96 |
| 應收帳款淨額 | 11,045,689 | 6.03 | 7,543,131 | 4.98 |
| 應收融資租賃款淨額 | 58,042 | 0.03 | 56,128 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,620,595 | 0.89 | 887,091 | 0.59 |
| 存貨 | 31,659,723 | 17.30 | 21,080,535 | 13.91 |
| 其他流動資產 | 6,065,876 | 3.31 | 5,832,810 | 3.85 |
| 流動資產合計 | 69,320,640 | 37.87 | 56,176,808 | 37.06 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 5,683,859 | 3.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,290,587 | 8.90 | 6,910,644 | 4.56 |
| 採用權益法之投資 | 39,451,117 | 21.55 | 32,767,091 | 21.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,474,488 | 22.66 | 34,294,221 | 22.63 |
| 使用權資產 | 1,803,510 | 0.99 | 1,664,406 | 1.10 |
| 投資性不動產淨額 | 10,431,063 | 5.70 | 9,874,926 | 6.52 |
| 無形資產 | 173,430 | 0.09 | 175,000 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 2,818,549 | 1.54 | 2,428,545 | 1.60 |
| 其他非流動資產 | 1,271,514 | 0.69 | 1,588,506 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 113,714,258 | 62.13 | 95,387,198 | 62.94 |
| 資產總額 | 183,034,898 | 100.00 | 151,564,006 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 7,108,766 | 3.88 | 6,591,019 | 4.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 37,439 | 0.02 | 8,374 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 3,426 | 0.00 | 1,499 | 0.00 |
| 應付票據 | 346,947 | 0.19 | 235,258 | 0.16 |
| 應付帳款 | 8,493,921 | 4.64 | 7,494,471 | 4.94 |
| 其他應付款 | 4,861,341 | 2.66 | 5,143,921 | 3.39 |
| 本期所得稅負債 | 6,082,152 | 3.32 | 4,557,761 | 3.01 |
| 租賃負債－流動 | 71,470 | 0.04 | 75,261 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 11,847,051 | 6.47 | 7,350,593 | 4.85 |
| 流動負債合計 | 38,852,513 | 21.23 | 31,458,157 | 20.76 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 7,500,000 | 4.10 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 24,785,952 | 13.54 | 31,406,829 | 20.72 |
| 遞延所得稅負債 | 2,214,650 | 1.21 | 214,457 | 0.14 |
| 租賃負債－非流動 | 243,676 | 0.13 | 274,442 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 1,491,839 | 0.82 | 929,291 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 36,236,117 | 19.80 | 32,825,019 | 21.66 |
| 負債總額 | 75,088,630 | 41.02 | 64,283,176 | 42.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 34,313,329 | 18.75 | 32,260,002 | 21.28 |
| 股本合計 | 34,313,329 | 18.75 | 32,260,002 | 21.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 18,440,875 | 10.08 | 15,690,406 | 10.35 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,109,568 | 3.34 | 5,428,200 | 3.58 |
| 特別盈餘公積 | 2,712,250 | 1.48 | 3,110,410 | 2.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 38,965,389 | 21.29 | 27,791,577 | 18.34 |
| 保留盈餘合計 | 47,787,207 | 26.11 | 36,330,187 | 23.97 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,100,687 | -3.33 | -5,905,135 | -3.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 11,534,267 | 6.30 | 6,092,775 | 4.02 |
| 其他權益－其他 | -91,467 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 5,342,113 | 2.92 | 187,640 | 0.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 105,883,524 | 57.85 | 84,468,235 | 55.73 |
| 非控制權益 | 2,062,744 | 1.13 | 2,812,595 | 1.86 |
| 權益總額 | 107,946,268 | 58.98 | 87,280,830 | 57.59 |
| 負債及權益總計 | 183,034,898 | 100.00 | 151,564,006 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |