Quarterly Report • Nov 15, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
| Situația individuală a poziției financiare | |
|---|---|
| Situația individuală a rezultatului global | 4 |
| Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii | 5. |
| Situația individuală a fluxurilor de trezorerie | 6. |
| Note la situațiile financiare individuale interimare | $7 - 8$ |
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacă nu este specificat altfel)
| 30 septembrie 2018 |
31 decembrie 2017 |
|
|---|---|---|
| ACTIVE | ||
| Imobilizări corporale | 258.784.982 | 234.894.331 |
| Imobilizări necorporale | 64.470 | 184.069 |
| Imobilizari financiare | 35.522.561 | 35.209.097 |
| Total active imobilizate | 294.372.013 | 270.287,497 |
| Stocuri | 34.151.030 | 36.348.609 |
| Creanțe comerciale | 54.688.411 | 50.541.065 |
| Cheltuieli în avans | 740.166 | 664.619 |
| Numerar și echivalente de numerar | 1.837.986 | 1.901.568 |
| Creanțe privind impozitul pe profit curent | 1.002.646 | |
| Alte creanțe | 1.071.618 | 140.508 |
| Total active curente | 92.489.212 | 90.599.015 |
| TOTAL ACTIVE | 386.861.224 | 360.886.512 |
| CAPITALURI PROPRII | ||
| Capital social | 103.168.355 | 103.168.355 |
| Rezerve | 74.596.680 | 74.618.850 |
| Rezultatul reportat | 21.521.419 | 14.787.355 |
| Total capitaluri proprii | 199.286.454 | 192.574.560 |
| DATORII | ||
| Împrumuturi pe termen lung | 51.608.863 | 36.158.067 |
| Împrumuturi obligatare pe termen lung | 37.232.800 | 37.232.800 |
| Venituri în avans | 16.411.467 | 17.878.001 |
| Provizioane pe termen lung | 376.015 | 376.015 |
| Datorii privind impozitul pe profit amânat | 2.975.231 | 3.397.797 |
| Alte datorii pe termen lung | 1.017.200 | 1.017.200 |
| Total datorii pe termen lung | 109.621.576 | 96.059.880 |
| Datorii comerciale pe termen scurt | 28.873.026 | 24.564.192 |
| Împrumuturi pe termen scurt | 26.230.487 | 31.485.882 |
| Venituri în avans | 2.542.478 | 3.026.330 |
| Datorii privind impozitul pe profit curent | 506.705 | |
| Alte datorii | 19.800.497 | 13.175.668 |
| Total datorii curente | 77.953.195 | 72.252.072 |
| TOTAL DATORII | 187.574.771 | 168.311.952 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 386.861,224 | 360.886.512 |
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacă nu este specificat altfel)
| 30 septembrie 2018 |
30 septembrie 2017 |
|
|---|---|---|
| Venituri din cifra de afaceri, din care: | 217.332.958 | 189.593.049 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 4.930.998 | 4.138.278 |
| Alte venituri | 3.129.421 | 2.339.508 |
| Variația stocurilor de produse finite și în curs de execuție | 889.142 | (2.322.514) |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | (114.566.764) | (95.153.109) |
| Cheltuieli privind mărfurile | (3.546.353) | (2.460.851) |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terți | (14.112.090) | (13.824.105) |
| Cheltuieli cu personalul | (41.556.614) | (37.308.030) |
| Cheltuieli cu amortizarea și din reevaluare | (16.759.856) | (14.723.985) |
| Alte cheltuieli | (9.491.560) | (6.300.396) |
| Rezultat operational | 21.318.285 | 19.839.567 |
| Venituri financiare | 1.001.401 | (55.659) |
| Cheltuieli financiare | (3.108.515) | (1.455.187) |
| Profit / (Pierdere) înainte de impozitare | 19.211.171 | 18.328.722 |
| Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit | (1.154.981) | (2.395.266) |
| Profit / (Pierdere) aferent(ă) anului | 18.056.190 | 15.933.456 |
| Alte elemente ale rezultatului global | ||
| Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat |
||
| Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a casării imobilizărilor corporale |
(26.394) | (664.311) |
| TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI | 18.029.796 | 15.269.144 |
