VPEC — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 29, 2024

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 541,722 | 667,483 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 541,722 | 667,483 |
| 折舊費用 | 282,386 | 241,866 |
| 攤銷費用 | 1,652 | 1,405 |
| 利息費用 | 13,140 | 6,625 |
| 利息收入 | -15,576 | -4,503 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,452 | -1,135 |
| 收益費損項目合計 | 291,054 | 244,258 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,641 | -2,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | -333,789 | 295,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | 406 | -326 |
| 存貨（增加）減少 | -17,973 | -71,138 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,796 | 2,725 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -59 | -66 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -352,570 | 224,882 |
| 合約負債增加（減少） | -3,025 | 4,280 |
| 應付帳款增加（減少） | 221,214 | -196,519 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,429 | -69,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | 495 | 279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,255 | -261,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,315 | -37,016 |
| 調整項目合計 | 112,739 | 207,242 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 654,461 | 874,725 |
| 收取之利息 | 15,576 | 4,503 |
| 支付之利息 | -13,140 | -6,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,734 | -229,085 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,163 | 643,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,120 | -412,818 |
| 取得無形資產 | -2,901 | -2,216 |
| 預付設備款增加 | 0 | -5,064 |
| 預付設備款減少 | 2,789 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,232 | -470,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | -280,000 |
| 舉借長期借款 | 2,590,000 | 1,630,000 |
| 償還長期借款 | -2,480,000 | -1,240,000 |
| 租賃本金償還 | -3,313 | -2,187 |
| 發放現金股利 | -425,284 | -739,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -418,597 | -631,811 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,452 | 1,135 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,882 | -457,256 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,949 | 1,210,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,831 | 752,949 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,831 | 752,949 |