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Capital/Financing Update • Dec 9, 2021

브이티지엠피/교환가액의조정/(2021.12.09)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
30	상장	8,338	7,700
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
30	13,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,559,128	1,688,312
3. 조정사유		시가하락에 의한 교환가액 조정 (교환사채 인수계약서에 의한 조정)
4. 조정방법		가. 조정근거(교환사채 인수계약서 교환에 관한 사항 8항) 본 사채 발행 후 6개월이 경과하는 날을 포함하여 그 이후 매 3개월이 되는 날마다 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 교환사채의 교환가격보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 교환가격으로 조정한다. 단, 새로운 교환가격은 발행 당시 교환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다. 나. 최저조정한도(최초발행교환가격의 70%) : 7,700원 다. 조정방법      ① 1개월 가중산술평균주가 :  8,019원      ② 1주일 가중산술평균주가 :  7,459원      ③ 최근일 가중산술평균주가:  7,577원      ④ 산술평균[(①+②+③)/3] :  7,686원      ⑤ 높은가격[(③,④ 중)    :  7,686원      ⑥ 조정 전 전환가액       :  8,338원      ⑦ 조정 후 전환가액       :  7,700원(최저조정한도)
5. 조정가액 적용일		2021-12-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2021.12.09 Call Option 행사로 만기전 교환사채    640,000,000원을 취득하였으며, - 취득한 교환사채는 소각 예정(등록말소)입니다. - 소각 후 미교환사채의 권면(전자등록)총액은 12,360,000,000원    이며, 교환가능 주식수는 1,605,195주로 변동예정입니다.
※관련공시		2020-03-05 교환사채권발행결정(제30회차) 2020-12-09 교환가액의조정 2021-03-09 교환가액의조정