| CIUCIO | arsTIUN | |
|---|---|---|
| Director Gen | ||
| he dr | ||
Situatia individuală a modificărilor capitalurilor proprii (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel) la 30 septembrie 2018 Vrancart SA
Rezultatul reportat Total capitaluri 4.223 192.574.560 18.056.190 $(11.348.519)$ 6.711.894 $(11.344.296)$ 199,286.454 proprii orima dată a IAS 29 J. $\overline{1}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\bar{1}$ adoptarea pentru provenit din 14.787.355 18.056.190 $(11.348.519)$ $(11.322.125)$ 6.734.064 21.521.419 26,394 Rezultatul reportat Alte rezerve 30.739.830 $\bar{1}$ $\overline{1}$ 30.739.830 43.879.020 4.223 43.856.849 $(26.394)$ $(22.171)$ $(22.171)$ imobilizărilor Rezerve din reevaluarea corporale capitalului social ï l, $\bar{1}$ $\overline{\phantom{a}}$ Ajustări ale Capital social $\overline{1}$ 103.168.355 103.168.355 Modificări ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor ca urmare a vânzării / casării imobilizărilor corporale Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat Alte modificări ale elementelor de capital Total alte elemente ale rezultatului global Total rezultat global aferent perioadei Alte elemente ale rezultatului global corporale, nete de impozit amânat Repartizare din rezultatul reportat Corecție aferentă imobilizărilor Rezultat global aferent perioadei Soldul la 30 septembrie 2018 Soldul la 1 ianuarie 2018 Rezultatul net al perioadei Alte corectii
la 30 septembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)
| 30 septembrie 2018 |
30 septembrie 2017 |
|
|---|---|---|
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | ||
| Încasări de la clienți | 245.283.540 | 208.867.676 |
| Plăți furnizori | (152.662.754) | (127.582.020) |
| Plăți către angajați | (27.012.924) | (28.285.297) |
| Plăți către bugetul statului | (33.031.468) | (22.385.524) |
| Impozit pe profit plătit | (1.066.618) | (1.906.707) |
| Trezorerie netă din activitatea de exploatare | 31.509.776 | 28.708.128 |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții | ||
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări | (35.362.024) | (30.863.559) |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare | (5.074.273) | (23.790.688) |
| Cont escrow pentru achizitii de imobilizari financiare | 8.899.753 | |
| Acreditive bancare pentru achizitii de imobilizari | (530.871) | |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale | 723.114 | 13.150 |
| Dobânzi încasate | 187 | 852 |
| Trezorerie netă din activitatea de investiții | (40.243.867) | (45.740.491) |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare | ||
| Încasări din împrumuturi | 29.510.837 | 28.601.268 |
| Încasări din emisiuni de obligatiuni | 38.250.000 | |
| Dobânzi plătite și restituiri împrumuturi | (20.840.328) | (59.066.369) |
| Dividende plătite | ||
| Trezorerie netă din activitatea de finanțare | 8.670.509 | 7.784.899 |
| Creștere/ (Scădere) netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie |
(63.582) | (9.247.464) |
| Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar |
1.901.568 | 24.287.793 |
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar |
1.837.986 | 15.040.329 |
Marian-CIUCIOI IDI Director Genera ADJUC
ARSENE Vasilica-Monica Director Financiar
Ŷ.
Vrancart SA ("Societatea") este o societate pe acțiuni care funcționează în România în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale.
Societatea are sediul social în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judetul Vrancea.
Societatea are puncte de lucru deschise în localitătile: Bucuresti, Iasi, Focsani, Bacău, Ploiesti, Botosani, Sibiu, Constanța, Arad, Brașov, Pitești, Timișoara, Cluj, Baia Mare, Craiova, Târgu Mures, Braila și Calimanesti.
