Vrancart SA — AGM Information 2024

Jan 9, 2024

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Bucureşti

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:	09.01.2024
Denumirea entităţii emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judeţul Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare:	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J39/239/1991
Capital social subscris şi vărsat:	169.121.665,30 lei
Piaţa reglementată de tranzacţionare :	Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat:

În data de 09.01.2024, ora 11⁰⁰, la prima Convocare, s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor VRANCART S.A., la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au votat prin corespondență acționari cu o deținere totală de 1.615.855.358 acțiuni, respectiv 95,544 % din totalul capitalului social, Adunarea fiind statutară.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor VRANCART S.A. s-a făcut prin publicarea Convocatorului în Ziarul de Vrancea din data de 29.11.2023 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5356 din data de 29.11.2023, precum și prin înștiințarea BVB, ASF și publicarea acestuia pe site-ul Societății.

În urma dezbaterii punctelor de pe Ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 09.01.2024

Articol unic. Aprobarea confirmării și ratificării Hotărârii nr. 43/05.10.2023 a Consiliului de Administrație al Societății, referitoare la efectuarea de către Societate a mai multor operațiuni bancare în relația cu BRD – Groupe Societe Generale S.A. ("Banca"), precum și a următoarelor

Contracte/acte adiționale încheiate de Societate cu Banca, în baza respectivei Hotărâri a Consiliului de Administrație:

• Actul Adițional nr. 150964/9022/2015. 14 din 17.10.2023 la Contractul de credit nr. 150964/9022 din 27.05.2015, prin care s-a prelungit și majorat plafonul multi-opțiuni: cash/non-cash, multi-valute (RON, EUR) și multi-companii: VRANCART S.A. și ECOREP GROUP S.A., la valoarea de 45.000.000 RON;

• Actul Adițional nr. 150965/9022/2015. 10 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 150965/9022 din 27.05.2015;

• Actul Adițional nr. 151249/9022/2015. 03 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă pe stocuri nr. 151249/9022 din 03.06.2015;

• Actul Adițional nr. 3152/9022/2015. 03 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă pe creanțe, cu suplimentarea relațiilor comerciale, nr. 3152/9022 din 05.07.2018;

• Actul Adițional nr. 4874/9020/2021. 03 din 17.10.2023 la Contractul de credit nr. 4874/9020 din 27.12.2021, prin care s-a prelungit plafonul multi-opțiuni: cash/non-cash și multi-valute (RON, EUR), contractat de ROM PAPER S.R.L., la valoarea de 15.000.000 RON;

• Contractul de credit nr. 5031/4500/2023 din 12.10.2023, prin care s-a acordat un Credit de Investiții Societății, în valoare de 10.000.000 EUR;

• Actul Adițional nr. 5031/4500/2023. 01 din 02.11.2023 la Contractul de credit 5031/4500/2023 din 12.10.2023;

• Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1869 din 12.10.2023;

• Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5032/4500/2023 din 12.10.2023;

• Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 5033/4500/2023 din 12.10.2023;

• Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 1713/9024/2023 din 02.11.2023;

• Contractul de credit nr. 5028/4500/2023 din 12.10.2023, prin care s-a acordat un Credit Suport Societății, în valoare de 28.950.000 RON;

• Actul Adițional nr. 5028/4500/2023. 01 din 26.10.2023 la Contractul de credit 5028/4500/2023 din 12.10.2023;

• Actul Adițional nr. 5028/4500/2023. 02 din 02.11.2023 la Contractul de credit 5028/4500/2023 din 12.10.2023;

• Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5029/4500/2023 din 12.10.2023;

• Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 5030/4500/2023 din 12.10.2023;

• Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 1714/9024/2023 din 02.11.2023;

• Contractul de credit nr. 1201/9020/2023 din 17.10.2023, prin care s-a acordat un Plafon de credite de investiții Societății, în valoare de 2.000.000 EUR;

• Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 1203/9020/2023 din 17.10.2023;

• Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 1202/9020/2023 din 17.10.2023.

HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 09.01.2024

Articol unic. Se aprobă data de 30.01.2024, ca ex date, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 09.01.2024

Articol unic. Se aprobă data de 31.01.2024, ca dată de înregistrare, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care defineşte acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.01.2024.

HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 09.01.2024

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedință şi a Secretarului de sedință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.01.2024.

Rezultatul votului pentru cele 4 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.01.2024 este:

Hotărârea	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
AGOA
1/09.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
2/09.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
3/09.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%
4/09.01.2024	1.615.855.358	100%	0	0	0	100%

Președinte Consiliu de Administraţie Ionel - Marian CIUCIOI