VPEC — Interim / Quarterly Report 2025

Apr 25, 2025

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,621 | 241,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,621 | 241,533 |
| 折舊費用 | 71,484 | 71,589 |
| 攤銷費用 | 673 | 507 |
| 利息費用 | 2,019 | 3,575 |
| 利息收入 | -3,866 | -3,858 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,116 | -22,236 |
| 收益費損項目合計 | 68,194 | 49,577 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,631 | 76,688 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,434 | -5,702 |
| 存貨（增加）減少 | 17,607 | -29,475 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,378 | 1,193 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -15 | -17 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,851 | 42,687 |
| 合約負債增加（減少） | 22,879 | 1,411 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,411 | -13,471 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,449 | -7,760 |
| 其他流動負債增加（減少） | 486 | -37 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,495 | -19,857 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,346 | 22,830 |
| 調整項目合計 | -15,152 | 72,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,469 | 313,940 |
| 收取之利息 | 3,866 | 3,858 |
| 支付之利息 | -2,019 | -3,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,321 | -363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,995 | 313,860 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,888 | -5,229 |
| 取得無形資產 | -1,002 | -353 |
| 預付設備款增加 | -71,734 | -2,209 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,624 | -7,791 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 500,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -500,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -700,000 |
| 租賃本金償還 | -976 | -970 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,976 | -100,970 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,116 | 22,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,489 | 227,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,175,832 | 825,831 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,158,343 | 1,053,166 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,158,343 | 1,053,166 |