VPEC — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 28, 2023

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,123 | 272,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,123 | 272,427 |
| 折舊費用 | 68,756 | 56,078 |
| 攤銷費用 | 394 | 359 |
| 利息費用 | 2,877 | 1,363 |
| 利息收入 | -1,645 | -200 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 778 | -13,043 |
| 收益費損項目合計 | 71,160 | 44,557 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,641 | 416 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,535 | 115,818 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,629 | -14,758 |
| 存貨（增加）減少 | 1,135 | -94,354 |
| 預付款項（增加）減少 | 620 | 11,385 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16 | -11 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,286 | 18,496 |
| 合約負債增加（減少） | -5,810 | 11,255 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,680 | 65,456 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,892 | 14,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22 | -115 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,044 | 90,693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,242 | 109,189 |
| 調整項目合計 | 106,402 | 153,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,525 | 426,173 |
| 收取之利息 | 1,645 | 200 |
| 支付之利息 | -2,877 | -1,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,159 | 425,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,161 | -201,565 |
| 取得無形資產 | -111 | -243 |
| 預付設備款減少 | 0 | 21,465 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,272 | -180,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 600,000 | 1,390,000 |
| 短期借款減少 | -600,000 | -1,390,000 |
| 舉借長期借款 | 590,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -590,000 | -200,000 |
| 租賃本金償還 | -713 | -388 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -713 | -388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -778 | 13,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,396 | 257,318 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,949 | 1,210,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 836,345 | 1,467,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 836,345 | 1,467,523 |