VPEC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 11, 2022

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由全新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,052,677 | 647,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,052,677 | 647,303 |
| 折舊費用 | 270,977 | 284,482 |
| 攤銷費用 | 1,340 | 810 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,608 |
| 利息費用 | 6,677 | 7,487 |
| 利息收入 | -1,572 | -3,049 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,735 | 8,192 |
| 收益費損項目合計 | 261,687 | 299,530 |
| 應收票據（增加）減少 | 16 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,969 | 48,509 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,058 | -1,560 |
| 存貨（增加）減少 | -43,173 | -42,143 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,008 | -1,752 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2 | -3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,074 | 3,051 |
| 合約負債增加（減少） | 1,057 | 10,423 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,061 | 13,827 |
| 其他應付款增加（減少） | 125,956 | 2,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22 | 159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 182,096 | 26,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,978 | 30,013 |
| 調整項目合計 | 257,709 | 329,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,310,386 | 976,846 |
| 收取之利息 | 1,572 | 3,049 |
| 支付之利息 | -6,677 | -7,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,756 | -121,182 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,178,525 | 851,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,894 | -86,194 |
| 取得無形資產 | -2,557 | -2,112 |
| 預付設備款增加 | -120,410 | -8,928 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -469,861 | -97,234 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -90,000 |
| 舉借長期借款 | 1,280,000 | 1,500,000 |
| 償還長期借款 | -1,480,000 | -1,500,000 |
| 租賃本金償還 | -1,644 | -1,774 |
| 發放現金股利 | -478,906 | -462,264 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -126 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 171 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -580,550 | -553,993 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,735 | -8,192 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,849 | 191,807 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,066,356 | 874,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,210,205 | 1,066,356 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,210,205 | 1,066,356 |