VPEC — Interim / Quarterly Report 2025

Oct 31, 2025

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 421,397 | 653,663 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 421,397 | 653,663 |
| 折舊費用 | 215,692 | 214,376 |
| 攤銷費用 | 2,070 | 1,681 |
| 利息費用 | 6,371 | 9,074 |
| 利息收入 | -14,169 | -16,260 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,024 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,498 | -4,140 |
| 收益費損項目合計 | 243,486 | 204,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | -221,907 | 228,005 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,439 | -11,433 |
| 存貨（增加）減少 | -87,280 | -113,405 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,166 | -37,988 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -45 | -53 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -354,837 | 65,126 |
| 合約負債增加（減少） | 44,531 | -8,186 |
| 應付帳款增加（減少） | 189,581 | 4,816 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,756 | 12,805 |
| 其他流動負債增加（減少） | 640 | 2,610 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 228,996 | 12,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,841 | 77,171 |
| 調整項目合計 | 117,645 | 281,902 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 539,042 | 935,565 |
| 收取之利息 | 14,169 | 16,260 |
| 支付之利息 | -6,371 | -9,074 |
| 退還（支付）之所得稅 | -170,472 | -79,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,368 | 863,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,369 | -26,715 |
| 取得無形資產 | -2,459 | -1,856 |
| 預付設備款增加 | -73,488 | -8,309 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,316 | -36,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 1,400,000 |
| 償還長期借款 | -500,000 | -1,600,000 |
| 租賃本金償還 | -2,936 | -2,918 |
| 發放現金股利 | -591,699 | -406,793 |
| 庫藏股票買回成本 | -98,806 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 98,802 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -494,639 | -709,711 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,498 | 4,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -318,085 | 121,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,175,832 | 825,831 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 857,747 | 946,892 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 857,747 | 946,892 |