VPEC — Interim / Quarterly Report 2022

Jul 29, 2022

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 483,789 | 546,218 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 483,789 | 546,218 |
| 折舊費用 | 113,049 | 139,541 |
| 攤銷費用 | 705 | 618 |
| 利息費用 | 2,245 | 3,304 |
| 利息收入 | -917 | -973 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,900 | 1,117 |
| 收益費損項目合計 | 103,182 | 143,607 |
| 應收票據（增加）減少 | -409 | -191 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,558 | -106,605 |
| 其他應收款（增加）減少 | 93 | 1,687 |
| 存貨（增加）減少 | -126,582 | -50,625 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,901 | -1,507 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -24 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,735 | -157,262 |
| 合約負債增加（減少） | 3,662 | 9,717 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,054 | 45,914 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,721 | 33,950 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,179 | 918 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,508 | 90,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,243 | -66,763 |
| 調整項目合計 | 163,425 | 76,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 647,214 | 623,062 |
| 收取之利息 | 917 | 973 |
| 支付之利息 | -2,245 | -3,304 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,103 | -58,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 523,783 | 562,110 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -421,932 | -21,391 |
| 存出保證金增加 | 0 | -130 |
| 取得無形資產 | -1,004 | -1,213 |
| 預付設備款增加 | 0 | -220,716 |
| 預付設備款減少 | 125,972 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -296,964 | -243,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 120,000 |
| 短期借款減少 | -280,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 680,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -800,000 |
| 租賃本金償還 | -792 | -822 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -280,792 | -822 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,900 | -1,117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,073 | 316,721 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,210,205 | 1,066,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,168,132 | 1,383,077 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,168,132 | 1,383,077 |