Obiectul de activitate de bază al Societății este producerea si comercializarea următoarelor produse:
Acțiunile Societății sunt înscrise la Cota Bursei de Valori București, categoria II, cu indicativul VNC, începând cu data de 15 iulie 2005.
La 30 septembrie 2018, Societatea este deținută în proporție de 75% de SIF Banat - Crișana SA și în proportie de 25% de alti actionari.
Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de către S.C. Depozitarul Central S.A. București.
Situatiile financiare individuale interimare simplificate pentru primele noua luni încheiate la 30 septembrie 2018 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Situatii Financiare Interimare.
Situațiile financiare interimare simplificate nu includ toate informațiile și elementele publicate în raportarea anuală și trebuie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2017.
Politicile contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea situațiilor financiare interimare simplificate concordă cu cele folosite la întocmirea situațiilor financiare anuale ale Societății, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.
Situațiile financiare individuale interimare pentru primele 9 luni ale anului 2018 nu au fost revizuite de către un auditor financiar extern, nefiind o cerinta legala.
Operatiunile exprimate în monedă străină sunt înregistrate în lei la cursul oficial de schimb valutar de la data decontării tranzacțiilor. Activele și datoriile monetare înregistrate în devize la data întocmirii situațiilor contabile sunt transformate în monedă funcțională la cursul de schimb valutar din ziua respectivă.
Câstigurile sau pierderile din decontarea acestora si din conversia folosind cursul de schimb valutar de la sfârșitul perioadei de raportare a activelor și datoriilor monetare denominate în monedă străină sunt recunoscute în situația rezultatului global.
Cursurile de schimb valutar ale principalelor monede străine au fost:
| Valuta | 30 septembrie 2018 | 31 decembrie 2017 | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 4,6637 | 4,6597 | $+0.09\%$ |
| Dolar american (USD) | 4,0210 | 3,8915 | $+3.33\%$ |
Managementul Societății și-a stabilit strategia pe termen mediu și lung, iar estimările prevăd creșteri ale vânzărilor și diminuări ale costurilor ca urmare a folosirii eficiente a resurselor, care vor conduce la creșterea profitului din exploatare.
Societatea înregistrează la 30 septembrie 2018 un sold de numerar pozitiv de 1.837.986 lei, și nu are datorii restante la bugetele publice sau la partenerii săi privati.
Managementul Societății consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.
În data de 10 iulie 2018 s-a finalizat achizitia transei finale de 15% din părtile sociale ale societatii ROM PAPER S.R.L. cu sediul în com. Cristian, județul Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Brașov sub nr. J8/548/2002, C.U.I. 14619270, conform contractului de vânzare-cumpărare incheiat intre partile contractante. In urma acestei tranzactii VRANCART SA detine 100% din partile sociale ale ROM PAPER SRL.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 01 august 2018 a aprobat fuziunea prin absorbtie a societatii Vrancart SA in calitate de societate absorbanta cu societatea Giant Prodimpex SRL in calitate de societate absorbita, in conditiile indeplinite conform legii. Societatea se afla in procedura de indeplinire si conformare cu cerintele legale, dosarul fiind pe rol la Tribunalul Vrancea, asteptandu-se solutionarea si emiterea hotararii de aprobare de catre judecatorul delegat.
La data de 25 octombrie 2018 s-au platit dividendele catre actionari in cuantum 11,159,080 lei, conform reglementarilor legale, avand la baza Hotararea de distribuire a dividendelor, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din aprilie 2018.
Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare individuale interimare simplificate la 30 septembrie 2018 și pentru perioada încheiată la aceasta dată, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor financiare ale Societății, așa cum este prevăzut de standardele de contabilitate aplicabile, și că informațiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul primelor noua luni ale anului financiar și a impactului lor asupra situațiilor financiare interimare simplificate.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.