VPEC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 8, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 489,179 | 479,718 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 489,179 | 479,718 |
| 折舊費用 | 219,458 | 209,006 |
| 攤銷費用 | 669 | 679 |
| 利息費用 | -4,660 | 0 |
| 利息收入 | -3,540 | -2,722 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 478 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -555 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,755 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,082 | 7,582 |
| 收益費損項目合計 | 205,290 | 220,778 |
| 應收票據（增加）減少 | -52 | -63 |
| 應收帳款（增加）減少 | 206,328 | -237,449 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,235 | 9,204 |
| 存貨（增加）減少 | -54,162 | 51,560 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,547 | -3,938 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,332 | -180,686 |
| 合約負債增加（減少） | 6,633 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,408 | 33,137 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,432 | -4,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,876 | 2,546 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7 | -10,729 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,788 | 20,818 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,120 | -159,868 |
| 調整項目合計 | 352,410 | 60,910 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 841,589 | 540,628 |
| 收取之利息 | 3,540 | 2,722 |
| 支付之利息 | 4,660 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,717 | -86,820 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 777,072 | 456,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 110 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,242,001 | -25,332 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 555 | 0 |
| 存出保證金增加 | -62 | 0 |
| 取得無形資產 | -894 | -775 |
| 預付設備款增加 | -27,404 | -158,504 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,269,696 | -184,611 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 380,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -462,265 | -462,265 |
| 庫藏股票買回成本 | -241,471 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 143,396 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 176,264 | -318,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,082 | -7,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -310,278 | -54,532 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 927,301 | 981,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 617,023 | 927,301 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,023 | 927,301 |