Vrancart SA

Quarterly Report • Nov 15, 2012

BILANT
la data de 30.09.2012
Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2
3. Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, drepturi i
active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205+208-2805-	3	85.261	107.949
2808-2905-2908)
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4
5. Avansuri i imobilizri necorporale în curs de executie (ct.
233+234-2933)	5
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	85.261	107.949
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construc ii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	38.934.834	38.414.078
2. Instala ii tehnice i maini (ct. 213+223-2813-2913)	8	67.046.926	98.753.990
3. Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	443.246	373.709
4. Avansuri i imobilizri corporale în curs de executie (ct.
231+232-2931)	10	54.933.746	21.004.692
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	161.358.752	158.546.470
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la enitatile afiliate (ct. 261-2961)	12
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in
virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	16
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966*-
2968*)	17
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	161.444.013	158.654.419
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile
(ct.301+321+302+322++303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-		13.127.805	10.790.126
391-392-3951-3958-398)	20
2. Produc ia în curs de execu ie (ct 331+332+341+/-348*-393-
3941-3952)	21	6.059.364	4.428.984
3. Produse finite i mrfuri (ct 345+346+/-348*+ 354 + 356 +357
+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-
396-397-4428)	22	2.926.461	4.633.498
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct 4091)	23	433.147	454.704
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	22.546.777	20.307.312
II. CREANE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o
perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru
fiecare element.)
1. Crean e comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966*-
2968*+ 4092+411+413+418-491)	25	38.273.357	41.043.347
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451*-495)	26
3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este legata
in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495*)	27

4. Alte crean e (ct425+4282+431+437+4382+441**+4424+
4428+444+445+446+447+ 4482+4582+461+473**-	28	351.641	431.049
496+5187)
5. Capitalul subscris i nevrsat (ct. 456-495*)	29
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	38.624.998	41.474.396
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1.Actiuni de inute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31
2. Alte investi ii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-
598+5113+5114)	32	145	145
TOTAL (rd. 31+ 32)	33	145	145
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)34		870.784	553.358
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	62.042.704	62.335.212
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.199.518	1.008.559
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE INTR-O
PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni, prezentandu-se separat
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.
161+1681-169)	37
2. Sume datorate institu iilor de credit
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	34.821.482	46.504.669
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	91.879	119.754
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	21.787.792	17.018.485
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405)	41
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	42
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in
virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile pentru asigurrile
sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427	44	6.442.970	4.466.195
+4281+431+ 437+4381+441+4423 +4428+444***
+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+51
86+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	63.144.123	68.109.103
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.
35+36-45-63)	46	98.099	-4.765.332
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	161.542.112	153.889.086
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE ÎNTR-O
PERIOAD MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni, prezentandu-se separat
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.	48
161+1681-169)
2. Sume datorate institu iilor de credit (ct.	49	62.321.559	49.429.818
1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51
5. Efecte de comer de pltit ( ct. 403+405)	52
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	53
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in	54
virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i alte datorii privind
asigurrile sociale
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427 +4281+	55
431+437+4381+441+4423+4428+444***
+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5
193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	62.321.559	49.429.818
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i alte obliga ii similare ( ct 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516 )	58
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59		2.100.000

TOTAL ( rd. 57 la 59)	60	0	2.100.000
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subventii pentru investitii (ct 475)	61	10.985.703	10.876.013
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) – total (rd. 63+64), din
care:	62	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare un an (ct. 472*)	64
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	10.985.703	10.876.013
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)	67	79.551.859	79.551.859
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	79.551.859	79.551.859
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	72	65.765	65.766
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	3.097.563	3.323.526
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluare (ct. 1065)	75
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.111.914	3.111.914
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	6.209.477	6.435.440
Actiuni proprii ( ct. 109)	78
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C
(ct. 117)	81	527.982	2.407.750
SOLD
D (ct. 117)	82
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct.121)	83	1.997.353	3.248.405
SOLD D (ct. 121)	84
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	117.586	225.964
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-
82+83-84-85)	86	88.234.850	91.483.255
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65) 88		88.234.850	91.483.255

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Numele si prenumele BOTEZ MIHAI MARCEL

Semnatura _____________________________ Calitatea

Stampila unitatii

INTOCMIT,

MITROFAN TATIANA

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura __________________