VPEC — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 25, 2024

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 653,663 | 306,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 653,663 | 306,195 |
| 折舊費用 | 214,376 | 210,486 |
| 攤銷費用 | 1,681 | 1,197 |
| 利息費用 | 9,074 | 9,296 |
| 利息收入 | -16,260 | -9,244 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,140 | 12,741 |
| 收益費損項目合計 | 204,731 | 224,476 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,641 |
| 應收帳款（增加）減少 | 228,005 | -269,082 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,433 | -4,737 |
| 存貨（增加）減少 | -113,405 | -4,127 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,988 | -8,337 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -53 | -49 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,126 | -283,691 |
| 合約負債增加（減少） | -8,186 | -2,441 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,816 | 201,108 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,805 | -82,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,610 | 2,312 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,045 | 118,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,171 | -164,775 |
| 調整項目合計 | 281,902 | 59,701 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 935,565 | 365,896 |
| 收取之利息 | 16,260 | 9,244 |
| 支付之利息 | -9,074 | -9,296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,239 | -84,117 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 863,512 | 281,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,715 | -57,680 |
| 取得無形資產 | -1,856 | -1,132 |
| 預付設備款增加 | -8,309 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,880 | -58,812 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 1,890,000 |
| 償還長期借款 | -1,600,000 | -1,780,000 |
| 租賃本金償還 | -2,918 | -2,346 |
| 發放現金股利 | -406,793 | -425,284 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -709,711 | -317,630 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,140 | -12,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,061 | -107,456 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,831 | 752,949 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 946,892 | 645,493 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,892 | 645,493 |