VPEC — Interim / Quarterly Report 2024

Jul 26, 2024

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 472,281 | 126,601 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 472,281 | 126,601 |
| 折舊費用 | 142,978 | 138,609 |
| 攤銷費用 | 1,086 | 765 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 624 | 0 |
| 利息費用 | 6,515 | 5,867 |
| 利息收入 | -12,891 | -7,321 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,083 | 6,408 |
| 收益費損項目合計 | 118,229 | 144,328 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,641 |
| 應收帳款（增加）減少 | 165,588 | -44,054 |
| 其他應收款（增加）減少 | -52 | 428 |
| 存貨（增加）減少 | -70,650 | 18,223 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,740 | -4,527 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -35 | -33 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,111 | -27,322 |
| 合約負債增加（減少） | 7,149 | 783 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,902 | 99,938 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,200 | -63,947 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,242 | 3,229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,689 | 40,003 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,800 | 12,681 |
| 調整項目合計 | 225,029 | 157,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 697,310 | 283,610 |
| 收取之利息 | 12,891 | 7,321 |
| 支付之利息 | -6,515 | -5,867 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,698 | -15,600 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 679,988 | 269,464 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,794 | -55,090 |
| 取得無形資產 | -1,243 | -438 |
| 預付設備款增加 | -13,101 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,138 | -55,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 800,000 | 1,000,000 |
| 短期借款減少 | -800,000 | -1,100,000 |
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 1,190,000 |
| 償還長期借款 | -1,600,000 | -1,180,000 |
| 租賃本金償還 | -1,942 | -1,483 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,942 | -91,483 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,083 | -6,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 468,991 | 116,045 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,831 | 752,949 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,294,822 | 868,994 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,294,822 | 868,994 |