VPEC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 17, 2023

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 667,483 | 1,052,677 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 667,483 | 1,052,677 |
| 折舊費用 | 241,866 | 270,977 |
| 攤銷費用 | 1,405 | 1,340 |
| 利息費用 | 6,625 | 6,677 |
| 利息收入 | -4,503 | -1,572 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,135 | -15,735 |
| 收益費損項目合計 | 244,258 | 261,687 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,225 | 16 |
| 應收帳款（增加）減少 | 295,912 | -120,969 |
| 其他應收款（增加）減少 | -326 | 2,058 |
| 存貨（增加）減少 | -71,138 | -43,173 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,725 | -24,008 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -66 | 2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 224,882 | -186,074 |
| 合約負債增加（減少） | 4,280 | 1,057 |
| 應付帳款增加（減少） | -196,519 | 55,061 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,938 | 125,956 |
| 其他金融負債增加（減少） | 279 | 22 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -261,898 | 182,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,016 | -3,978 |
| 調整項目合計 | 207,242 | 257,709 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 874,725 | 1,310,386 |
| 收取之利息 | 4,503 | 1,572 |
| 支付之利息 | -6,625 | -6,677 |
| 退還（支付）之所得稅 | -229,085 | -126,756 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,518 | 1,178,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,818 | -346,894 |
| 取得無形資產 | -2,216 | -2,557 |
| 預付設備款增加 | -5,064 | -120,410 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -470,098 | -469,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -280,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,630,000 | 1,280,000 |
| 償還長期借款 | -1,240,000 | -1,480,000 |
| 租賃本金償還 | -2,187 | -1,644 |
| 發放現金股利 | -739,624 | -478,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -631,811 | -580,550 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,135 | 15,735 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -457,256 | 143,849 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,210,205 | 1,066,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 752,949 | 1,210,205 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 752,949 | 1,210,205 |