VPEC — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 30, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,737 | 176,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,737 | 176,654 |
| 折舊費用 | 69,456 | 74,697 |
| 攤銷費用 | 295 | 196 |
| 利息費用 | 1,721 | 2,272 |
| 利息收入 | -533 | -1,045 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,285 | -8,415 |
| 收益費損項目合計 | 79,224 | 67,705 |
| 應收票據（增加）減少 | -141 | 291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -152,320 | 56,007 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,021 | -588 |
| 存貨（增加）減少 | -21,995 | -29,572 |
| 預付款項（增加）減少 | 491 | -155 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10 | -11 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -172,954 | 25,972 |
| 合約負債增加（減少） | 4,534 | 425 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,727 | -19,905 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,177 | -6,426 |
| 其他流動負債增加（減少） | 131 | -145 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,569 | -26,051 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,385 | -79 |
| 調整項目合計 | -10,161 | 67,626 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 272,576 | 244,280 |
| 收取之利息 | 533 | 1,045 |
| 支付之利息 | -1,721 | -2,272 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,563 | -82 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,825 | 242,971 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,014 | -54,718 |
| 取得無形資產 | -455 | -150 |
| 預付設備款增加 | -1,555 | 6,189 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,024 | -48,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -90,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -400,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -411 | -443 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | -126 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,589 | -90,569 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,285 | 8,415 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 268,105 | 112,138 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,066,356 | 874,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,334,461 | 986,687 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,334,461 | 986,687 |