VPEC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 647,303 | 628,603 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 647,303 | 628,603 |
| 折舊費用 | 284,482 | 254,873 |
| 攤銷費用 | 810 | 756 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,608 | 27 |
| 利息費用 | 7,487 | 8,293 |
| 利息收入 | -2,620 | -3,380 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,971 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,192 | 10,254 |
| 收益費損項目合計 | 299,959 | 272,794 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -150 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,509 | -240,348 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,560 | 5,774 |
| 存貨（增加）減少 | -42,143 | 45,157 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,752 | -18,427 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3 | -89 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,051 | -208,083 |
| 合約負債增加（減少） | 10,423 | 303 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,827 | 70,917 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,553 | 32,751 |
| 其他流動負債增加（減少） | 159 | 149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,962 | 104,120 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,013 | -103,963 |
| 調整項目合計 | 329,972 | 168,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 977,275 | 797,434 |
| 收取之利息 | 2,620 | 3,380 |
| 支付之利息 | -7,487 | -8,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,182 | -97,353 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 851,226 | 695,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,194 | -127,974 |
| 存出保證金減少 | 0 | 62 |
| 取得無形資產 | -2,112 | -1,536 |
| 預付設備款增加 | -8,928 | -65,443 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,234 | -194,891 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -90,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -1,500,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,774 | -1,694 |
| 發放現金股利 | -462,264 | -462,265 |
| 庫藏股票買回成本 | -126 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 171 | 241,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -553,993 | -232,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,192 | -10,254 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,807 | 257,526 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,549 | 617,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,066,356 | 874,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,066,356 | 874,549 |