VPEC — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 27, 2023

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 306,195 | 616,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 306,195 | 616,737 |
| 折舊費用 | 210,486 | 174,341 |
| 攤銷費用 | 1,197 | 1,011 |
| 利息費用 | 9,296 | 4,154 |
| 利息收入 | -9,244 | -1,417 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,741 | -20,977 |
| 收益費損項目合計 | 224,476 | 157,112 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,641 | -301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -269,082 | 332,255 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,737 | -5,966 |
| 存貨（增加）減少 | -4,127 | -145,140 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,337 | 862 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -49 | -41 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -283,691 | 181,669 |
| 合約負債增加（減少） | -2,441 | 3,392 |
| 應付帳款增加（減少） | 201,108 | -124,517 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,063 | -67,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,312 | 4,983 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,916 | -183,802 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,775 | -2,133 |
| 調整項目合計 | 59,701 | 154,979 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,896 | 771,716 |
| 收取之利息 | 9,244 | 1,417 |
| 支付之利息 | -9,296 | -4,154 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,117 | -225,661 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,727 | 543,318 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,680 | -496,453 |
| 取得無形資產 | -1,132 | -1,219 |
| 預付設備款減少 | 0 | 122,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,812 | -425,281 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 1,890,000 | 940,000 |
| 償還長期借款 | -1,780,000 | -750,000 |
| 租賃本金償還 | -2,346 | -1,321 |
| 發放現金股利 | -425,284 | -739,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -317,630 | -600,945 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,741 | 20,977 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,456 | -461,931 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,949 | 1,210,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 645,493 | 748,274 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 645,493 | 748,274 |