VPEC — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 30, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由全新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 546,218 | 323,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 546,218 | 323,608 |
| 折舊費用 | 139,541 | 147,266 |
| 攤銷費用 | 618 | 371 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,608 |
| 利息費用 | 3,304 | 3,821 |
| 利息收入 | -973 | -2,110 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,117 | 2,122 |
| 收益費損項目合計 | 143,607 | 153,078 |
| 應收票據（增加）減少 | -191 | -108 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,605 | 87,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,687 | 535 |
| 存貨（增加）減少 | -50,625 | -75,793 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,507 | -3,572 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,262 | 8,129 |
| 合約負債增加（減少） | 9,717 | 3,018 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,914 | -35,241 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,950 | -1,431 |
| 其他流動負債增加（減少） | 918 | 642 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,499 | -33,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,763 | -24,883 |
| 調整項目合計 | 76,844 | 128,195 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 623,062 | 451,803 |
| 收取之利息 | 973 | 2,110 |
| 支付之利息 | -3,304 | -3,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,621 | -58,749 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 562,110 | 391,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,391 | -58,920 |
| 存出保證金增加 | -130 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,213 | -462 |
| 預付設備款增加 | -220,716 | -1,526 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -243,450 | -60,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -170,000 |
| 舉借長期借款 | 680,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -800,000 | -100,000 |
| 租賃本金償還 | -822 | -885 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -126 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -822 | -271,011 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,117 | -2,122 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 316,721 | 57,302 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,066,356 | 874,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,383,077 | 931,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,383,077 | 931,851 |