VPEC — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 26, 2019

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由全新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,942 | 139,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,942 | 139,687 |
| 折舊費用 | 57,672 | 52,536 |
| 攤銷費用 | 166 | 159 |
| 利息費用 | 2,210 | 0 |
| 利息收入 | -585 | -811 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,971 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -450 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -324 | 1,183 |
| 收益費損項目合計 | 61,110 | 52,617 |
| 應收票據（增加）減少 | 281 | 229 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,651 | 88,839 |
| 其他應收款（增加）減少 | 935 | -5,644 |
| 存貨（增加）減少 | -32,277 | -16,716 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,081 | -6,232 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,793 | 60,476 |
| 合約負債增加（減少） | 2,233 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,914 | 21,130 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,461 | -1,220 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | -2,207 |
| 其他營業負債增加（減少） | -21 | -11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,152 | 17,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,945 | 78,168 |
| 調整項目合計 | -60,835 | 130,785 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,107 | 270,472 |
| 收取之利息 | 585 | 811 |
| 支付之利息 | -2,210 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40 | -48 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,442 | 271,235 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,378 | -15,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 450 |
| 存出保證金減少 | 62 | 0 |
| 取得無形資產 | -568 | -76 |
| 預付設備款增加 | -258 | -328,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,142 | -343,702 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -80,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -388 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 241,462 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,074 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 324 | -1,183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,698 | -73,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,023 | 927,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,721 | 853,651 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,721 | 853,651 |