VPEC — Interim / Quarterly Report 2023

Jul 28, 2023

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,601 | 483,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,601 | 483,789 |
| 折舊費用 | 138,609 | 113,049 |
| 攤銷費用 | 765 | 705 |
| 利息費用 | 5,867 | 2,245 |
| 利息收入 | -7,321 | -917 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,408 | -11,900 |
| 收益費損項目合計 | 144,328 | 103,182 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,641 | -409 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,054 | 157,558 |
| 其他應收款（增加）減少 | 428 | 93 |
| 存貨（增加）減少 | 18,223 | -126,582 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,527 | -3,901 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -33 | -24 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,322 | 26,735 |
| 合約負債增加（減少） | 783 | 3,662 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,938 | -5,054 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,947 | 33,721 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,229 | 1,179 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,003 | 33,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,681 | 60,243 |
| 調整項目合計 | 157,009 | 163,425 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,610 | 647,214 |
| 收取之利息 | 7,321 | 917 |
| 支付之利息 | -5,867 | -2,245 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,600 | -122,103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,464 | 523,783 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,090 | -421,932 |
| 取得無形資產 | -438 | -1,004 |
| 預付設備款減少 | 0 | 125,972 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,528 | -296,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,000,000 | 1,790,000 |
| 短期借款減少 | -1,100,000 | -2,070,000 |
| 舉借長期借款 | 1,190,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -1,180,000 | -400,000 |
| 租賃本金償還 | -1,483 | -792 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,483 | -280,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,408 | 11,900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,045 | -42,073 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,949 | 1,210,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,994 | 1,168,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,994 | 1,168,132 |